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08203 凱順控股
| 即時報價： |
0.400 |
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綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 49 | 50 | 54 |
| 投資 | 17 | 10 | 0.00 |
| 無形資產 | 128 | 279 | 261 |
| 其他非流動資產 | 104 | 130 | 124 |
| 非流動資產總額 | 256 | 348 | 323 |
| 現金及現金等值 | 37 | 7.8 | 9.9 |
| 金融資產 | 19 | 14 | 15 |
| 貿易應收款項 | 24 | 51 | 74 |
| 存貨 | 8.4 | 3.9 | 3.8 |
| 其他流動資產 | 24 | 107 | 101 |
| 流動資產 | 113 | 184 | 203 |
| 總資產 | 368 | 532 | 526 |
| 貿易應付款項 | 4.2 | 23 | 11 |
| 短期債項 | 52 | 48 | 47 |
| 其他短期負債 | 239 | 310 | 347 |
| 流動負債 | 295 | 380 | 405 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -182 | -196 | -202 |
| 總資產減流動負債 | 73 | 152 | 121 |
| 長期債項 | 0.83 | 0.05 | 0.16 |
| 其他長期負債 | 42 | 152 | 152 |
| 非流動負債總額 | 43 | 152 | 152 |
| 淨資產/(負債) | 31 | -0.84 | -31 |
| 股本(普通股) | 58 | 58 | 58 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 58 | 58 | 58 |
| 股份溢價 | 1,361 | 1,361 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 2.8 | -11 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -1,410 | -1,425 | |
| 總儲備 | -46 | -75 | -109 |
| 股東資金 | 12 | -17 | -51 |
| 少數股東權益 | 19 | 16 | 19 |
| 權益總額 | 31 | -0.84 | -31 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 357 | 549 | 577 |
| 總負債 | 338 | 533 | 557 |
| 速動資產 | 104 | 180 | 199 |
| 現金及現金等值總額 | 37 | 7.8 | 9.9 |
| 總債項 | 52 | 48 | 47 |
| 淨債項/(現金) | 15 | 40 | 37 |
| 資本運用 | 73 | 152 | 121 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 281 | 462 | 499 |
| 股東資金(普通股) | 12 | -17 | -51 |
| 企業價值 | 188 | 190 | 170 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 9.4 | 35 | 13 |
| 已收利息 | 0.01 | 0.04 | 0.21 |
| 已付利息 | -0.13 | -0.14 | -0.05 |
| 已收股息 | 0.06 | 0.12 | 0.25 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.06 | 0.02 | 0.41 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.65 | -0.62 | -0.19 |
| 增添固定資産 | -0.46 | -6.3 | -8.5 |
| 投資增加 | -3.9 | -5.9 | -1.5 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 19 | 3.0 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -8.3 | -31 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -8.4 | -37 | -8.1 |
| 融資活動前之現金流量 | 1.1 | -2.6 | 5.1 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
| 償還貸款 | -1.3 | -1.4 | -0.81 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -1.3 | -0.93 | -0.81 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -0.21 | -3.5 | 4.3 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 10 | 8.3 | 7.8 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.9 | 3.1 | -2.2 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 8.3 | 7.8 | 9.9 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 157 | 267 | 299 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 157 | 267 | 299 |
| 銷售成本 | 150 | 256 | 220 |
| 毛利 | 7.0 | 11 | 79 |
| 其他收入及收益 | 0.65 | 30 | 25 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 77 | 67 | 91 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 77 | 67 | 91 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 6.8 | 26 | -24 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -63 | 0.20 | -10 |
| 融資成本 | 6.3 | 24 | 22 |
| 經營溢利/(虧損) | -69 | -23 | -32 |
| 非經營/特殊項目 | 0.34 | -0.01 | -0.03 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -69 | -23 | -32 |
| 稅項 | 2.7 | -3.5 | -3.8 |
| 本年度溢利/(虧損) | -71 | -20 | -28 |
| 本公司股本持有人應佔 | -66 | -15 | -32 |
| 少數股東權益應佔 | -5.1 | -4.7 | 3.9 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -66 | -15 | -32 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -66 | -15 | -32 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.11 | -0.03 | -0.06 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.11 | -0.03 | -0.06 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.02 | -0.03 | -0.09 |
| 已發行普通股股數 | 577 | 577 | 583 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 577 | 577 | 579 |
| 物業、機器及設備折舊 | 2.6 | 2.8 | 4.5 |
| 無形資產攤銷 | 11 | 11 | 10 |
| 折舊及攤銷 | 14 | 14 | 15 |
| 貸款利息 | 6.3 | 24 | 22 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -63 | -30 | -35 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -50 | -16 | -20 |
