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06699 時代天使
即時報價: |
77.700 |
-1.400 (-1.8%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 334 | 429 | 528 |
投資 | 15 | 136 | 271 |
無形資產 | 8.3 | 16 | 160 |
其他非流動資產 | 93 | 80 | 899 |
非流動資產總額 | 408 | 615 | 1,038 |
現金及現金等值 | 3,627 | 3,649 | 2,690 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 750 |
貿易應收款項 | 35 | 62 | 114 |
存貨 | 28 | 113 | 95 |
其他流動資產 | 43 | 46 | 70 |
流動資產 | 3,733 | 3,871 | 3,719 |
總資產 | 4,141 | 4,486 | 4,757 |
貿易應付款項 | 80 | 93 | 70 |
短期債項 | 15 | 13 | 29 |
其他短期負債 | 604 | 676 | 780 |
流動負債 | 698 | 781 | 879 |
淨流動資產/(流動負債) | 3,035 | 3,089 | 2,840 |
總資產減流動負債 | 3,442 | 3,705 | 3,878 |
長期債項 | 16 | 15 | 37 |
其他長期負債 | 112 | 88 | 433 |
非流動負債總額 | 128 | 103 | 470 |
淨資產/(負債) | 3,315 | 3,602 | 3,408 |
股本(普通股) | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
股份溢價 | 3,118 | 2,942 | 2,803 |
資本儲備 | -191 | -191 | -191 |
其他儲備 | 159 | 428 | 274 |
保留溢利/(累計虧損) | 233 | 428 | 455 |
總儲備 | 3,319 | 3,607 | 3,340 |
股東資金 | 3,319 | 3,607 | 3,340 |
少數股東權益 | -4.3 | -4.6 | 67 |
權益總額 | 3,315 | 3,602 | 3,408 |
總負債 (包括少數股東權益) | 822 | 879 | 1,416 |
總負債 | 826 | 884 | 1,349 |
速動資產 | 3,705 | 3,758 | 3,624 |
現金及現金等值總額 | 3,627 | 3,649 | 2,690 |
總債項 | 30 | 28 | 65 |
淨債項/(現金) | -3,597 | -3,621 | -2,624 |
資本運用 | 3,442 | 3,705 | 3,878 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 716 | 763 | 1,214 |
股東資金(普通股) | 3,319 | 3,607 | 3,340 |
企業價值 | 30,728 | 14,893 | 6,052 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 442 | 147 | 166 |
已收利息 | 17 | 42 | 103 |
已付利息 | -1.2 | -1.7 | -8.0 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -100 | -176 | -106 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -84 | -135 | -11 |
退回/(已繳)稅項 | -67 | -36 | -47 |
增添固定資産 | -196 | -90 | -98 |
投資增加 | -306 | -3,171 | -6,016 |
出售固定資産 | 0.64 | 1.3 | 4.0 |
投資減少 | 302 | 3,076 | 5,072 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 4.5 | 0.00 | -30 |
其他(投資活動) | -4.2 | -19 | -17 |
投資活動之現金流量 | -182 | -160 | -982 |
融資活動前之現金流量 | 159 | -191 | -930 |
新增貸款 | 0.00 | 2.9 | 0.00 |
償還貸款 | -12 | -19 | -39 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 2,767 | 0.00 | 1.6 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -0.14 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -131 | 0.00 | -36 |
融資活動前之現金流量 | 2,523 | -194 | -187 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 2,783 | -207 | -1,003 |
年初之現金及等同現金專案 | 878 | 3,627 | 3,649 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -34 | 229 | 43 |
年終之現金及等同現金專案 | 3,627 | 3,649 | 2,690 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 1,272 | 1,270 | 1,476 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,272 | 1,270 | 1,476 |
銷售成本 | 445 | 484 | 555 |
毛利 | 827 | 786 | 921 |
其他收入及收益 | 50 | 79 | 141 |
銷售及分銷開支 | 237 | 298 | 493 |
行政開支 | 183 | 185 | 280 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 2.4 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 420 | 483 | 775 |
研發開支/費用 | 123 | 148 | 174 |
減值損失及準備總額 | 1.6 | 20 | -43 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 335 | 254 | 70 |
融資成本 | 1.2 | 1.7 | 8.0 |
經營溢利/(虧損) | 334 | 252 | 62 |
非經營/特殊項目 | -0.10 | -0.28 | -0.97 |
共同控制公司及聯營公司 | -1.9 | -0.18 | 0.46 |
除稅前溢利/(虧損) | 332 | 252 | 61 |
稅項 | 47 | 39 | 13 |
本年度溢利/(虧損) | 286 | 213 | 49 |
本公司股本持有人應佔 | 286 | 214 | 53 |
少數股東權益應佔 | -0.28 | -0.62 | -4.8 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 286 | 214 | 53 |
普通股股息 | 100 | 176 | 106 |
總股息 | 100 | 176 | 106 |
本年度保留溢利/(虧損) | 186 | 38 | -52 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 1.93 | 1.28 | 0.32 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 2.36 | 1.43 | 0.35 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 2.19 | 1.42 | 0.35 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 1.22 | 0.68 | 1.10 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 24.12 | 23.96 | 21.77 |
已發行普通股股數 | 168 | 169 | 169 |
已發行普通股股數(加權平均) | 148 | 167 | 168 |
物業、機器及設備折舊 | 37 | 62 | 71 |
無形資產攤銷 | 2.1 | 3.1 | 14 |
折舊及攤銷 | 39 | 65 | 85 |
貸款利息 | 1.2 | 1.7 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 285 | 174 | -71 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 325 | 240 | 14 |