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06900 上坤地產
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
固定資產 | 3,391 | 2,623 | 2,280 |
投資 | 1,941 | 2,585 | 2,183 |
無形資產 | 2.2 | 1.3 | 0.79 |
其他非流動資產 | 5,770 | 10,135 | 7,673 |
非流動資產總額 | 5,856 | 5,826 | 4,841 |
現金及現金等值 | 5,333 | 4,483 | 1,391 |
金融資產 | 113 | 111 | 21 |
貿易應收款項 | 26 | 24 | 34 |
存貨 | 14,058 | 20,524 | 19,548 |
其他流動資產 | 5,135 | 9,408 | 7,275 |
流動資產 | 24,666 | 34,549 | 28,268 |
總資產 | 30,522 | 40,376 | 33,109 |
貿易應付款項 | 1,715 | 2,101 | 1,778 |
短期債項 | 2,362 | 5,811 | 7,942 |
其他短期負債 | 13,530 | 18,955 | 16,712 |
流動負債 | 17,607 | 26,867 | 26,432 |
淨流動資產/(流動負債) | 7,059 | 7,682 | 1,836 |
總資產減流動負債 | 12,915 | 13,509 | 6,676 |
長期債項 | 6,470 | 5,469 | 2,513 |
其他長期負債 | 162 | 187 | 142 |
非流動負債總額 | 6,632 | 5,657 | 2,655 |
淨資產/(負債) | 6,283 | 7,852 | 4,022 |
股本(普通股) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
股份溢價 | 1,063 | 1,024 | 1,024 |
資本儲備 | -25 | -25 | -95 |
其他儲備 | 579 | 621 | 665 |
保留溢利/(累計虧損) | 662 | 881 | -1,082 |
總儲備 | 2,279 | 2,501 | 512 |
股東資金 | 2,280 | 2,501 | 512 |
少數股東權益 | 4,003 | 5,351 | 3,510 |
權益總額 | 6,283 | 7,852 | 4,022 |
總負債 (包括少數股東權益) | 28,242 | 37,874 | 32,597 |
總負債 | 24,239 | 32,523 | 29,087 |
速動資產 | 10,608 | 14,025 | 8,720 |
現金及現金等值總額 | 5,333 | 4,483 | 1,391 |
總債項 | 8,832 | 11,280 | 10,456 |
淨債項/(現金) | 3,499 | 6,797 | 9,065 |
資本運用 | 12,915 | 13,509 | 6,676 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 13,692 | 19,142 | 16,853 |
股東資金(普通股) | 2,280 | 2,501 | 512 |
企業價值 | 7,533 | 10,441 | 9,257 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
經營業務之現金流量額 | -245 | -904 | 386 |
已收利息 | 17 | 84 | 11 |
已付利息 | -789 | -1,173 | -1,116 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -1,124 | -59 | -75 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -1,896 | -1,148 | -1,180 |
退回/(已繳)稅項 | -1,183 | -1,021 | -372 |
增添固定資産 | -170 | -84 | -50 |
投資增加 | -1,515 | -1,899 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
投資減少 | 18 | 1,111 | 128 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 601 | -2,803 | -1,219 |
其他(投資活動) | -1.2 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -1,069 | -3,675 | -1,141 |
融資活動前之現金流量 | -3,223 | -5,809 | -1,945 |
新增貸款 | 8,467 | 10,863 | 2,472 |
償還貸款 | -6,497 | -9,827 | -2,859 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 2,496 | 0.00 |
股本融資 | 1,063 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 2,569 | 1,755 | 164 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | -167 |
其他(融資活動) | -88 | 104 | -390 |
融資活動前之現金流量 | 3,605 | 4,161 | -1,971 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 2,292 | -418 | -2,726 |
年初之現金及等同現金專案 | 1,074 | 3,365 | 2,947 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年終之現金及等同現金專案 | 3,365 | 2,947 | 221 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
集團營業額 | 8,191 | 8,340 | 3,034 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 8,191 | 8,340 | 3,034 |
銷售成本 | 6,396 | 7,168 | 3,615 |
毛利 | 1,794 | 1,172 | -581 |
其他收入及收益 | 26 | 154 | 16 |
銷售及分銷開支 | 240 | 267 | 193 |
行政開支 | 278 | 323 | 185 |
其他經營開支 | 7.2 | 14 | 371 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 525 | 604 | 749 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 104 | -27 | -197 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,399 | 695 | -1,511 |
融資成本 | 302 | 323 | 386 |
經營溢利/(虧損) | 1,097 | 372 | -1,897 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 27 | 3.4 |
共同控制公司及聯營公司 | 235 | 23 | -139 |
除稅前溢利/(虧損) | 1,332 | 422 | -2,032 |
稅項 | 447 | -162 | 211 |
本年度溢利/(虧損) | 885 | 584 | -2,243 |
本公司股本持有人應佔 | 356 | 250 | -1,937 |
少數股東權益應佔 | 529 | 333 | -306 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 356 | 250 | -1,937 |
普通股股息 | 0.00 | 39 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 39 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 356 | 211 | -1,937 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.23 | 0.12 | -0.93 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.27 | 0.15 | -1.05 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.27 | 0.15 | -0.17 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 1.31 | 1.48 | 0.28 |
已發行普通股股數 | 2,073 | 2,073 | 2,073 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,566 | 2,073 | 2,073 |
物業、機器及設備折舊 | 12 | 11 | 9.3 |
無形資產攤銷 | 1.0 | 0.85 | 0.53 |
折舊及攤銷 | 13 | 12 | 9.9 |
貸款利息 | 1,090 | 1,722 | 1,801 |
利息撥作發展資本 | 788 | 1,399 | 1,415 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,373 | 541 | -1,527 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,386 | 553 | -1,517 |