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09616 東軟教育
| 即時報價： |
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綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 3,522 | 3,838 | 4,239 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 23 |
| 無形資產 | 292 | 283 | 274 |
| 其他非流動資產 | 321 | 607 | 301 |
| 非流動資產總額 | 3,907 | 4,211 | 4,626 |
| 現金及現金等值 | 1,231 | 1,186 | 1,771 |
| 金融資產 | 135 | 390 | 76 |
| 貿易應收款項 | 30 | 75 | 74 |
| 存貨 | 4.9 | 4.3 | 9.4 |
| 其他流動資產 | 94 | 126 | 135 |
| 流動資產 | 1,495 | 1,782 | 2,065 |
| 總資產 | 5,402 | 5,994 | 6,691 |
| 貿易應付款項 | 9.9 | 4.6 | 11 |
| 短期債項 | 246 | 254 | 659 |
| 其他短期負債 | 1,594 | 1,749 | 1,776 |
| 流動負債 | 1,850 | 2,007 | 2,447 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -355 | -225 | -381 |
| 總資產減流動負債 | 3,552 | 3,986 | 4,245 |
| 長期債項 | 1,970 | 2,174 | 2,101 |
| 其他長期負債 | 76 | 77 | 77 |
| 非流動負債總額 | 2,045 | 2,250 | 2,178 |
| 淨資產/(負債) | 1,507 | 1,736 | 2,066 |
| 股本(普通股) | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 股份溢價 | 2,915 | 2,756 | 2,660 |
| 資本儲備 | -374 | -374 | -374 |
| 其他儲備 | -1,587 | -1,564 | -1,554 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 544 | 909 | 1,327 |
| 總儲備 | 1,498 | 1,727 | 2,058 |
| 股東資金 | 1,498 | 1,727 | 2,058 |
| 少數股東權益 | 8.6 | 8.5 | 8.6 |
| 權益總額 | 1,507 | 1,736 | 2,066 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 3,904 | 4,266 | 4,634 |
| 總負債 | 3,895 | 4,258 | 4,625 |
| 速動資產 | 1,490 | 1,778 | 2,056 |
| 現金及現金等值總額 | 1,231 | 1,186 | 1,771 |
| 總債項 | 2,216 | 2,428 | 2,761 |
| 淨債項/(現金) | 985 | 1,241 | 990 |
| 資本運用 | 3,552 | 3,986 | 4,245 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,669 | 1,826 | 1,853 |
| 股東資金(普通股) | 1,498 | 1,727 | 2,058 |
| 企業價值 | 3,916 | 3,310 | 2,555 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 722 | 797 | 736 |
| 已收利息 | 9.5 | 12 | 16 |
| 已付利息 | -73 | -100 | -122 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -13 | -81 | -99 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -76 | -170 | -205 |
| 退回/(已繳)稅項 | -51 | -115 | -169 |
| 增添固定資産 | -1,099 | -551 | -544 |
| 投資增加 | -1,009 | -1,057 | -116 |
| 出售固定資産 | 2.7 | 0.45 | 0.32 |
| 投資減少 | 914 | 807 | 375 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -40 |
| 其他(投資活動) | -52 | -0.99 | -12 |
| 投資活動之現金流量 | -1,234 | -790 | -320 |
| 融資活動前之現金流量 | -598 | -175 | 195 |
| 新增貸款 | 2,092 | 602 | 624 |
| 償還貸款 | -988 | -399 | -295 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 5.2 | 3.4 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -701 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -85 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 323 | -60 | 108 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -189 | -53 | 524 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,426 | 1,228 | 1,184 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -8.5 | 8.6 | 0.93 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,228 | 1,184 | 1,708 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 1,363 | 1,548 | 1,806 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,363 | 1,548 | 1,806 |
| 銷售成本 | 772 | 882 | 941 |
| 毛利 | 591 | 667 | 865 |
| 其他收入及收益 | 124 | 202 | 166 |
| 銷售及分銷開支 | 38 | 39 | 53 |
| 行政開支 | 145 | 148 | 207 |
| 其他經營開支 | 33 | 31 | 37 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 216 | 218 | 298 |
| 研發開支/費用 | 46 | 42 | 40 |
| 減值損失及準備總額 | 4.5 | 0.35 | -9.4 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 458 | 610 | 684 |
| 融資成本 | 77 | 92 | 104 |
| 經營溢利/(虧損) | 381 | 518 | 580 |
| 非經營/特殊項目 | -1.9 | -0.08 | -2.6 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 379 | 518 | 578 |
| 稅項 | 78 | 132 | 148 |
| 本年度溢利/(虧損) | 301 | 385 | 430 |
| 本公司股本持有人應佔 | 284 | 385 | 430 |
| 少數股東權益應佔 | 17 | 0.02 | 0.10 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 284 | 385 | 430 |
| 普通股股息 | 13 | 81 | 99 |
| 總股息 | 13 | 81 | 99 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 271 | 304 | 330 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.43 | 0.59 | 0.66 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.52 | 0.66 | 0.73 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.51 | 0.65 | 0.73 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.14 | 0.17 | 0.37 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.74 | 3.00 | 3.51 |
| 已發行普通股股數 | 669 | 646 | 646 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 667 | 659 | 646 |
| 物業、機器及設備折舊 | 147 | 170 | 179 |
| 無形資產攤銷 | 0.92 | 0.68 | 0.68 |
| 折舊及攤銷 | 147 | 171 | 180 |
| 貸款利息 | 96 | 122 | 122 |
| 利息撥作發展資本 | 28 | 22 | 18 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 334 | 408 | 518 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 481 | 579 | 698 |
