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06911 瀾滄古茶
| 即時報價： |
13.880 |
+0.080 (+0.6%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 290 | 366 | 320 |
| 投資 | 23 | 33 | 28 |
| 無形資產 | 0.85 | 3.3 | 2.6 |
| 其他非流動資產 | 89 | 111 | 101 |
| 非流動資產總額 | 367 | 463 | 416 |
| 現金及現金等值 | 142 | 90 | 272 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 15 | 24 | 63 |
| 存貨 | 636 | 784 | 841 |
| 其他流動資產 | 35 | 51 | 35 |
| 流動資產 | 827 | 948 | 1,212 |
| 總資產 | 1,194 | 1,411 | 1,628 |
| 貿易應付款項 | 40 | 121 | 113 |
| 短期債項 | 29 | 165 | 163 |
| 其他短期負債 | 103 | 100 | 109 |
| 流動負債 | 172 | 387 | 385 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 655 | 561 | 826 |
| 總資產減流動負債 | 1,022 | 1,024 | 1,243 |
| 長期債項 | 254 | 215 | 222 |
| 其他長期負債 | 10 | 10 | 11 |
| 非流動負債總額 | 265 | 225 | 232 |
| 淨資產/(負債) | 757 | 799 | 1,010 |
| 股本(普通股) | 63 | 63 | 84 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 63 | 63 | 84 |
| 股份溢價 | 304 | 304 | 427 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 71 | 69 | 65 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 310 | 359 | 432 |
| 總儲備 | 685 | 731 | 924 |
| 股東資金 | 748 | 794 | 1,008 |
| 少數股東權益 | 9.3 | 5.0 | 1.9 |
| 權益總額 | 757 | 799 | 1,010 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 446 | 617 | 620 |
| 總負債 | 437 | 612 | 618 |
| 速動資產 | 191 | 164 | 370 |
| 現金及現金等值總額 | 142 | 90 | 272 |
| 總債項 | 283 | 380 | 385 |
| 淨債項/(現金) | 142 | 290 | 113 |
| 資本運用 | 1,022 | 1,024 | 1,243 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 113 | 110 | 120 |
| 股東資金(普通股) | 748 | 794 | 1,008 |
| 企業價值 | | | 898 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -9.0 | 40 | 22 |
| 已收利息 | 2.1 | 0.72 | 0.46 |
| 已付利息 | -11 | -14 | -16 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 1.0 |
| 已派股息 | -17 | -24 | -6.3 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -25 | -37 | -21 |
| 退回/(已繳)稅項 | -35 | -16 | -29 |
| 增添固定資産 | -41 | -60 | -15 |
| 投資增加 | -16 | -62 | -1.4 |
| 出售固定資産 | 1.4 | 0.08 | 0.61 |
| 投資減少 | 0.00 | 48 | 0.48 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.85 | -2.7 | -0.31 |
| 投資活動之現金流量 | -56 | -77 | -14 |
| 融資活動前之現金流量 | -82 | -61 | 1.2 |
| 新增貸款 | 50 | 63 | 176 |
| 償還貸款 | -34 | -32 | -168 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 30 | 0.00 | 204 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 9.1 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -5.3 | -22 | -41 |
| 融資活動前之現金流量 | 33 | -14 | 165 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -32 | -52 | 172 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 174 | 142 | 90 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 142 | 90 | 262 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 559 | 463 | 527 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 559 | 463 | 527 |
| 銷售成本 | 190 | 158 | 174 |
| 毛利 | 368 | 305 | 353 |
| 其他收入及收益 | 9.3 | 7.6 | 5.4 |
| 銷售及分銷開支 | 122 | 136 | 162 |
| 行政開支 | 96 | 78 | 89 |
| 其他經營開支 | 1.3 | 0.95 | 0.10 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 220 | 216 | 252 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -1.7 | -0.66 | -2.3 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 156 | 96 | 104 |
| 融資成本 | 11 | 14 | 16 |
| 經營溢利/(虧損) | 145 | 83 | 89 |
| 非經營/特殊項目 | -0.29 | -0.16 | 0.88 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 1.3 | 2.8 | 2.8 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 146 | 85 | 92 |
| 稅項 | 17 | 15 | 14 |
| 本年度溢利/(虧損) | 129 | 70 | 79 |
| 本公司股本持有人應佔 | 131 | 72 | 80 |
| 少數股東權益應佔 | -2.0 | -1.7 | -1.6 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 131 | 72 | 80 |
| 普通股股息 | 24 | 6.3 | 31 |
| 總股息 | 24 | 6.3 | 31 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 107 | 66 | 49 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 2.16 | 1.15 | 1.26 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 2.64 | 1.29 | 1.39 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 2.64 | 1.29 | 1.39 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | | 0.41 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | | 13.23 |
| 已發行普通股股數 | | | 84 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 61 | 63 | 64 |
| 物業、機器及設備折舊 | 35 | 48 | 59 |
| 無形資產攤銷 | 0.08 | 0.59 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 35 | 49 | 59 |
| 貸款利息 | 11 | 14 | 16 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 147 | 89 | 99 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 182 | 137 | 158 |
