- 恒生指數 18207.13 444.10
- 國企指數 6437.09 163.34
- 上證指數 3104.82 8.22
08525 百應控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 70 | 92 | 90 |
| 投資 | 0.18 | 4.5 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.44 | 0.35 | 0.38 |
| 其他非流動資產 | 263 | 137 | 151 |
| 非流動資產總額 | 138 | 116 | 121 |
| 現金及現金等值 | 19 | 70 | 14 |
| 金融資產 | 40 | 27 | 41 |
| 貿易應收款項 | 3.9 | 2.4 | 6.8 |
| 存貨 | 0.85 | 12 | 17 |
| 其他流動資產 | 155 | 91 | 80 |
| 流動資產 | 219 | 203 | 158 |
| 總資產 | 357 | 319 | 279 |
| 貿易應付款項 | 1.00 | 1.5 | 2.0 |
| 短期債項 | 19 | 30 | 2.3 |
| 其他短期負債 | 31 | 26 | 26 |
| 流動負債 | 50 | 58 | 31 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 169 | 145 | 127 |
| 總資產減流動負債 | 307 | 261 | 248 |
| 長期債項 | 11 | 1.1 | 7.8 |
| 其他長期負債 | 15 | 4.6 | 1.5 |
| 非流動負債總額 | 25 | 5.7 | 9.3 |
| 淨資產/(負債) | 282 | 255 | 239 |
| 股本(普通股) | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 股份溢價 | 238 | 238 | 238 |
| 資本儲備 | -6.6 | -6.6 | -6.6 |
| 其他儲備 | 11 | 11 | 11 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 34 | 8.1 | -8.1 |
| 總儲備 | 277 | 250 | 234 |
| 股東資金 | 279 | 253 | 237 |
| 少數股東權益 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
| 權益總額 | 282 | 255 | 239 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 78 | 66 | 42 |
| 總負債 | 76 | 64 | 40 |
| 速動資產 | 218 | 191 | 141 |
| 現金及現金等值總額 | 19 | 70 | 14 |
| 總債項 | 29 | 31 | 10 |
| 淨債項/(現金) | 10.0 | -39 | -3.6 |
| 資本運用 | 307 | 261 | 248 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 46 | 31 | 28 |
| 股東資金(普通股) | 279 | 253 | 237 |
| 企業價值 | 140 | 94 | 119 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 51 | 71 | -21 |
| 已收利息 | 0.18 | 0.11 | 0.23 |
| 已付利息 | -2.4 | -2.2 | -1.4 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -6.7 | -2.0 | -1.2 |
| 退回/(已繳)稅項 | -4.5 | -2.9 | -0.71 |
| 增添固定資産 | -47 | -29 | -4.3 |
| 投資增加 | -307 | -188 | -74 |
| 出售固定資産 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 316 | 196 | 67 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 2.2 | 0.22 | -0.13 |
| 投資活動之現金流量 | -35 | -21 | -11 |
| 融資活動前之現金流量 | 9.1 | 48 | -34 |
| 新增貸款 | 42 | 63 | 10.0 |
| 償還貸款 | -61 | -61 | -32 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 2.3 | 0.85 | -0.85 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -23 | 1.0 | -24 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -7.1 | 51 | -56 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 26 | 19 | 70 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.04 | -0.22 | -0.03 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 19 | 70 | 14 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 39 | 28 | 36 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 39 | 28 | 36 |
| 銷售成本 | 17 | 13 | 25 |
| 毛利 | 21 | 15 | 11 |
| 其他收入及收益 | 1.5 | 2.2 | 1.4 |
| 銷售及分銷開支 | 0.30 | 5.1 | 11 |
| 行政開支 | 14 | 13 | 17 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 15 | 18 | 27 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -13 | -12 | -1.6 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -5.0 | -13 | -17 |
| 融資成本 | 4.3 | 3.7 | 1.5 |
| 經營溢利/(虧損) | -9.3 | -16 | -18 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 2.5 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | -0.49 | -0.76 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -9.3 | -17 | -16 |
| 稅項 | -2.2 | 9.4 | -0.33 |
| 本年度溢利/(虧損) | -7.1 | -26 | -16 |
| 本公司股本持有人應佔 | -7.1 | -26 | -16 |
| 少數股東權益應佔 | -0.02 | 0.07 | 0.07 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -7.1 | -26 | -16 |
| 普通股股息 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -12 | -26 | -16 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.03 | -0.10 | -0.06 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.03 | -0.11 | -0.07 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.03 | -0.11 | -0.07 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.27 | 1.05 | 0.97 |
| 已發行普通股股數 | 270 | 270 | 270 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 270 | 270 | 270 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1.0 | 1.7 | 1.8 |
| 無形資產攤銷 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 折舊及攤銷 | 1.1 | 1.8 | 1.9 |
| 貸款利息 | 4.3 | 3.7 | 1.5 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -6.5 | -15 | -18 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -5.4 | -13 | -16 |
