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08370 智昇集團控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2020 | 6/2022 | 6/2023 |
| 固定資產 | 85 | 63 | 6.0 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 39 | 25 | 23 |
| 其他非流動資產 | 48 | 130 | 88 |
| 非流動資產總額 | 124 | 138 | 29 |
| 現金及現金等值 | 65 | 29 | 34 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 13 | 12 | 13 |
| 存貨 | 16 | 11 | 10 |
| 其他流動資產 | 48 | 80 | 88 |
| 流動資產 | 142 | 132 | 145 |
| 總資產 | 265 | 270 | 174 |
| 貿易應付款項 | 7.5 | 9.7 | 22 |
| 短期債項 | 45 | 3.6 | 82 |
| 其他短期負債 | 17 | 55 | 24 |
| 流動負債 | 69 | 69 | 127 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 73 | 63 | 18 |
| 總資產減流動負債 | 196 | 201 | 47 |
| 長期債項 | 17 | 69 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 7.0 | 4.6 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 24 | 73 | 0.00 |
| 淨資產/(負債) | 172 | 128 | 47 |
| 股本(普通股) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 股份溢價 | 187 | 187 | 187 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -8.7 | 21 | 20 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -14 | -88 | -167 |
| 總儲備 | 164 | 120 | 39 |
| 股東資金 | 172 | 128 | 47 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 172 | 128 | 47 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 93 | 142 | 127 |
| 總負債 | 93 | 142 | 127 |
| 速動資產 | 126 | 121 | 135 |
| 現金及現金等值總額 | 65 | 29 | 34 |
| 總債項 | 62 | 72 | 82 |
| 淨債項/(現金) | -2.6 | 43 | 48 |
| 資本運用 | 196 | 201 | 47 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 24 | 60 | 24 |
| 股東資金(普通股) | 172 | 128 | 47 |
| 企業價值 | 219 | 198 | 94 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2020 | 6/2022 | 6/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -8.6 | 27 | -5.9 |
| 已收利息 | 2.7 | 4.6 | 2.9 |
| 已付利息 | -3.7 | -2.6 | -2.6 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.98 | 2.0 | 0.33 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | -0.04 | -0.02 |
| 增添固定資産 | -0.05 | -3.1 | -0.81 |
| 投資增加 | -13 | -24 | -21 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.08 | 0.01 |
| 投資減少 | 23 | 10.0 | 35 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.73 | -50 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 12 | -63 | 16 |
| 融資活動前之現金流量 | -0.34 | -38 | 7.5 |
| 新增貸款 | 30 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -13 | -48 | -3.6 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 50 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 13 | -0.18 | -6.2 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 17 | -36 | 3.9 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 49 | 65 | 29 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.2 | -0.01 | 0.90 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 65 | 29 | 34 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2020 | 6/2022 | 6/2023 |
| 集團營業額 | 82 | 173 | 111 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 82 | 173 | 111 |
| 銷售成本 | 77 | 163 | 100 |
| 毛利 | 5.9 | 9.7 | 11 |
| 其他收入及收益 | 3.8 | 6.1 | 5.0 |
| 銷售及分銷開支 | 8.7 | 12 | 6.4 |
| 行政開支 | 23 | 57 | 20 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 31 | 69 | 27 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -1.5 | -13 | -63 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -23 | -66 | -73 |
| 融資成本 | 4.6 | 9.4 | 9.9 |
| 經營溢利/(虧損) | -28 | -75 | -83 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -28 | -75 | -83 |
| 稅項 | -0.70 | -1.4 | -4.2 |
| 本年度溢利/(虧損) | -27 | -74 | -79 |
| 本公司股本持有人應佔 | -27 | -74 | -79 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -27 | -74 | -79 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -27 | -74 | -79 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.03 | -0.08 | -0.09 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.35 | -0.95 | -0.94 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.35 | -0.95 | -0.94 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.25 | 1.65 | 0.56 |
| 已發行普通股股數 | 907 | 907 | 907 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 903 | 907 | 907 |
| 物業、機器及設備折舊 | 18 | 25 | 7.9 |
| 無形資產攤銷 | 5.4 | 8.3 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 24 | 33 | 7.9 |
| 貸款利息 | 4.6 | 9.4 | 9.9 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -27 | -72 | -79 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -3.1 | -39 | -71 |
