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06978 永泰生物－Ｂ
| 即時報價： |
3.430 |
+0.030 (+0.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 427 | 527 | 501 |
| 投資 | 163 | 140 | 46 |
| 無形資產 | 14 | 42 | 42 |
| 其他非流動資產 | 129 | 102 | 198 |
| 非流動資產總額 | 685 | 761 | 632 |
| 現金及現金等值 | 353 | 58 | 53 |
| 金融資產 | 0.00 | 21 | 125 |
| 貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 11 | 7.2 | 4.9 |
| 其他流動資產 | 48 | 31 | 31 |
| 流動資產 | 412 | 118 | 214 |
| 總資產 | 1,098 | 879 | 846 |
| 貿易應付款項 | 32 | 37 | 46 |
| 短期債項 | 20 | 26 | 25 |
| 其他短期負債 | 128 | 145 | 133 |
| 流動負債 | 180 | 208 | 203 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 232 | -90 | 10 |
| 總資產減流動負債 | 918 | 671 | 643 |
| 長期債項 | 91 | 124 | 106 |
| 其他長期負債 | 3.6 | 41 | 366 |
| 非流動負債總額 | 94 | 165 | 472 |
| 淨資產/(負債) | 823 | 506 | 171 |
| 股本(普通股) | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 股份溢價 | 1,403 | 1,403 | 1,403 |
| 資本儲備 | 180 | 180 | 180 |
| 其他儲備 | 203 | 207 | 207 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -967 | -1,285 | -1,620 |
| 總儲備 | 819 | 505 | 170 |
| 股東資金 | 822 | 508 | 174 |
| 少數股東權益 | 0.92 | -2.1 | -2.7 |
| 權益總額 | 823 | 506 | 171 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 275 | 371 | 673 |
| 總負債 | 275 | 373 | 675 |
| 速動資產 | 401 | 111 | 209 |
| 現金及現金等值總額 | 353 | 60 | 54 |
| 總債項 | 111 | 150 | 130 |
| 淨債項/(現金) | -242 | 90 | 76 |
| 資本運用 | 918 | 671 | 643 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 131 | 186 | 499 |
| 股東資金(普通股) | 822 | 508 | 174 |
| 企業價值 | 6,843 | 2,216 | 2,412 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -255 | -181 | -164 |
| 已收利息 | 5.6 | 4.9 | 2.8 |
| 已付利息 | -3.7 | -6.1 | -8.5 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 1.9 | -1.3 | -5.7 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -159 | -89 | -20 |
| 投資增加 | -50 | -22 | -100 |
| 出售固定資産 | 0.21 | 1.5 | 0.96 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -125 | 128 | -0.79 |
| 投資活動之現金流量 | -328 | 23 | -117 |
| 融資活動前之現金流量 | -587 | -164 | -289 |
| 新增貸款 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -7.3 | -17 | -18 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 300 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -13 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -11 | -36 | 274 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -594 | -194 | -6.3 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 845 | 251 | 58 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.13 | 0.65 | 0.02 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 251 | 58 | 52 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售成本 | | | |
| 毛利 | | | |
| 其他收入及收益 | 18 | 9.2 | 11 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 111 | 98 | 53 |
| 其他經營開支 | 0.29 | 15 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 111 | 113 | 53 |
| 研發開支/費用 | 241 | 176 | 177 |
| 減值損失及準備總額 | -17 | -34 | -107 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -351 | -314 | -327 |
| 融資成本 | 3.7 | 6.1 | 8.5 |
| 經營溢利/(虧損) | -355 | -320 | -336 |
| 非經營/特殊項目 | -0.09 | -0.64 | 0.20 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -355 | -321 | -335 |
| 稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | -355 | -321 | -335 |
| 本公司股本持有人應佔 | -354 | -318 | -335 |
| 少數股東權益應佔 | -0.39 | -3.0 | -0.66 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -354 | -318 | -335 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -354 | -318 | -335 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.69 | -0.62 | -0.65 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.84 | -0.69 | -0.72 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.84 | -0.69 | -0.72 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.95 | 1.11 | 0.37 |
| 已發行普通股股數 | 515 | 515 | 515 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 515 | 515 | 515 |
| 物業、機器及設備折舊 | 20 | 42 | 51 |
| 無形資產攤銷 | 1.1 | 2.0 | 2.2 |
| 折舊及攤銷 | 21 | 44 | 53 |
| 貸款利息 | 3.7 | 6.1 | 8.5 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -369 | -323 | -338 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -348 | -279 | -284 |
