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09608 宋都服務
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
固定資產 | 23 | 18 | 34 |
投資 | 1.6 | 2.8 | 8.2 |
無形資產 | 0.29 | 0.23 | 5.8 |
其他非流動資產 | 25 | 23 | 49 |
非流動資產總額 | 29 | 27 | 68 |
現金及現金等值 | 201 | 330 | 245 |
金融資產 | 0.00 | 1.1 | 0.00 |
貿易應收款項 | 30 | 112 | 178 |
存貨 | 0.20 | 1.9 | 10 |
其他流動資產 | 22 | 16 | 30 |
流動資產 | 253 | 461 | 462 |
總資產 | 281 | 488 | 530 |
貿易應付款項 | 52 | 58 | 79 |
短期債項 | 1.1 | 0.04 | 0.11 |
其他短期負債 | 111 | 119 | 101 |
流動負債 | 164 | 178 | 181 |
淨流動資產/(流動負債) | 89 | 283 | 282 |
總資產減流動負債 | 117 | 310 | 349 |
長期債項 | 0.01 | 0.17 | 0.31 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
非流動負債總額 | 0.01 | 0.17 | 1.3 |
淨資產/(負債) | 117 | 310 | 348 |
股本(普通股) | 0.01 | 0.21 | 0.21 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.01 | 0.21 | 0.21 |
股份溢價 | 40 | 178 | 178 |
資本儲備 | -34 | -34 | -34 |
其他儲備 | 12 | 17 | 22 |
保留溢利/(累計虧損) | 97 | 146 | 175 |
總儲備 | 116 | 308 | 342 |
股東資金 | 116 | 308 | 342 |
少數股東權益 | 1.3 | 1.6 | 5.6 |
權益總額 | 117 | 310 | 348 |
總負債 (包括少數股東權益) | 165 | 180 | 188 |
總負債 | 164 | 178 | 182 |
速動資產 | 252 | 459 | 452 |
現金及現金等值總額 | 201 | 330 | 245 |
總債項 | 1.1 | 0.21 | 0.42 |
淨債項/(現金) | -200 | -330 | -244 |
資本運用 | 117 | 310 | 349 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 111 | 119 | 102 |
股東資金(普通股) | 116 | 308 | 342 |
企業價值 | | 10 | -30 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
經營業務之現金流量額 | 55 | -6.6 | -45 |
已收利息 | 1.4 | 1.5 | 1.1 |
已付利息 | -0.10 | -0.03 | -0.05 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 1.3 | 1.5 | 1.0 |
退回/(已繳)稅項 | -20 | -10 | -19 |
增添固定資産 | -2.7 | -3.0 | -29 |
投資增加 | 0.00 | -2.7 | -2.1 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
投資減少 | 2.5 | 0.00 | 1.1 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -136 |
投資活動之現金流量 | 1.1 | -4.2 | -164 |
融資活動前之現金流量 | 56 | -11 | -210 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -1.9 | -1.0 | -0.14 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 138 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -1.5 | 137 | -0.19 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 55 | 126 | -210 |
年初之現金及等同現金專案 | 138 | 192 | 318 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.01 | -0.43 | 1.00 |
年終之現金及等同現金專案 | 192 | 318 | 109 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
集團營業額 | 257 | 316 | 269 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 257 | 316 | 269 |
銷售成本 | 179 | 202 | 211 |
毛利 | 78 | 115 | 58 |
其他收入及收益 | 5.6 | 4.8 | 16 |
銷售及分銷開支 | 0.70 | 0.80 | 0.50 |
行政開支 | 36 | 31 | 23 |
其他經營開支 | 0.13 | 0.44 | 11 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 37 | 33 | 35 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -2.6 | -9.9 | 1.4 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 44 | 77 | 40 |
融資成本 | 0.52 | 0.06 | 0.13 |
經營溢利/(虧損) | 43 | 77 | 40 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.27 | -0.36 | 0.05 |
除稅前溢利/(虧損) | 44 | 76 | 40 |
稅項 | 11 | 21 | 6.5 |
本年度溢利/(虧損) | 33 | 55 | 34 |
本公司股本持有人應佔 | 33 | 55 | 33 |
少數股東權益應佔 | 0.19 | 0.28 | 0.90 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 33 | 55 | 33 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 33 | 55 | 33 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | | 0.12 | 0.12 |
已發行普通股股數 | | 3,200 | 3,200 |
已發行普通股股數(加權平均) | 2,400 | 3,163 | 3,200 |
物業、機器及設備折舊 | 5.4 | 6.2 | 4.9 |
無形資產攤銷 | 0.05 | 0.05 | 0.69 |
折舊及攤銷 | 5.4 | 6.3 | 5.6 |
貸款利息 | 0.52 | 0.06 | 0.13 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 38 | 72 | 25 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 44 | 78 | 30 |