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06677 遠洋服務
即時報價: |
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綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 47 | 243 | 177 |
投資 | 151 | 59 | 51 |
無形資產 | 164 | 732 | 699 |
其他非流動資產 | 311 | 1,295 | 677 |
非流動資產總額 | 382 | 1,125 | 1,062 |
現金及現金等值 | 2,527 | 473 | 661 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 651 | 1,171 | 1,123 |
存貨 | 176 | 288 | 651 |
其他流動資產 | 292 | 1,203 | 542 |
流動資產 | 3,646 | 3,135 | 2,977 |
總資產 | 4,028 | 4,260 | 4,039 |
貿易應付款項 | 444 | 819 | 751 |
短期債項 | 8.0 | 3.3 | 5.5 |
其他短期負債 | 1,031 | 1,038 | 1,066 |
流動負債 | 1,483 | 1,860 | 1,823 |
淨流動資產/(流動負債) | 2,163 | 1,275 | 1,154 |
總資產減流動負債 | 2,545 | 2,400 | 2,216 |
長期債項 | 13 | 13 | 2.2 |
其他長期負債 | 47 | 79 | 68 |
非流動負債總額 | 60 | 92 | 70 |
淨資產/(負債) | 2,484 | 2,308 | 2,146 |
股本(普通股) | 100 | 100 | 100 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 100 | 100 | 100 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 1,688 | 1,417 | 1,217 |
保留溢利/(累計虧損) | 664 | 740 | 782 |
總儲備 | 2,353 | 2,157 | 1,999 |
股東資金 | 2,453 | 2,257 | 2,099 |
少數股東權益 | 32 | 51 | 47 |
權益總額 | 2,484 | 2,308 | 2,146 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,575 | 2,003 | 1,940 |
總負債 | 1,543 | 1,952 | 1,893 |
速動資產 | 3,470 | 2,847 | 2,326 |
現金及現金等值總額 | 2,527 | 473 | 661 |
總債項 | 21 | 17 | 7.7 |
淨債項/(現金) | -2,506 | -456 | -653 |
資本運用 | 2,545 | 2,400 | 2,216 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,078 | 1,117 | 1,134 |
股東資金(普通股) | 2,453 | 2,257 | 2,099 |
企業價值 | 2,150 | 1,920 | 153 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 510 | -1.0 | -111 |
已收利息 | 0.00 | 4.7 | 5.3 |
已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已收股息 | 0.00 | 43 | 30 |
已派股息 | -65 | -271 | -146 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -65 | -223 | -111 |
退回/(已繳)稅項 | -101 | -98 | -89 |
增添固定資産 | -8.8 | -205 | -34 |
投資增加 | -987 | -531 | -8.6 |
出售固定資産 | 0.89 | 0.27 | 0.26 |
投資減少 | 945 | 71 | 59 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -6.1 | -1,128 | 460 |
投資活動之現金流量 | -56 | -1,750 | 507 |
融資活動前之現金流量 | 388 | -2,022 | 250 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -13 | -14 | -3.1 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 5.9 | -7.0 | -2.4 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -20 | 0.00 | -59 |
融資活動前之現金流量 | -93 | -292 | -210 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 360 | -2,043 | 185 |
年初之現金及等同現金專案 | 2,175 | 2,527 | 473 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -8.9 | -12 | -6.2 |
年終之現金及等同現金專案 | 2,527 | 473 | 652 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 2,966 | 3,330 | 3,133 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 2,966 | 3,330 | 3,133 |
銷售成本 | 2,141 | 2,557 | 2,535 |
毛利 | 825 | 773 | 598 |
其他收入及收益 | 36 | 29 | 30 |
銷售及分銷開支 | 23 | 22 | 22 |
行政開支 | 295 | 236 | 279 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 318 | 258 | 301 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -18 | -483 | -273 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 524 | 62 | 53 |
融資成本 | 1.4 | 1.7 | 0.76 |
經營溢利/(虧損) | 523 | 60 | 52 |
非經營/特殊項目 | 0.08 | 6.8 | 20 |
共同控制公司及聯營公司 | 31 | 40 | -8.8 |
除稅前溢利/(虧損) | 555 | 106 | 64 |
稅項 | 113 | 27 | 24 |
本年度溢利/(虧損) | 441 | 79 | 40 |
本公司股本持有人應佔 | 439 | 76 | 42 |
少數股東權益應佔 | 2.2 | 3.4 | -2.1 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 439 | 76 | 42 |
普通股股息 | 110 | 307 | 146 |
總股息 | 110 | 307 | 146 |
本年度保留溢利/(虧損) | 329 | -231 | -104 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.37 | 0.06 | 0.04 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.45 | 0.07 | 0.04 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.45 | 0.07 | 0.04 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.11 | 0.30 | 0.02 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 2.53 | 2.14 | 1.95 |
已發行普通股股數 | 1,184 | 1,184 | 1,184 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,184 | 1,184 | 1,184 |
物業、機器及設備折舊 | 8.8 | 11 | 15 |
無形資產攤銷 | 20 | 39 | 108 |
折舊及攤銷 | 29 | 50 | 123 |
貸款利息 | 1.4 | 1.7 | 0.76 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 489 | 32 | 23 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 518 | 82 | 146 |