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00684 亞倫國際
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 552 | 577 | 523 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 7.7 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 82 | 70 | 50 |
非流動資產總額 | 565 | 590 | 541 |
現金及現金等值 | 616 | 505 | 554 |
金融資產 | 46 | 29 | 8.9 |
貿易應收款項 | 241 | 166 | 73 |
存貨 | 94 | 95 | 41 |
其他流動資產 | 22 | 28 | 30 |
流動資產 | 1,019 | 823 | 708 |
總資產 | 1,584 | 1,413 | 1,249 |
貿易應付款項 | 148 | 83 | 51 |
短期債項 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
其他短期負債 | 167 | 169 | 138 |
流動負債 | 320 | 257 | 194 |
淨流動資產/(流動負債) | 699 | 566 | 514 |
總資產減流動負債 | 1,264 | 1,156 | 1,055 |
長期債項 | 21 | 16 | 11 |
其他長期負債 | 38 | 37 | 37 |
非流動負債總額 | 59 | 53 | 48 |
淨資產/(負債) | 1,205 | 1,103 | 1,007 |
股本(普通股) | 34 | 33 | 33 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 34 | 33 | 33 |
股份溢價 | 110 | 106 | 106 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 114 | 126 | 100 |
保留溢利/(累計虧損) | 948 | 837 | 768 |
總儲備 | 1,171 | 1,069 | 974 |
股東資金 | 1,205 | 1,103 | 1,007 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 1,205 | 1,103 | 1,007 |
總負債 (包括少數股東權益) | 379 | 310 | 242 |
總負債 | 379 | 310 | 242 |
速動資產 | 925 | 727 | 666 |
現金及現金等值總額 | 616 | 505 | 554 |
總債項 | 26 | 21 | 16 |
淨債項/(現金) | -590 | -484 | -538 |
資本運用 | 1,264 | 1,156 | 1,055 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 205 | 207 | 175 |
股東資金(普通股) | 1,205 | 1,103 | 1,007 |
企業價值 | -57 | 39 | -132 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | -17 | -32 | 54 |
已收利息 | 4.7 | 4.7 | 7.9 |
已付利息 | -0.37 | -0.21 | -0.49 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -30 | -84 | -6.7 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -26 | -79 | 0.77 |
退回/(已繳)稅項 | -5.1 | -12 | -2.7 |
增添固定資産 | -4.5 | -9.7 | -1.9 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | -7.7 |
出售固定資産 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 6.9 | 16 | 19 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 146 | 3.2 | -22 |
投資活動之現金流量 | 153 | 14 | -5.0 |
融資活動前之現金流量 | 106 | -102 | 42 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -5.1 | -5.1 | -5.1 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | -4.2 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -36 | -93 | -12 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 100 | -112 | 37 |
年初之現金及等同現金專案 | 419 | 521 | 411 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.96 | 2.1 | -9.6 |
年終之現金及等同現金專案 | 521 | 411 | 439 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 909 | 783 | 413 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 909 | 783 | 413 |
銷售成本 | 756 | 732 | 397 |
毛利 | 153 | 52 | 17 |
其他收入及收益 | 24 | 36 | 51 |
銷售及分銷開支 | 19 | 24 | 16 |
行政開支 | 105 | 100 | 81 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 123 | 124 | 98 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.46 | 16 | -30 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 54 | -21 | -60 |
融資成本 | 0.37 | 0.21 | 0.49 |
經營溢利/(虧損) | 54 | -21 | -61 |
非經營/特殊項目 | 0.71 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 55 | -21 | -61 |
稅項 | 8.1 | 5.7 | 1.3 |
本年度溢利/(虧損) | 46 | -27 | -62 |
本公司股本持有人應佔 | 46 | -27 | -62 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 46 | -27 | -62 |
普通股股息 | 30 | 84 | 6.7 |
總股息 | 30 | 84 | 6.7 |
本年度保留溢利/(虧損) | 16 | -111 | -69 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.14 | -0.08 | -0.19 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.14 | -0.08 | -0.19 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | | | |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.25 | 0.04 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 3.59 | 3.31 | 3.02 |
已發行普通股股數 | 335 | 333 | 333 |
已發行普通股股數(加權平均) | 335 | 334 | 333 |
物業、機器及設備折舊 | 14 | 13 | 8.2 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 14 | 13 | 8.2 |
貸款利息 | 0.37 | 0.21 | 0.49 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 30 | -57 | -111 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 44 | -44 | -103 |