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06909 百得利控股
| 即時報價： |
0.670 |
-0.020 (-2.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 749 | 1,031 | 957 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 736 | 1,276 | 1,256 |
| 其他非流動資產 | 635 | 867 | 667 |
| 非流動資產總額 | 1,535 | 2,345 | 2,249 |
| 現金及現金等值 | 1,358 | 757 | 977 |
| 金融資產 | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 41 | 56 | 55 |
| 存貨 | 641 | 854 | 801 |
| 其他流動資產 | 534 | 829 | 631 |
| 流動資產 | 2,624 | 2,496 | 2,464 |
| 總資產 | 4,159 | 4,841 | 4,713 |
| 貿易應付款項 | 119 | 334 | 392 |
| 短期債項 | 260 | 604 | 473 |
| 其他短期負債 | 587 | 468 | 347 |
| 流動負債 | 966 | 1,406 | 1,212 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,658 | 1,090 | 1,252 |
| 總資產減流動負債 | 3,193 | 3,435 | 3,501 |
| 長期債項 | 145 | 264 | 257 |
| 其他長期負債 | 240 | 338 | 350 |
| 非流動負債總額 | 385 | 602 | 608 |
| 淨資產/(負債) | 2,808 | 2,833 | 2,893 |
| 股本(普通股) | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 股份溢價 | 601 | 464 | 445 |
| 資本儲備 | 383 | 386 | 386 |
| 其他儲備 | -6.5 | 30 | 24 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 1,605 | 1,776 | 1,833 |
| 總儲備 | 2,582 | 2,655 | 2,688 |
| 股東資金 | 2,587 | 2,661 | 2,693 |
| 少數股東權益 | 221 | 172 | 200 |
| 權益總額 | 2,808 | 2,833 | 2,893 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,572 | 2,180 | 2,019 |
| 總負債 | 1,351 | 2,008 | 1,819 |
| 速動資產 | 1,983 | 1,642 | 1,662 |
| 現金及現金等值總額 | 1,358 | 757 | 977 |
| 總債項 | 405 | 868 | 730 |
| 淨債項/(現金) | -953 | 111 | -247 |
| 資本運用 | 3,193 | 3,435 | 3,501 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 827 | 806 | 697 |
| 股東資金(普通股) | 2,587 | 2,661 | 2,693 |
| 企業價值 | 2,085 | 2,027 | 244 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 405 | 13 | 643 |
| 已收利息 | 1.2 | 8.3 | 18 |
| 已付利息 | -20 | -36 | -47 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -50 | -257 | -19 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -68 | -285 | -47 |
| 退回/(已繳)稅項 | -167 | -134 | -44 |
| 增添固定資産 | -182 | -402 | -184 |
| 投資增加 | -3,984 | -605 | -84 |
| 出售固定資産 | 74 | 108 | 114 |
| 投資減少 | 4,387 | 281 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -1.4 | -7.1 | -19 |
| 投資活動之現金流量 | 293 | -625 | -172 |
| 融資活動前之現金流量 | 629 | -905 | 406 |
| 新增貸款 | 242 | 2,026 | 2,613 |
| 償還貸款 | -400 | -1,724 | -2,790 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 632 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 2.4 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 8.2 | -37 | -72 |
| 融資活動前之現金流量 | 415 | -28 | -314 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 1,113 | -640 | 156 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 231 | 1,333 | 702 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -10 | 8.8 | 0.28 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,333 | 702 | 858 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 9,963 | 10,082 | 10,729 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 9,963 | 10,082 | 10,729 |
| 銷售成本 | 8,784 | 9,204 | 10,150 |
| 毛利 | 1,179 | 878 | 578 |
| 其他收入及收益 | 195 | 232 | 405 |
| 銷售及分銷開支 | 418 | 513 | 565 |
| 行政開支 | 221 | 261 | 243 |
| 其他經營開支 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 652 | 774 | 808 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 13 | 1.5 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 735 | 336 | 175 |
| 融資成本 | 20 | 38 | 48 |
| 經營溢利/(虧損) | 715 | 298 | 128 |
| 非經營/特殊項目 | 12 | 23 | 5.9 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 727 | 321 | 133 |
| 稅項 | 167 | 79 | 49 |
| 本年度溢利/(虧損) | 561 | 243 | 84 |
| 本公司股本持有人應佔 | 456 | 172 | 57 |
| 少數股東權益應佔 | 105 | 71 | 28 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 456 | 172 | 57 |
| 普通股股息 | 0.00 | 137 | 19 |
| 總股息 | 0.00 | 137 | 19 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 456 | 35 | 38 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.86 | 0.28 | 0.09 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 1.06 | 0.31 | 0.10 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 1.06 | 0.31 | 0.10 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.26 | 0.03 | 0.03 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 5.08 | 4.79 | 4.77 |
| 已發行普通股股數 | 623 | 623 | 623 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 529 | 623 | 623 |
| 物業、機器及設備折舊 | 138 | 181 | 195 |
| 無形資產攤銷 | 24 | 32 | 39 |
| 折舊及攤銷 | 162 | 213 | 233 |
| 貸款利息 | 20 | 38 | 48 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 540 | 105 | -230 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 702 | 317 | 3.6 |
