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00718 太和控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 固定資產 | 801 | 4,166 | 3,185 |
| 投資 | 0.61 | 0.63 | 0.00 |
| 無形資產 | 86 | 117 | 69 |
| 其他非流動資產 | 1,103 | 115 | 102 |
| 非流動資產總額 | 1,018 | 4,291 | 3,262 |
| 現金及現金等值 | 497 | 255 | 223 |
| 金融資產 | 7.9 | 8.5 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 3.7 | 26 | 30 |
| 存貨 | 2.0 | 4.1 | 2.1 |
| 其他流動資產 | 965 | 99 | 94 |
| 流動資產 | 1,476 | 392 | 349 |
| 總資產 | 2,494 | 4,683 | 3,611 |
| 貿易應付款項 | 0.00 | 27 | 13 |
| 短期債項 | 238 | 1,914 | 1,746 |
| 其他短期負債 | 145 | 452 | 1,247 |
| 流動負債 | 383 | 2,392 | 3,005 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,093 | -2,000 | -2,656 |
| 總資產減流動負債 | 2,111 | 2,290 | 606 |
| 長期債項 | 3.9 | 1.5 | 2.0 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 576 | 381 |
| 非流動負債總額 | 3.9 | 577 | 383 |
| 淨資產/(負債) | 2,107 | 1,713 | 223 |
| 股本(普通股) | 263 | 263 | 263 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 263 | 263 | 263 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 2,832 | 2,879 | 2,844 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -990 | -1,431 | -2,886 |
| 總儲備 | 1,842 | 1,449 | -41 |
| 股東資金 | 2,104 | 1,711 | 221 |
| 少數股東權益 | 2.6 | 2.2 | 1.5 |
| 權益總額 | 2,107 | 1,713 | 223 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 390 | 2,972 | 3,390 |
| 總負債 | 387 | 2,970 | 3,388 |
| 速動資產 | 1,474 | 388 | 347 |
| 現金及現金等值總額 | 497 | 255 | 223 |
| 總債項 | 242 | 1,915 | 1,748 |
| 淨債項/(現金) | -255 | 1,660 | 1,525 |
| 資本運用 | 2,111 | 2,290 | 606 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 145 | 1,027 | 1,628 |
| 股東資金(普通股) | 2,104 | 1,711 | 221 |
| 企業價值 | 270 | 2,143 | 1,887 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 經營業務之現金流量額 | -76 | -93 | 29 |
| 已收利息 | 57 | 69 | 2.2 |
| 已付利息 | -8.9 | -185 | -20 |
| 已收股息 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 49 | -115 | -18 |
| 退回/(已繳)稅項 | -36 | -21 | -10 |
| 增添固定資産 | -0.20 | -9.6 | -5.0 |
| 投資增加 | 0.00 | -987 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.14 | 0.32 | 0.00 |
| 投資減少 | 219 | 951 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -112 | -1.5 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 164 | 22 | -2.7 |
| 融資活動前之現金流量 | 79 | -256 | 6.8 |
| 新增貸款 | 13 | 19 | 2.6 |
| 償還貸款 | -181 | -23 | -29 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -176 | -189 | -46 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -88 | -259 | -19 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 560 | 497 | 255 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 25 | 18 | -13 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 497 | 255 | 223 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 集團營業額 | 19 | 310 | 159 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 19 | 310 | 159 |
| 銷售成本 | 14 | 256 | 88 |
| 毛利 | 4.5 | 54 | 71 |
| 其他收入及收益 | 130 | 43 | 12 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 28 | 50 | 51 |
| 其他經營開支 | 33 | 77 | 58 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 62 | 126 | 110 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -100 | -310 | -1,401 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -27 | -340 | -1,428 |
| 融資成本 | 8.9 | 131 | 178 |
| 經營溢利/(虧損) | -35 | -470 | -1,606 |
| 非經營/特殊項目 | -1.2 | 0.25 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -37 | -470 | -1,606 |
| 稅項 | -9.3 | -29 | -151 |
| 本年度溢利/(虧損) | -27 | -441 | -1,455 |
| 本公司股本持有人應佔 | -27 | -441 | -1,455 |
| 少數股東權益應佔 | -0.45 | -0.58 | -0.51 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -27 | -441 | -1,455 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -27 | -441 | -1,455 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.01 | -0.08 | -0.28 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.01 | -0.08 | -0.28 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.40 | 0.33 | 0.04 |
| 已發行普通股股數 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
| 物業、機器及設備折舊 | 8.9 | 6.5 | 7.1 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 1.8 | 2.7 |
| 折舊及攤銷 | 8.9 | 8.4 | 9.7 |
| 貸款利息 | 8.9 | 131 | 178 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -157 | -382 | -1,440 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -148 | -374 | -1,430 |
