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08371 嚐高美集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 299 | 377 | 490 |
| 投資 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
| 無形資產 | 4.4 | 4.0 | 3.2 |
| 其他非流動資產 | 56 | 56 | 70 |
| 非流動資產總額 | 339 | 424 | 554 |
| 現金及現金等值 | 81 | 65 | 119 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 2.8 | 1.8 | 3.2 |
| 存貨 | 0.92 | 1.2 | 1.4 |
| 其他流動資產 | 22 | 15 | 11 |
| 流動資產 | 107 | 83 | 134 |
| 總資產 | 446 | 506 | 689 |
| 貿易應付款項 | 12 | 6.0 | 18 |
| 短期債項 | 69 | 83 | 113 |
| 其他短期負債 | 24 | 31 | 63 |
| 流動負債 | 105 | 120 | 195 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 2.5 | -38 | -61 |
| 總資產減流動負債 | 341 | 386 | 494 |
| 長期債項 | 175 | 222 | 286 |
| 其他長期負債 | 7.9 | 9.4 | 18 |
| 非流動負債總額 | 183 | 231 | 304 |
| 淨資產/(負債) | 158 | 155 | 190 |
| 股本(普通股) | 39 | 39 | 38 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 39 | 39 | 38 |
| 股份溢價 | 14 | 14 | 5.6 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 3.3 | 3.7 | 4.0 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 96 | 91 | 135 |
| 總儲備 | 113 | 109 | 144 |
| 股東資金 | 152 | 148 | 182 |
| 少數股東權益 | 6.4 | 7.3 | 7.8 |
| 權益總額 | 158 | 155 | 190 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 295 | 358 | 506 |
| 總負債 | 288 | 351 | 499 |
| 速動資產 | 106 | 81 | 133 |
| 現金及現金等值總額 | 81 | 65 | 119 |
| 總債項 | 244 | 305 | 399 |
| 淨債項/(現金) | 163 | 240 | 281 |
| 資本運用 | 341 | 386 | 494 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 32 | 40 | 81 |
| 股東資金(普通股) | 152 | 148 | 182 |
| 企業價值 | 600 | 600 | 810 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 123 | 146 | 248 |
| 已收利息 | 0.02 | 0.02 | 0.12 |
| 已付利息 | -6.8 | -9.5 | -11 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -5.7 | -31 | -24 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -13 | -40 | -35 |
| 退回/(已繳)稅項 | -5.2 | 4.0 | -10 |
| 增添固定資産 | -31 | -52 | -56 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.29 | 0.10 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.02 | -0.87 | 1.00 |
| 其他(投資活動) | -15 | -2.1 | -9.9 |
| 投資活動之現金流量 | -46 | -55 | -65 |
| 融資活動前之現金流量 | 64 | 51 | 148 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -64 | -73 | -84 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 9.3 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 6.8 | 4.9 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | -9.2 |
| 融資活動前之現金流量 | -61 | -108 | -128 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 16 | -17 | 55 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 64 | 81 | 65 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.94 | 0.26 | -0.43 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 81 | 65 | 119 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 379 | 568 | 748 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 379 | 568 | 748 |
| 銷售成本 | 115 | 173 | 215 |
| 毛利 | 264 | 395 | 533 |
| 其他收入及收益 | 33 | 12 | 20 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 241 | 338 | 422 |
| 其他經營開支 | 24 | 31 | 42 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 265 | 369 | 463 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.11 | -0.38 | -2.8 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 32 | 38 | 87 |
| 融資成本 | 6.8 | 9.5 | 11 |
| 經營溢利/(虧損) | 25 | 28 | 76 |
| 非經營/特殊項目 | -0.02 | -1.1 | -0.30 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 25 | 27 | 76 |
| 稅項 | 0.53 | 5.3 | 6.6 |
| 本年度溢利/(虧損) | 24 | 22 | 70 |
| 本公司股本持有人應佔 | 25 | 26 | 69 |
| 少數股東權益應佔 | -0.74 | -4.3 | 0.95 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 25 | 26 | 69 |
| 普通股股息 | 5.7 | 31 | 24 |
| 總股息 | 5.7 | 31 | 24 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 19 | -4.6 | 44 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.07 | 0.07 | 0.18 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.07 | 0.07 | 0.18 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.07 | 0.07 | 0.18 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.39 | 0.38 | 0.48 |
| 已發行普通股股數 | 387 | 387 | 378 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 383 | 387 | 383 |
| 物業、機器及設備折舊 | 86 | 114 | 130 |
| 無形資產攤銷 | 0.23 | 0.23 | 0.27 |
| 折舊及攤銷 | 86 | 114 | 130 |
| 貸款利息 | 6.8 | 9.5 | 11 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -1.3 | 26 | 67 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 85 | 140 | 197 |
