- 恒生指數 17763.03 16.12
- 國企指數 6273.75 9.11
- 上證指數 3104.82 8.22
08489 裕程物流
| 即時報價： |
0.161 |
-0.007 (-4.2%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 36 | 31 | 31 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 3.5 | 7.2 | 7.4 |
| 非流動資產總額 | 36 | 31 | 31 |
| 現金及現金等值 | 95 | 60 | 56 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 233 | 139 | 217 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 3.1 | 7.1 | 7.0 |
| 流動資產 | 331 | 206 | 280 |
| 總資產 | 367 | 236 | 312 |
| 貿易應付款項 | 154 | 68 | 115 |
| 短期債項 | 41 | 26 | 55 |
| 其他短期負債 | 4.1 | 4.0 | 6.4 |
| 流動負債 | 199 | 98 | 176 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 131 | 107 | 104 |
| 總資產減流動負債 | 167 | 138 | 135 |
| 長期債項 | 1.4 | 1.8 | 0.82 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 1.4 | 1.8 | 0.82 |
| 淨資產/(負債) | 166 | 137 | 134 |
| 股本(普通股) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 股份溢價 | 36 | 36 | 36 |
| 資本儲備 | 97 | 97 | 97 |
| 其他儲備 | 0.36 | -1.5 | -2.1 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 29 | 1.6 | 0.06 |
| 總儲備 | 163 | 134 | 131 |
| 股東資金 | 166 | 137 | 134 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 166 | 137 | 134 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 201 | 100 | 177 |
| 總負債 | 201 | 100 | 177 |
| 速動資產 | 331 | 206 | 280 |
| 現金及現金等值總額 | 95 | 60 | 56 |
| 總債項 | 42 | 28 | 56 |
| 淨債項/(現金) | -53 | -32 | -0.09 |
| 資本運用 | 167 | 138 | 135 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 4.1 | 4.0 | 6.4 |
| 股東資金(普通股) | 166 | 137 | 134 |
| 企業價值 | 39 | 58 | 54 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 13 | -17 | -29 |
| 已收利息 | 0.02 | 0.07 | 0.23 |
| 已付利息 | -0.99 | -1.7 | -2.5 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.98 | -1.7 | -2.2 |
| 退回/(已繳)稅項 | -13 | -4.7 | 0.55 |
| 增添固定資産 | -1.2 | -0.12 | -1.0 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -5.4 | 0.00 | -0.15 |
| 投資活動之現金流量 | -6.6 | -0.06 | -0.95 |
| 融資活動前之現金流量 | 6.8 | -17 | -30 |
| 新增貸款 | 25 | 40 | 52 |
| 償還貸款 | -34 | -57 | -25 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 39 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 30 | -17 | 27 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 37 | -34 | -3.2 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 28 | 65 | 30 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.39 | -1.4 | -0.44 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 65 | 30 | 26 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 892 | 674 | 826 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 892 | 674 | 826 |
| 銷售成本 | 810 | 647 | 774 |
| 毛利 | 83 | 27 | 52 |
| 其他收入及收益 | 0.31 | 0.67 | 0.36 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 55 | 54 | 49 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 55 | 54 | 49 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.37 | 0.20 | -2.8 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 29 | -26 | 0.62 |
| 融資成本 | 0.99 | 1.7 | 2.5 |
| 經營溢利/(虧損) | 28 | -28 | -1.9 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 28 | -28 | -1.9 |
| 稅項 | 5.1 | 0.03 | -0.35 |
| 本年度溢利/(虧損) | 23 | -28 | -1.5 |
| 本公司股本持有人應佔 | 23 | -28 | -1.5 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 23 | -28 | -1.5 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 23 | -28 | -1.5 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.08 | -0.09 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.08 | -0.09 | -0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.08 | -0.09 | -0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.55 | 0.46 | 0.45 |
| 已發行普通股股數 | 300 | 300 | 300 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 298 | 300 | 300 |
| 物業、機器及設備折舊 | 2.8 | 3.2 | 2.1 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 2.8 | 3.2 | 2.1 |
| 貸款利息 | 0.99 | 1.7 | 2.5 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 29 | -27 | 0.27 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 32 | -23 | 2.3 |
