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00077 進智公共交通
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 191 | 137 | 80 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 163 | 144 | 123 |
其他非流動資產 | 16 | 9.0 | 8.4 |
非流動資產總額 | 357 | 285 | 207 |
現金及現金等值 | 48 | 36 | 69 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 1.8 | 4.1 | 1.8 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 13 | 4.4 | 4.9 |
流動資產 | 62 | 45 | 75 |
總資產 | 419 | 330 | 283 |
貿易應付款項 | 3.9 | 3.9 | 5.9 |
短期債項 | 71 | 87 | 44 |
其他短期負債 | 29 | 31 | 35 |
流動負債 | 104 | 122 | 85 |
淨流動資產/(流動負債) | -42 | -78 | -9.3 |
總資產減流動負債 | 315 | 208 | 198 |
長期債項 | 229 | 159 | 118 |
其他長期負債 | 2.2 | 2.6 | 3.3 |
非流動負債總額 | 231 | 162 | 121 |
淨資產/(負債) | 83 | 46 | 77 |
股本(普通股) | 27 | 27 | 27 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 27 | 27 | 27 |
股份溢價 | 75 | 75 | 75 |
資本儲備 | 19 | 19 | 19 |
其他儲備 | 1.7 | 0.40 | 0.40 |
保留溢利/(累計虧損) | -40 | -76 | -45 |
總儲備 | 56 | 19 | 50 |
股東資金 | 83 | 46 | 77 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 83 | 46 | 77 |
總負債 (包括少數股東權益) | 336 | 284 | 206 |
總負債 | 336 | 284 | 206 |
速動資產 | 62 | 45 | 75 |
現金及現金等值總額 | 48 | 36 | 69 |
總債項 | 300 | 246 | 162 |
淨債項/(現金) | 253 | 210 | 93 |
資本運用 | 315 | 208 | 198 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 32 | 34 | 38 |
股東資金(普通股) | 83 | 46 | 77 |
企業價值 | 432 | 398 | 264 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 115 | 81 | 139 |
已收利息 | 0.04 | 0.04 | 0.67 |
已付利息 | -5.7 | -6.2 | -5.4 |
已收股息 | 1.6 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -8.2 | -19 | -8.2 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -12 | -25 | -13 |
退回/(已繳)稅項 | 0.16 | 0.88 | -0.14 |
增添固定資産 | -0.60 | -12 | -8.1 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.04 | 0.08 | 0.92 |
投資減少 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -10.0 |
投資活動之現金流量 | 2.1 | -12 | -16 |
融資活動前之現金流量 | 104 | 44 | 109 |
新增貸款 | 0.00 | 17 | 0.00 |
償還貸款 | -77 | -72 | -87 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -91 | -81 | -101 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 26 | -11 | 22 |
年初之現金及等同現金專案 | 21 | 48 | 36 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年終之現金及等同現金專案 | 48 | 36 | 59 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 303 | 339 | 375 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 303 | 339 | 375 |
銷售成本 | 278 | 304 | 322 |
毛利 | 25 | 35 | 53 |
其他收入及收益 | 66 | 11 | 54 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 39 | 38 | 39 |
其他經營開支 | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 40 | 40 | 40 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -26 | -19 | -20 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 25 | -13 | 47 |
融資成本 | 5.7 | 6.2 | 5.4 |
經營溢利/(虧損) | 19 | -19 | 42 |
非經營/特殊項目 | 0.04 | 0.06 | -0.06 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 19 | -19 | 42 |
稅項 | -2.5 | -0.58 | 2.5 |
本年度溢利/(虧損) | 22 | -18 | 39 |
本公司股本持有人應佔 | 22 | -18 | 39 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 22 | -18 | 39 |
普通股股息 | 19 | 8.2 | 24 |
總股息 | 19 | 8.2 | 24 |
本年度保留溢利/(虧損) | 2.8 | -27 | 15 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.08 | -0.07 | 0.14 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.08 | -0.07 | 0.14 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.08 | -0.07 | 0.14 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.07 | 0.03 | 0.09 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.31 | 0.17 | 0.28 |
已發行普通股股數 | 272 | 272 | 272 |
已發行普通股股數(加權平均) | 272 | 272 | 272 |
物業、機器及設備折舊 | 70 | 68 | 70 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 70 | 68 | 70 |
貸款利息 | 5.7 | 6.2 | 5.4 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -41 | -24 | -7.3 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 30 | 44 | 63 |