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06969 思摩爾國際
即時報價: |
6.960 |
-0.040 (-0.6%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 2,108 | 4,275 | 4,676 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 66 | 79 | 90 |
其他非流動資產 | 1,537 | 1,123 | 883 |
非流動資產總額 | 4,886 | 5,161 | 5,938 |
現金及現金等值 | 14,675 | 15,196 | 16,172 |
金融資產 | 6.4 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 2,409 | 2,302 | 1,888 |
存貨 | 560 | 841 | 781 |
其他流動資產 | 335 | 861 | 729 |
流動資產 | 17,986 | 19,199 | 19,571 |
總資產 | 22,871 | 24,359 | 25,508 |
貿易應付款項 | 827 | 1,150 | 1,270 |
短期債項 | 146 | 157 | 118 |
其他短期負債 | 2,422 | 2,282 | 2,178 |
流動負債 | 3,394 | 3,589 | 3,566 |
淨流動資產/(流動負債) | 14,592 | 15,610 | 16,004 |
總資產減流動負債 | 19,477 | 20,770 | 21,942 |
長期債項 | 175 | 300 | 265 |
其他長期負債 | 56 | 93 | 267 |
非流動負債總額 | 231 | 393 | 532 |
淨資產/(負債) | 19,246 | 20,377 | 21,410 |
股本(普通股) | 419 | 424 | 428 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 419 | 424 | 428 |
股份溢價 | 10,140 | 8,670 | 8,108 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | -824 | -731 | -770 |
保留溢利/(累計虧損) | 9,512 | 12,015 | 13,643 |
總儲備 | 18,827 | 19,953 | 20,981 |
股東資金 | 19,246 | 20,377 | 21,410 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 19,246 | 20,377 | 21,410 |
總負債 (包括少數股東權益) | 3,625 | 3,982 | 4,099 |
總負債 | 3,625 | 3,982 | 4,099 |
速動資產 | 17,426 | 18,358 | 18,790 |
現金及現金等值總額 | 16,191 | 15,740 | 17,190 |
總債項 | 320 | 457 | 383 |
淨債項/(現金) | -15,871 | -15,284 | -16,807 |
資本運用 | 19,477 | 20,770 | 21,942 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2,478 | 2,375 | 2,445 |
股東資金(普通股) | 19,246 | 20,377 | 21,410 |
企業價值 | 180,974 | 50,965 | 20,404 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 3,588 | 470 | 3,193 |
已收利息 | 291 | 385 | 513 |
已付利息 | -25 | -29 | -27 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -2,370 | -1,448 | -719 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -2,104 | -1,092 | -233 |
退回/(已繳)稅項 | -916 | -638 | -138 |
增添固定資産 | -1,959 | -1,655 | -1,189 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 58 | 4.9 | 0.52 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -3,615 | -1,160 | -6,340 |
投資活動之現金流量 | -5,226 | -2,424 | -7,016 |
融資活動前之現金流量 | -4,032 | -3,431 | -4,569 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -141 | -179 | -174 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 3,734 | 33 | 22 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 2,325 | 1,899 | 285 |
融資活動前之現金流量 | 3,522 | 276 | -612 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 1,885 | -1,678 | -4,435 |
年初之現金及等同現金專案 | 9,558 | 11,427 | 9,763 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -16 | 14 | 4.5 |
年終之現金及等同現金專案 | 11,427 | 9,763 | 5,332 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 13,755 | 12,145 | 11,168 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 13,755 | 12,145 | 11,168 |
銷售成本 | 6,378 | 6,885 | 6,834 |
毛利 | 7,377 | 5,260 | 4,334 |
其他收入及收益 | 499 | 628 | 643 |
銷售及分銷開支 | 193 | 388 | 526 |
行政開支 | 902 | 1,148 | 867 |
其他經營開支 | 8.6 | 0.00 | 9.1 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,103 | 1,536 | 1,402 |
研發開支/費用 | 671 | 1,372 | 1,483 |
減值損失及準備總額 | 132 | 24 | -53 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 6,234 | 3,004 | 2,039 |
融資成本 | 25 | 29 | 27 |
經營溢利/(虧損) | 6,209 | 2,975 | 2,012 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | -20 | -75 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 6,209 | 2,954 | 1,937 |
稅項 | 922 | 444 | 291 |
本年度溢利/(虧損) | 5,287 | 2,510 | 1,645 |
本公司股本持有人應佔 | 5,287 | 2,510 | 1,645 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 5,287 | 2,510 | 1,645 |
普通股股息 | 2,370 | 1,448 | 719 |
總股息 | 2,370 | 1,448 | 719 |
本年度保留溢利/(虧損) | 2,917 | 1,062 | 926 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.89 | 0.42 | 0.27 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.08 | 0.47 | 0.30 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.04 | 0.46 | 0.29 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.39 | 0.18 | 0.10 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 3.92 | 3.76 | 3.85 |
已發行普通股股數 | 6,010 | 6,078 | 6,137 |
已發行普通股股數(加權平均) | 5,972 | 6,025 | 6,090 |
物業、機器及設備折舊 | 309 | 546 | 648 |
無形資產攤銷 | 23 | 21 | 31 |
折舊及攤銷 | 332 | 567 | 679 |
貸款利息 | 25 | 29 | 27 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 5,735 | 2,376 | 1,396 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 6,067 | 2,942 | 2,075 |