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08179 百利達集團控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 13 | 56 | 46 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 2.6 | 5.8 | 1.1 |
| 非流動資產總額 | 13 | 56 | 46 |
| 現金及現金等值 | 4.0 | 4.0 | 3.2 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 42 | 34 | 52 |
| 存貨 | 393 | 370 | 394 |
| 其他流動資產 | 2.6 | 5.8 | 1.1 |
| 流動資產 | 442 | 414 | 450 |
| 總資產 | 455 | 470 | 496 |
| 貿易應付款項 | 65 | 3.4 | 0.70 |
| 短期債項 | 74 | 90 | 127 |
| 其他短期負債 | 14 | 21 | 1.9 |
| 流動負債 | 153 | 114 | 130 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 289 | 300 | 320 |
| 總資產減流動負債 | 302 | 356 | 366 |
| 長期債項 | 1.9 | 0.00 | 0.09 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 1.9 | 0.00 | 0.09 |
| 淨資產/(負債) | 300 | 356 | 366 |
| 股本(普通股) | 59 | 100 | 120 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 59 | 100 | 120 |
| 股份溢價 | 679 | 682 | 682 |
| 資本儲備 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 其他儲備 | 1.2 | 0.69 | -0.16 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -433 | -427 | -435 |
| 總儲備 | 247 | 256 | 247 |
| 股東資金 | 305 | 356 | 366 |
| 少數股東權益 | -5.3 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 300 | 356 | 366 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 149 | 114 | 130 |
| 總負債 | 155 | 114 | 130 |
| 速動資產 | 49 | 44 | 56 |
| 現金及現金等值總額 | 4.0 | 4.0 | 3.2 |
| 總債項 | 76 | 90 | 127 |
| 淨債項/(現金) | 72 | 86 | 124 |
| 資本運用 | 302 | 356 | 366 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 14 | 21 | 1.9 |
| 股東資金(普通股) | 305 | 356 | 366 |
| 企業價值 | 219 | 221 | 190 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 4.0 | -34 | -60 |
| 已收利息 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -3.6 | -4.8 | -5.6 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -3.5 | -4.8 | -5.6 |
| 退回/(已繳)稅項 | 1.9 | -0.09 | -0.89 |
| 增添固定資産 | -1.6 | -0.01 | 0.00 |
| 投資增加 | 0.00 | -10 | 6.6 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | -0.32 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -1.6 | -11 | 6.6 |
| 融資活動前之現金流量 | 2.4 | -45 | -53 |
| 新增貸款 | 0.00 | 30 | 64 |
| 償還貸款 | -6.3 | -4.3 | -32 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 25 | 20 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | -5.8 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -6.3 | 45 | 53 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -3.8 | 0.69 | -0.44 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 7.9 | 4.0 | 4.0 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.05 | -0.76 | -0.32 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 4.0 | 4.0 | 3.2 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 148 | 265 | 332 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 148 | 265 | 332 |
| 銷售成本 | 133 | 240 | 312 |
| 毛利 | 15 | 24 | 20 |
| 其他收入及收益 | 0.34 | 1.3 | 0.54 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 13 | 14 | 12 |
| 其他經營開支 | 74 | 0.07 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 86 | 15 | 12 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.17 | -9.8 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -72 | 11 | -1.4 |
| 融資成本 | 3.7 | 4.8 | 6.8 |
| 經營溢利/(虧損) | -75 | 6.7 | -8.2 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.18 | -0.31 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -75 | 6.8 | -8.6 |
| 稅項 | -12 | 0.29 | 0.14 |
| 本年度溢利/(虧損) | -63 | 6.6 | -8.7 |
| 本公司股本持有人應佔 | -63 | 6.7 | -8.7 |
| 少數股東權益應佔 | -0.03 | -0.18 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -63 | 6.7 | -8.7 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -63 | 6.7 | -8.7 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.09 | 0.01 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.09 | 0.01 | -0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.09 | 0.01 | -0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.44 | 0.36 | 0.31 |
| 已發行普通股股數 | 587 | 997 | 1,196 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 669 | 794 | 1,019 |
| 物業、機器及設備折舊 | 3.6 | 2.4 | 1.6 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 3.6 | 2.4 | 1.6 |
| 貸款利息 | 3.7 | 4.8 | 6.8 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -72 | 10 | -2.0 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -68 | 13 | -0.37 |
