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00627 日本共生集團
即時報價: |
1.370 |
-0.020 (-1.4%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 739 | 700 | 617 |
投資 | 8.5 | 0.50 | 0.50 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 1,662 | 1,652 | 3,689 |
非流動資產總額 | 880 | 832 | 621 |
現金及現金等值 | 475 | 194 | 45 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 28 | 0.80 | 0.00 |
存貨 | 7,054 | 5,901 | 2,293 |
其他流動資產 | 1,530 | 1,520 | 3,686 |
流動資產 | 9,087 | 7,616 | 6,024 |
總資產 | 9,967 | 8,448 | 6,645 |
貿易應付款項 | 142 | 178 | 32 |
短期債項 | 3,009 | 2,695 | 1,658 |
其他短期負債 | 5,548 | 5,043 | 5,501 |
流動負債 | 8,699 | 7,917 | 7,191 |
淨流動資產/(流動負債) | 388 | -301 | -1,167 |
總資產減流動負債 | 1,269 | 532 | -546 |
長期債項 | 8.2 | 8.8 | 0.00 |
其他長期負債 | 312 | 295 | 167 |
非流動負債總額 | 320 | 304 | 167 |
淨資產/(負債) | 948 | 227 | -713 |
股本(普通股) | 96 | 96 | 13 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 96 | 96 | 13 |
股份溢價 | 86 | 86 | 228 |
資本儲備 | -519 | 0.00 | 95 |
其他儲備 | 1,143 | 1,097 | 992 |
保留溢利/(累計虧損) | -828 | -1,953 | -2,341 |
總儲備 | -118 | -769 | -1,026 |
股東資金 | -22 | -673 | -1,013 |
少數股東權益 | 970 | 901 | 301 |
權益總額 | 948 | 227 | -713 |
總負債 (包括少數股東權益) | 9,989 | 9,121 | 7,658 |
總負債 | 9,019 | 8,221 | 7,358 |
速動資產 | 2,032 | 1,715 | 3,731 |
現金及現金等值總額 | 475 | 194 | 45 |
總債項 | 3,018 | 2,704 | 1,658 |
淨債項/(現金) | 2,543 | 2,510 | 1,612 |
資本運用 | 1,269 | 532 | -546 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 5,860 | 5,338 | 5,668 |
股東資金(普通股) | -22 | -673 | -1,013 |
企業價值 | 2,691 | 2,642 | 2,553 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -107 | -211 | -61 |
已收利息 | 1.9 | 5.8 | 1.3 |
已付利息 | -136 | -17 | -0.58 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -134 | -11 | 0.70 |
退回/(已繳)稅項 | -125 | -31 | -4.4 |
增添固定資産 | 0.00 | 0.00 | -0.97 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.10 | 0.49 |
投資減少 | 641 | -0.89 | 0.49 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 83 | 0.00 | -49 |
其他(投資活動) | 107 | 187 | 9.4 |
投資活動之現金流量 | 834 | 192 | -39 |
融資活動前之現金流量 | 591 | -36 | -100 |
新增貸款 | 41 | 52 | 2.7 |
償還貸款 | -920 | -110 | -14 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | -11 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | -27 |
融資活動前之現金流量 | -1,026 | -75 | -39 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -299 | -94 | -139 |
年初之現金及等同現金專案 | 582 | 277 | 183 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -5.7 | 0.24 | -0.36 |
年終之現金及等同現金專案 | 277 | 183 | 44 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 2,200 | 1,794 | 248 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 2,200 | 1,794 | 248 |
銷售成本 | 1,955 | 2,094 | 483 |
毛利 | 245 | -300 | -235 |
其他收入及收益 | 22 | 10 | 4.5 |
銷售及分銷開支 | 66 | 43 | 39 |
行政開支 | 53 | 56 | 46 |
其他經營開支 | 24 | 0.72 | 3.2 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 143 | 99 | 88 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -338 | -71 | 27 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -214 | -459 | -292 |
融資成本 | 122 | 137 | 492 |
經營溢利/(虧損) | -336 | -596 | -784 |
非經營/特殊項目 | -34 | -83 | 108 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -370 | -679 | -676 |
稅項 | 117 | 53 | 11 |
本年度溢利/(虧損) | -487 | -733 | -687 |
本公司股本持有人應佔 | -580 | -664 | -489 |
少數股東權益應佔 | 92 | -69 | -197 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -580 | -664 | -489 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -580 | -664 | -489 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.05 | -5.84 | -0.72 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -6.24 | -6.55 | -0.79 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -6.24 | -6.55 | -0.79 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | -0.23 | -0.65 | -0.79 |
已發行普通股股數 | 11,365 | 11,365 | 1,421 |
已發行普通股股數(加權平均) | 11,365 | 114 | 683 |
物業、機器及設備折舊 | 6.5 | 2.4 | 3.3 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 6.5 | 2.4 | 3.3 |
貸款利息 | 654 | 676 | 643 |
利息撥作發展資本 | 532 | 539 | 151 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -236 | -470 | -296 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -229 | -467 | -293 |