即時報價 - 港股360

06821 凱萊英醫藥

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綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
固定資產	3,700	5,370	5,893
投資	396	390	421
無形資產	209	204	200
其他非流動資產	1,405	3,024	3,187
非流動資產總額	4,846	6,379	7,415
現金及現金等值	6,234	5,290	7,110
金融資產	401	2,151	1,906
貿易應收款項	1,816	2,451	2,011
存貨	1,396	1,510	945
其他流動資產	462	458	380
流動資產	10,310	11,861	12,352
總資產	15,156	18,239	19,767
貿易應付款項	552	569	452
短期債項	389	28	41
其他短期負債	1,264	1,580	1,308
流動負債	2,205	2,177	1,801
淨流動資產/(流動負債)	8,106	9,683	10,551
總資產減流動負債	12,952	16,062	17,966
長期債項	46	110	106
其他長期負債	296	257	350
非流動負債總額	341	367	456
淨資產/(負債)	12,610	15,695	17,510
股本(普通股)	263	370	369
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	263	370	369
股份溢價	0.00	0.00	0.00
資本儲備	9,564	10,144	9,612
其他儲備	-388	-1,021	-262
保留溢利/(累計虧損)	3,170	6,155	7,760
總儲備	12,347	15,278	17,110
股東資金	12,610	15,647	17,480
少數股東權益	0.00	48	30
權益總額	12,610	15,695	17,510
總負債 (包括少數股東權益)	2,546	2,592	2,287
總負債	2,546	2,544	2,257
速動資產	8,914	10,350	11,407
現金及現金等值總額	6,234	5,290	7,110
總債項	434	138	147
淨債項/(現金)	-5,800	-5,151	-6,963
資本運用	12,952	16,062	17,966
其他長期負債 (包括少數股東權益)	1,560	1,837	1,658
股東資金(普通股)	12,610	15,647	17,480
企業價值	63,029	32,732	23,557

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
經營業務之現金流量額	113	3,287	3,550
已收利息	13	18	52
已付利息	-8.1	-11	-5.9
已收股息	0.00	0.00	15
已派股息	-146	-211	-664
其他(投資回報)	0.00	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-141	-205	-604
退回/(已繳)稅項	-120	-672	-335
增添固定資産	-1,660	-2,151	-1,242
投資增加	-4,480	-7,678	-25,191
出售固定資産	0.01	70	39
投資減少	3,918	5,951	25,527
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	3.0	-882	-1,891
投資活動之現金流量	-2,205	-4,671	-2,691
融資活動前之現金流量	-2,246	-1,607	188
新增貸款	1,057	0.00	12
償還貸款	-701	-389	-30
定息/債項工具融資	0.00	0.00	0.00
股本融資	6,015	371	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	0.00	313	155
償還定息/債項工具	0.00	0.00	0.00
其他(融資活動)	-6.6	-815	-9.3
融資活動前之現金流量	6,211	-743	-542
現金及等同現金之增加/(減少)	4,119	-2,127	316
年初之現金及等同現金專案	2,122	6,232	4,418
外幣匯率變動之影響/其他	-8.2	313	37
年終之現金及等同現金專案	6,232	4,418	4,772

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
集團營業額	4,632	10,230	7,781
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	4,632	10,230	7,781
銷售成本	2,582	5,398	3,822
毛利	2,050	4,833	3,960
其他收入及收益	156	645	348
銷售及分銷開支	100	150	196
行政開支	495	838	820
其他經營開支	15	62	71
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	610	1,049	1,087
研發開支/費用	387	709	708
減值損失及準備總額	-4.6	-16	19
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	1,204	3,702	2,533
融資成本	7.3	11	5.9
經營溢利/(虧損)	1,197	3,692	2,527
非經營/特殊項目	0.00	0.00	33
共同控制公司及聯營公司	-3.8	33	-2.2
除稅前溢利/(虧損)	1,193	3,725	2,557
稅項	124	430	306
本年度溢利/(虧損)	1,069	3,295	2,251
本公司股本持有人應佔	1,068	3,299	2,265
少數股東權益應佔	-0.02	-7.0	-18
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息	1.0	2.3	3.9
股東應佔溢利/(虧損)	1,068	3,299	2,265
普通股股息	146	211	664
總股息	146	211	664
本年度保留溢利/(虧損)	923	3,088	1,601
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	3.15	9.02	6.26
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	3.85	10.11	6.90
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	3.83	10.09	6.89
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.67	1.98	1.98
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	41.88	47.42	52.12
已發行普通股股數	263	370	370
已發行普通股股數(加權平均)	340	366	362
物業、機器及設備折舊	213	351	478
無形資產攤銷	4.1	11	9.3
折舊及攤銷	217	362	487
貸款利息	7.3	11	5.9
利息撥作發展資本	0.00	0.00	0.00
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	1,048	3,058	2,185
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	1,265	3,420	2,672

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