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00909 明源雲集團
| 即時報價： |
2.390 |
+0.210 (+9.6%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 472 | 840 | 708 |
| 投資 | 38 | 81 | 97 |
| 無形資產 | 54 | 20 | 2.0 |
| 其他非流動資產 | 877 | 524 | 576 |
| 非流動資產總額 | 659 | 1,013 | 1,109 |
| 現金及現金等值 | 5,451 | 4,639 | 4,154 |
| 金融資產 | 352 | 30 | 111 |
| 貿易應收款項 | 80 | 74 | 66 |
| 存貨 | 0.74 | 6.7 | 9.5 |
| 其他流動資產 | 430 | 422 | 402 |
| 流動資產 | 6,314 | 5,171 | 4,743 |
| 總資產 | 6,973 | 6,184 | 5,852 |
| 貿易應付款項 | 66 | 38 | 24 |
| 短期債項 | 41 | 50 | 43 |
| 其他短期負債 | 841 | 793 | 730 |
| 流動負債 | 948 | 881 | 796 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 5,365 | 4,290 | 3,947 |
| 總資產減流動負債 | 6,024 | 5,303 | 5,056 |
| 長期債項 | 62 | 175 | 90 |
| 其他長期負債 | 33 | 34 | 32 |
| 非流動負債總額 | 94 | 209 | 122 |
| 淨資產/(負債) | 5,930 | 5,094 | 4,934 |
| 股本(普通股) | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 6,664 | 6,988 | 7,404 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -731 | -1,885 | -2,471 |
| 總儲備 | 5,933 | 5,103 | 4,934 |
| 股東資金 | 5,933 | 5,103 | 4,934 |
| 少數股東權益 | -3.2 | -8.3 | 0.00 |
| 權益總額 | 5,930 | 5,094 | 4,934 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,039 | 1,081 | 918 |
| 總負債 | 1,043 | 1,090 | 918 |
| 速動資產 | 6,313 | 5,164 | 4,734 |
| 現金及現金等值總額 | 5,451 | 4,639 | 4,393 |
| 總債項 | 103 | 225 | 133 |
| 淨債項/(現金) | -5,348 | -4,415 | -4,260 |
| 資本運用 | 6,024 | 5,303 | 5,056 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 874 | 827 | 762 |
| 股東資金(普通股) | 5,933 | 5,103 | 4,934 |
| 企業價值 | 23,238 | 7,855 | 1,053 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 89 | -368 | -139 |
| 已收利息 | 117 | 99 | 188 |
| 已付利息 | -3.1 | -10 | -7.1 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -128 | -102 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -14 | -13 | 181 |
| 退回/(已繳)稅項 | 12 | 3.5 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -248 | -114 | -8.3 |
| 投資增加 | -3,494 | -2,655 | -2,550 |
| 出售固定資産 | 1.9 | 1.6 | 3.3 |
| 投資減少 | 3,439 | 2,922 | 2,458 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -1,661 | 286 | 2,641 |
| 投資活動之現金流量 | -1,962 | 440 | 2,544 |
| 融資活動前之現金流量 | -2,004 | -40 | 2,398 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -32 | -65 | -57 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -654 | -420 | -12 |
| 融資活動前之現金流量 | -816 | -597 | -76 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -2,689 | -525 | 2,328 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 4,759 | 2,017 | 1,642 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -53 | 150 | 2.4 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 2,017 | 1,642 | 3,973 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 2,184 | 1,816 | 1,640 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 2,184 | 1,816 | 1,640 |
| 銷售成本 | 433 | 337 | 336 |
| 毛利 | 1,751 | 1,479 | 1,303 |
| 其他收入及收益 | 332 | 178 | 263 |
| 銷售及分銷開支 | 897 | 1,007 | 922 |
| 行政開支 | 1,003 | 882 | 520 |
| 其他經營開支 | 1.7 | 0.56 | 1.0 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,902 | 1,889 | 1,442 |
| 研發開支/費用 | 642 | 817 | 643 |
| 減值損失及準備總額 | -50 | -112 | -54 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -511 | -1,160 | -573 |
| 融資成本 | 3.1 | 10 | 7.1 |
| 經營溢利/(虧損) | -514 | -1,171 | -580 |
| 非經營/特殊項目 | 11 | 3.3 | -7.5 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.26 | -1.4 | -1.7 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -504 | -1,169 | -589 |
| 稅項 | -7.6 | -9.5 | -2.4 |
| 本年度溢利/(虧損) | -496 | -1,159 | -587 |
| 本公司股本持有人應佔 | -344 | -1,154 | -586 |
| 少數股東權益應佔 | -152 | -5.1 | -1.4 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -344 | -1,154 | -586 |
| 普通股股息 | 128 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 128 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -472 | -1,154 | -586 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.18 | -0.62 | -0.32 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.23 | -0.70 | -0.35 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.23 | -0.70 | -0.35 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.07 | 0.00 | 0.10 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 3.69 | 2.92 | 2.80 |
| 已發行普通股股數 | 1,969 | 1,960 | 1,942 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,864 | 1,848 | 1,837 |
| 物業、機器及設備折舊 | 54 | 110 | 94 |
| 無形資產攤銷 | 3.2 | 3.4 | 2.6 |
| 折舊及攤銷 | 57 | 114 | 97 |
| 貸款利息 | 3.1 | 10 | 7.1 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -843 | -1,338 | -836 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -787 | -1,225 | -739 |
