- 恒生指數 17584.73 300.19
- 國企指數 6248.01 127.64
- 上證指數 3078.27 25.37
00817 中國金茂控股
即時報價: |
0.600 |
+0.020 (+3.5%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 141,758 | 157,881 | 154,315 |
投資 | 44,072 | 54,705 | 54,735 |
無形資產 | 175 | 737 | 630 |
其他非流動資產 | 93,478 | 75,413 | 76,019 |
非流動資產總額 | 206,091 | 230,423 | 219,968 |
現金及現金等值 | 39,744 | 44,704 | 37,836 |
金融資產 | 0.04 | 6.4 | 0.04 |
貿易應收款項 | 2,082 | 2,213 | 1,963 |
存貨 | 90,693 | 86,244 | 81,620 |
其他流動資產 | 73,392 | 58,306 | 65,732 |
流動資產 | 205,911 | 191,473 | 187,151 |
總資產 | 412,002 | 421,896 | 407,119 |
貿易應付款項 | 28,952 | 30,833 | 31,293 |
短期債項 | 25,198 | 26,723 | 24,057 |
其他短期負債 | 147,095 | 130,903 | 120,741 |
流動負債 | 201,245 | 188,459 | 176,090 |
淨流動資產/(流動負債) | 4,666 | 3,014 | 11,061 |
總資產減流動負債 | 210,757 | 233,437 | 231,029 |
長期債項 | 82,896 | 97,068 | 104,437 |
其他長期負債 | 21,068 | 23,682 | 16,755 |
非流動負債總額 | 103,964 | 120,750 | 121,192 |
淨資產/(負債) | 106,794 | 112,687 | 109,837 |
股本(普通股) | 26,141 | 26,738 | 26,918 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 26,141 | 26,738 | 26,918 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | -4,578 | -2,982 | -3,101 |
其他儲備 | 6,378 | 2,944 | 3,210 |
保留溢利/(累計虧損) | 22,021 | 20,746 | 12,265 |
總儲備 | 23,821 | 20,707 | 12,374 |
股東資金 | 49,961 | 47,445 | 39,291 |
少數股東權益 | 56,832 | 65,241 | 70,546 |
權益總額 | 106,794 | 112,687 | 109,837 |
總負債 (包括少數股東權益) | 362,041 | 374,450 | 367,828 |
總負債 | 305,209 | 309,209 | 297,282 |
速動資產 | 115,218 | 105,229 | 105,532 |
現金及現金等值總額 | 39,744 | 44,704 | 37,836 |
總債項 | 108,094 | 123,791 | 128,494 |
淨債項/(現金) | 68,350 | 79,088 | 90,658 |
資本運用 | 210,757 | 233,437 | 231,029 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 168,163 | 154,585 | 137,496 |
股東資金(普通股) | 49,961 | 47,445 | 39,291 |
企業價值 | 93,351 | 99,039 | 99,844 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 4,438 | 1,780 | 3,091 |
已收利息 | 2,249 | 1,263 | 1,622 |
已付利息 | -4,843 | -6,618 | -7,084 |
已收股息 | 725 | 462 | 271 |
已派股息 | -3,914 | -1,149 | -1,027 |
其他(投資回報) | -1,290 | -869 | -1,264 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -7,074 | -6,910 | -7,482 |
退回/(已繳)稅項 | -4,504 | -4,585 | -2,359 |
增添固定資産 | -1,034 | -884 | -828 |
投資增加 | -11,305 | -9,856 | -2,194 |
出售固定資産 | 20 | 10 | 33 |
投資減少 | 3,063 | 2,176 | 3,795 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -4,907 | 9,214 | 407 |
其他(投資活動) | 1,643 | 2,733 | 161 |
投資活動之現金流量 | -11,797 | 3,856 | 1,645 |
融資活動前之現金流量 | -17,406 | -3,000 | -4,639 |
新增貸款 | 68,618 | 91,574 | 81,836 |
償還貸款 | -58,280 | -86,175 | -82,309 |
定息/債項工具融資 | 4,223 | 0.00 | 8,000 |
股本融資 | 6.8 | 2.7 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 3,665 | 5,183 | 3,424 |
償還定息/債項工具 | -7,309 | -3,407 | -10,339 |
其他(融資活動) | -2,584 | 1,810 | -2,145 |
融資活動前之現金流量 | -1,707 | 352 | -10,907 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -9,066 | 5,988 | -6,171 |
年初之現金及等同現金專案 | 40,156 | 31,051 | 37,089 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -39 | 50 | 1.6 |
年終之現金及等同現金專案 | 31,051 | 37,089 | 30,920 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 90,060 | 82,991 | 72,404 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 90,060 | 82,991 | 72,404 |
銷售成本 | 73,302 | 69,846 | 63,382 |
毛利 | 16,758 | 13,146 | 9,021 |
其他收入及收益 | 3,571 | 3,301 | 2,572 |
銷售及分銷開支 | 2,378 | 2,617 | 2,963 |
行政開支 | 4,675 | 4,295 | 4,067 |
其他經營開支 | 136 | 8.7 | 15 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 7,190 | 6,920 | 7,045 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -723 | 1,773 | -4,797 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 12,416 | 11,299 | -248 |
融資成本 | 2,788 | 2,711 | 3,014 |
經營溢利/(虧損) | 9,628 | 8,588 | -3,262 |
非經營/特殊項目 | 1,510 | 672 | 1,369 |
共同控制公司及聯營公司 | 1,576 | 497 | -919 |
除稅前溢利/(虧損) | 12,714 | 9,757 | -2,813 |
稅項 | 5,009 | 4,536 | 2,046 |
本年度溢利/(虧損) | 7,705 | 5,221 | -4,858 |
本公司股本持有人應佔 | 4,690 | 1,984 | -6,897 |
少數股東權益應佔 | 3,015 | 3,237 | 2,038 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 4,690 | 1,984 | -6,897 |
普通股股息 | 1,266 | 1,000 | 184 |
總股息 | 1,266 | 1,000 | 184 |
本年度保留溢利/(虧損) | 3,424 | 984 | -7,081 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.37 | 0.16 | -0.52 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.45 | 0.17 | -0.57 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.45 | 0.17 | -0.57 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.12 | 0.11 | 0.02 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 4.82 | 4.00 | 3.21 |
已發行普通股股數 | 12,688 | 13,315 | 13,500 |
已發行普通股股數(加權平均) | 12,692 | 12,755 | 13,361 |
物業、機器及設備折舊 | 626 | 637 | 793 |
無形資產攤銷 | 23 | 35 | 216 |
折舊及攤銷 | 649 | 672 | 1,009 |
貸款利息 | 5,702 | 6,535 | 8,146 |
利息撥作發展資本 | 2,915 | 3,824 | 5,132 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 8,844 | 7,999 | -2,820 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 9,493 | 8,671 | -1,811 |