- 恒生指數 18433.48 119.62
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06611 三巽集團
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 188 | 142 | 76 |
| 投資 | 21 | 39 | 47 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 3,112 | 2,930 | 2,545 |
| 非流動資產總額 | 522 | 398 | 276 |
| 現金及現金等值 | 1,694 | 976 | 391 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 0.13 | 1.1 | 17 |
| 存貨 | 12,196 | 10,090 | 8,081 |
| 其他流動資產 | 2,799 | 2,714 | 2,392 |
| 流動資產 | 16,689 | 13,781 | 10,883 |
| 總資產 | 17,211 | 14,179 | 11,158 |
| 貿易應付款項 | 1,745 | 1,421 | 1,323 |
| 短期債項 | 1,379 | 636 | 668 |
| 其他短期負債 | 11,232 | 9,169 | 6,842 |
| 流動負債 | 14,356 | 11,225 | 8,834 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 2,333 | 2,556 | 2,049 |
| 總資產減流動負債 | 2,855 | 2,953 | 2,325 |
| 長期債項 | 242 | 436 | 234 |
| 其他長期負債 | 7.5 | 0.88 | 2.3 |
| 非流動負債總額 | 250 | 437 | 236 |
| 淨資產/(負債) | 2,605 | 2,516 | 2,088 |
| 股本(普通股) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 股份溢價 | 677 | 677 | 677 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 174 | 183 | 191 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 790 | 690 | 269 |
| 總儲備 | 1,641 | 1,550 | 1,136 |
| 股東資金 | 1,641 | 1,550 | 1,136 |
| 少數股東權益 | 964 | 966 | 952 |
| 權益總額 | 2,605 | 2,516 | 2,088 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 15,570 | 12,629 | 10,022 |
| 總負債 | 14,606 | 11,663 | 9,070 |
| 速動資產 | 4,493 | 3,691 | 2,801 |
| 現金及現金等值總額 | 1,694 | 976 | 391 |
| 總債項 | 1,621 | 1,072 | 903 |
| 淨債項/(現金) | -73 | 96 | 511 |
| 資本運用 | 2,855 | 2,953 | 2,325 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 11,240 | 9,170 | 6,844 |
| 股東資金(普通股) | 1,641 | 1,550 | 1,136 |
| 企業價值 | 1,673 | 213 | 608 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 1,086 | 402 | 73 |
| 已收利息 | 11 | 4.8 | 2.6 |
| 已付利息 | -231 | -99 | -89 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | -19 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -220 | -113 | -87 |
| 退回/(已繳)稅項 | -187 | -112 | -91 |
| 增添固定資産 | -1.3 | -0.04 | -0.33 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.57 | 0.66 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 14 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 18 | -61 | -12 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 17 | -61 | 1.2 |
| 融資活動前之現金流量 | 1,103 | 322 | 75 |
| 新增貸款 | 1,824 | 434 | 62 |
| 償還貸款 | -2,332 | -965 | -233 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 677 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -1,259 | -66 | 9.6 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -6.0 | -57 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -1,095 | -672 | -161 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 7.5 | -332 | -87 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 457 | 465 | 133 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 465 | 133 | 47 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 5,617 | 4,488 | 2,623 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 5,617 | 4,488 | 2,623 |
| 銷售成本 | 4,693 | 3,891 | 2,591 |
| 毛利 | 923 | 597 | 33 |
| 其他收入及收益 | 14 | 18 | 4.7 |
| 銷售及分銷開支 | 221 | 173 | 72 |
| 行政開支 | 196 | 93 | 60 |
| 其他經營開支 | 17 | 13 | 119 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 434 | 279 | 251 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -13 | -15 | -10 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 490 | 321 | -224 |
| 融資成本 | 40 | 28 | 42 |
| 經營溢利/(虧損) | 450 | 293 | -267 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -4.6 | 18 | 8.3 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 445 | 311 | -258 |
| 稅項 | 187 | 203 | 127 |
| 本年度溢利/(虧損) | 259 | 109 | -385 |
| 本公司股本持有人應佔 | 3.0 | -86 | -413 |
| 少數股東權益應佔 | 256 | 195 | 28 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 3.0 | -86 | -413 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 3.0 | -86 | -413 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.01 | -0.13 | -0.61 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.01 | -0.14 | -0.67 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.01 | -0.14 | -0.67 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.97 | 2.57 | 1.85 |
| 已發行普通股股數 | 676 | 676 | 676 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 576 | 676 | 676 |
| 物業、機器及設備折舊 | 24 | 14 | 3.2 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 24 | 14 | 3.2 |
| 貸款利息 | 634 | 463 | 551 |
| 利息撥作發展資本 | 594 | 435 | 508 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 476 | 303 | -229 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 500 | 317 | -226 |
