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00827 玖源集團
| 即時報價： |
0.071 |
+0.004 (+6.0%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 1,973 | 3,517 | 3,637 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 334 | 408 | 404 |
| 其他非流動資產 | 1,168 | 1,047 | 1,040 |
| 非流動資產總額 | 2,981 | 4,811 | 4,845 |
| 現金及現金等值 | 414 | 616 | 965 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 37 | 16 | 4.4 |
| 存貨 | 112 | 241 | 216 |
| 其他流動資產 | 494 | 161 | 236 |
| 流動資產 | 1,057 | 1,035 | 1,421 |
| 總資產 | 4,038 | 5,846 | 6,266 |
| 貿易應付款項 | 28 | 40 | 32 |
| 短期債項 | 1,785 | 1,825 | 2,732 |
| 其他短期負債 | 548 | 1,488 | 1,517 |
| 流動負債 | 2,360 | 3,353 | 4,281 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -1,304 | -2,319 | -2,860 |
| 總資產減流動負債 | 1,677 | 2,492 | 1,986 |
| 長期債項 | 773 | 1,310 | 958 |
| 其他長期負債 | 81 | 122 | 115 |
| 非流動負債總額 | 854 | 1,432 | 1,074 |
| 淨資產/(負債) | 824 | 1,060 | 912 |
| 股本(普通股) | 491 | 521 | 521 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 491 | 521 | 521 |
| 股份溢價 | 1,529 | 1,548 | 1,548 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 858 | 845 | 856 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -2,056 | -1,855 | -2,016 |
| 總儲備 | 331 | 538 | 388 |
| 股東資金 | 822 | 1,059 | 908 |
| 少數股東權益 | 1.5 | 1.1 | 3.7 |
| 權益總額 | 824 | 1,060 | 912 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 3,216 | 4,786 | 5,358 |
| 總負債 | 3,214 | 4,785 | 5,355 |
| 速動資產 | 945 | 793 | 1,205 |
| 現金及現金等值總額 | 414 | 616 | 965 |
| 總債項 | 2,558 | 3,136 | 3,690 |
| 淨債項/(現金) | 2,144 | 2,520 | 2,726 |
| 資本運用 | 1,677 | 2,492 | 1,986 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 628 | 1,610 | 1,632 |
| 股東資金(普通股) | 822 | 1,059 | 908 |
| 企業價值 | 3,037 | 3,391 | 3,098 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 435 | 715 | 224 |
| 已收利息 | 3.4 | 5.5 | 6.5 |
| 已付利息 | -88 | -160 | -63 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -84 | -155 | -56 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.31 | -139 | -40 |
| 增添固定資産 | -663 | -774 | -219 |
| 投資增加 | 0.00 | -25 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.43 | 0.74 | 3.9 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 9.3 | -365 | -510 |
| 投資活動之現金流量 | -650 | -1,158 | -719 |
| 融資活動前之現金流量 | -215 | -442 | -494 |
| 新增貸款 | 157 | 445 | 1,154 |
| 償還貸款 | -243 | -221 | -775 |
| 定息/債項工具融資 | 680 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 49 | 27 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | -73 |
| 融資活動前之現金流量 | 594 | 273 | 333 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 379 | -170 | -161 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 15 | 393 | 224 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.17 | 0.52 | 0.34 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 393 | 224 | 63 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 3,067 | 3,205 | 2,905 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 3,067 | 3,205 | 2,905 |
| 銷售成本 | 2,253 | 2,412 | 2,589 |
| 毛利 | 813 | 793 | 316 |
| 其他收入及收益 | 15 | 10 | 17 |
| 銷售及分銷開支 | 27 | 46 | 42 |
| 行政開支 | 116 | 150 | 149 |
| 其他經營開支 | 194 | 3.2 | 1.4 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 336 | 199 | 193 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 16 | 5.5 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 508 | 610 | 140 |
| 融資成本 | 162 | 250 | 245 |
| 經營溢利/(虧損) | 346 | 360 | -105 |
| 非經營/特殊項目 | 115 | -4.2 | -2.7 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 460 | 356 | -108 |
| 稅項 | 81 | 155 | 47 |
| 本年度溢利/(虧損) | 379 | 201 | -155 |
| 本公司股本持有人應佔 | 379 | 202 | -152 |
| 少數股東權益應佔 | -0.02 | -0.52 | -2.3 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 379 | 202 | -152 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 379 | 202 | -152 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.07 | 0.03 | -0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.08 | 0.04 | -0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.06 | 0.02 | -0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.18 | 0.20 | 0.17 |
| 已發行普通股股數 | 5,688 | 6,028 | 6,028 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 5,550 | 5,855 | 6,028 |
| 物業、機器及設備折舊 | 214 | 219 | 167 |
| 無形資產攤銷 | 0.11 | 0.99 | 4.0 |
| 折舊及攤銷 | 214 | 220 | 171 |
| 貸款利息 | 162 | 251 | 252 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 2.4 | 8.5 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 493 | 600 | 123 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 707 | 820 | 294 |
