- 恒生指數 17651.15 366.61
- 國企指數 6269.76 149.39
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06639 瑞爾集團
| 即時報價： |
6.100 |
+0.400 (+7.0%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 856 | 1,001 | 1,016 |
| 投資 | 44 | 49 | 102 |
| 無形資產 | 125 | 123 | 239 |
| 其他非流動資產 | 456 | 521 | 731 |
| 非流動資產總額 | 1,258 | 1,361 | 1,534 |
| 現金及現金等值 | 742 | 1,162 | 829 |
| 金融資產 | 51 | 197 | 257 |
| 貿易應收款項 | 88 | 87 | 92 |
| 存貨 | 39 | 47 | 51 |
| 其他流動資產 | 172 | 136 | 297 |
| 流動資產 | 1,093 | 1,629 | 1,527 |
| 總資產 | 2,351 | 2,990 | 3,062 |
| 貿易應付款項 | 121 | 74 | 85 |
| 短期債項 | 3,673 | 279 | 342 |
| 其他短期負債 | 464 | 391 | 298 |
| 流動負債 | 4,257 | 745 | 725 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -3,164 | 884 | 803 |
| 總資產減流動負債 | -1,907 | 2,245 | 2,337 |
| 長期債項 | 535 | 611 | 613 |
| 其他長期負債 | 15 | 24 | 27 |
| 非流動負債總額 | 550 | 635 | 641 |
| 淨資產/(負債) | -2,457 | 1,611 | 1,696 |
| 股本(普通股) | 9.4 | 75 | 75 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 9.4 | 75 | 75 |
| 股份溢價 | 110 | 4,693 | 4,728 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 129 | 149 | 380 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -2,749 | -3,352 | -3,572 |
| 總儲備 | -2,509 | 1,490 | 1,536 |
| 股東資金 | -2,500 | 1,565 | 1,611 |
| 少數股東權益 | 43 | 46 | 85 |
| 權益總額 | -2,457 | 1,611 | 1,696 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 4,851 | 1,426 | 1,451 |
| 總負債 | 4,807 | 1,380 | 1,366 |
| 速動資產 | 1,054 | 1,582 | 1,476 |
| 現金及現金等值總額 | 742 | 1,162 | 829 |
| 總債項 | 4,207 | 891 | 956 |
| 淨債項/(現金) | 3,465 | -271 | 126 |
| 資本運用 | -1,907 | 2,245 | 2,337 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 479 | 415 | 325 |
| 股東資金(普通股) | -2,500 | 1,565 | 1,611 |
| 企業價值 | | 6,551 | 7,514 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 243 | 224 | 132 |
| 已收利息 | 4.4 | 15 | 19 |
| 已付利息 | -57 | -57 | -6.2 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -0.10 | -0.17 | -0.90 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -53 | -42 | 12 |
| 退回/(已繳)稅項 | -7.4 | -17 | -2.9 |
| 增添固定資産 | -29 | -116 | -108 |
| 投資增加 | -1,137 | -298 | -402 |
| 出售固定資産 | 3.3 | 3.1 | 15 |
| 投資減少 | 1,137 | 152 | 257 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 1.6 | 89 | -80 |
| 其他(投資活動) | 82 | -49 | -43 |
| 投資活動之現金流量 | 62 | -204 | -342 |
| 融資活動前之現金流量 | 248 | -37 | -218 |
| 新增貸款 | 298 | 131 | 234 |
| 償還貸款 | -524 | -375 | -361 |
| 定息/債項工具融資 | 497 | 466 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 527 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 3.6 | 0.00 | 0.98 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | -217 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -95 | -147 |
| 融資活動前之現金流量 | 218 | 381 | -280 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 522 | 401 | -491 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 173 | 676 | 1,052 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -18 | -25 | 61 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 676 | 1,052 | 622 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 1,515 | 1,624 | 1,474 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,515 | 1,624 | 1,474 |
| 銷售成本 | 1,151 | 1,287 | 1,227 |
| 毛利 | 364 | 337 | 247 |
| 其他收入及收益 | 8.8 | 18 | 23 |
| 銷售及分銷開支 | 79 | 80 | 93 |
| 行政開支 | 130 | 276 | 345 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 210 | 356 | 439 |
| 研發開支/費用 | 27 | 33 | 19 |
| 減值損失及準備總額 | -664 | -620 | 17 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -527 | -654 | -170 |
| 融資成本 | 52 | 56 | 44 |
| 經營溢利/(虧損) | -579 | -709 | -214 |
| 非經營/特殊項目 | -5.0 | -0.06 | -1.7 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 2.6 | -0.41 | -2.3 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -582 | -710 | -218 |
| 稅項 | 16 | -14 | 5.4 |
| 本年度溢利/(虧損) | -598 | -696 | -223 |
| 本公司股本持有人應佔 | -599 | -701 | -220 |
| 少數股東權益應佔 | 1.7 | 4.6 | -3.4 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -599 | -701 | -220 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -599 | -701 | -220 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -8.21 | -8.70 | -0.38 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -9.74 | -10.74 | -0.43 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -9.74 | -10.74 | -0.43 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | 3.32 | 3.17 |
| 已發行普通股股數 | | 582 | 582 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 73 | 81 | 579 |
| 物業、機器及設備折舊 | 229 | 246 | 261 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 229 | 246 | 261 |
| 貸款利息 | 52 | 56 | 44 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -536 | -672 | -193 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -307 | -426 | 69 |
