- 恒生指數 18578.30 102.38
- 國企指數 6572.45 25.16
- 上證指數 3140.72 35.90
06989 卓越商企服務
即時報價: |
1.570 |
-0.050 (-3.1%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 160 | 155 | 52 |
投資 | 58 | 141 | 225 |
無形資產 | 75 | 593 | 578 |
其他非流動資產 | 1,215 | 512 | 812 |
非流動資產總額 | 559 | 942 | 926 |
現金及現金等值 | 3,041 | 2,622 | 2,223 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 518 | 936 | 1,211 |
存貨 | 4.9 | 53 | 97 |
其他流動資產 | 949 | 460 | 740 |
流動資產 | 4,513 | 4,070 | 4,272 |
總資產 | 5,072 | 5,012 | 5,198 |
貿易應付款項 | 329 | 401 | 534 |
短期債項 | 89 | 13 | 31 |
其他短期負債 | 1,056 | 810 | 887 |
流動負債 | 1,473 | 1,225 | 1,452 |
淨流動資產/(流動負債) | 3,040 | 2,846 | 2,820 |
總資產減流動負債 | 3,599 | 3,788 | 3,746 |
長期債項 | 118 | 112 | 9.7 |
其他長期負債 | 14 | 87 | 84 |
非流動負債總額 | 132 | 198 | 94 |
淨資產/(負債) | 3,466 | 3,589 | 3,653 |
股本(普通股) | 10 | 10 | 10 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 10 | 10 | 10 |
股份溢價 | 2,950 | 2,942 | 2,942 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | -21 | 0.90 | 67 |
保留溢利/(累計虧損) | 507 | 539 | 559 |
總儲備 | 3,435 | 3,481 | 3,568 |
股東資金 | 3,446 | 3,491 | 3,578 |
少數股東權益 | 21 | 98 | 75 |
權益總額 | 3,466 | 3,589 | 3,653 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,627 | 1,521 | 1,620 |
總負債 | 1,606 | 1,423 | 1,546 |
速動資產 | 4,508 | 4,017 | 4,175 |
現金及現金等值總額 | 3,041 | 2,622 | 2,223 |
總債項 | 207 | 125 | 41 |
淨債項/(現金) | -2,834 | -2,497 | -2,183 |
資本運用 | 3,599 | 3,788 | 3,746 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,070 | 897 | 971 |
股東資金(普通股) | 3,446 | 3,491 | 3,578 |
企業價值 | 1,784 | 1,607 | -411 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 810 | 192 | -185 |
已收利息 | 29 | 45 | 35 |
已付利息 | -21 | -9.3 | -5.9 |
已收股息 | 6.7 | 1.1 | 1.2 |
已派股息 | -299 | -345 | -252 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -285 | -308 | -222 |
退回/(已繳)稅項 | -167 | -231 | -163 |
增添固定資産 | -18 | -18 | -15 |
投資增加 | -59 | -253 | -78 |
出售固定資産 | 0.38 | 0.43 | 0.63 |
投資減少 | -205 | -235 | 100 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 295 | 0.00 |
其他(投資活動) | -167 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -412 | -165 | 44 |
融資活動前之現金流量 | 77 | -327 | -399 |
新增貸款 | 154 | 0.00 | 22 |
償還貸款 | -464 | -93 | -32 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -8.1 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -639 | -447 | -268 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -241 | -420 | -409 |
年初之現金及等同現金專案 | 3,314 | 3,007 | 2,564 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -66 | -23 | 1.1 |
年終之現金及等同現金專案 | 3,007 | 2,564 | 2,157 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 3,467 | 3,527 | 3,927 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 3,467 | 3,527 | 3,927 |
銷售成本 | 2,507 | 2,683 | 3,180 |
毛利 | 960 | 844 | 747 |
其他收入及收益 | 47 | 73 | 54 |
銷售及分銷開支 | 19 | 29 | 46 |
行政開支 | 203 | 174 | 237 |
其他經營開支 | 0.75 | 0.22 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 223 | 203 | 283 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -13 | -107 | -95 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 771 | 607 | 423 |
融資成本 | 21 | 9.1 | 5.9 |
經營溢利/(虧損) | 750 | 598 | 417 |
非經營/特殊項目 | 6.8 | 0.00 | 16 |
共同控制公司及聯營公司 | 8.8 | 2.3 | 10 |
除稅前溢利/(虧損) | 766 | 600 | 443 |
稅項 | 218 | 174 | 119 |
本年度溢利/(虧損) | 547 | 426 | 323 |
本公司股本持有人應佔 | 510 | 403 | 303 |
少數股東權益應佔 | 37 | 23 | 21 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 510 | 403 | 303 |
普通股股息 | 98 | 173 | 65 |
總股息 | 98 | 173 | 65 |
本年度保留溢利/(虧損) | 412 | 231 | 238 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.42 | 0.33 | 0.25 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.51 | 0.37 | 0.27 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.51 | 0.37 | 0.27 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.36 | 0.21 | 0.19 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 3.45 | 3.21 | 3.23 |
已發行普通股股數 | 1,222 | 1,220 | 1,220 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,222 | 1,220 | 1,220 |
物業、機器及設備折舊 | 34 | 34 | 32 |
無形資產攤銷 | 13 | 38 | 49 |
折舊及攤銷 | 47 | 72 | 81 |
貸款利息 | 21 | 9.1 | 5.9 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 724 | 534 | 369 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 771 | 606 | 449 |