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06117 日照港裕廊
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 2,093 | 2,030 | 2,618 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 2.8 | 3.3 | 2.8 |
| 其他非流動資產 | 6.2 | 8.7 | 50 |
| 非流動資產總額 | 2,098 | 2,037 | 2,652 |
| 現金及現金等值 | 593 | 853 | 609 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 35 | 7.0 | 19 |
| 存貨 | 3.4 | 2.7 | 1.6 |
| 其他流動資產 | 4.2 | 5.3 | 19 |
| 流動資產 | 635 | 868 | 648 |
| 總資產 | 2,733 | 2,904 | 3,301 |
| 貿易應付款項 | 18 | 6.4 | 26 |
| 短期債項 | 13 | 14 | 8.3 |
| 其他短期負債 | 53 | 92 | 196 |
| 流動負債 | 85 | 113 | 231 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 550 | 754 | 418 |
| 總資產減流動負債 | 2,648 | 2,791 | 3,070 |
| 長期債項 | 233 | 218 | 322 |
| 其他長期負債 | 20 | 17 | 13 |
| 非流動負債總額 | 253 | 234 | 335 |
| 淨資產/(負債) | 2,395 | 2,556 | 2,735 |
| 股本(普通股) | 1,660 | 1,660 | 1,660 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 1,660 | 1,660 | 1,660 |
| 股份溢價 | 105 | 105 | 105 |
| 資本儲備 | 159 | 159 | 159 |
| 其他儲備 | 64 | 84 | 106 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 407 | 548 | 705 |
| 總儲備 | 735 | 896 | 1,075 |
| 股東資金 | 2,395 | 2,556 | 2,735 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,395 | 2,556 | 2,735 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 337 | 348 | 566 |
| 總負債 | 337 | 348 | 566 |
| 速動資產 | 631 | 865 | 647 |
| 現金及現金等值總額 | 593 | 853 | 609 |
| 總債項 | 246 | 232 | 330 |
| 淨債項/(現金) | -346 | -621 | -278 |
| 資本運用 | 2,648 | 2,791 | 3,070 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 73 | 109 | 209 |
| 股東資金(普通股) | 2,395 | 2,556 | 2,735 |
| 企業價值 | 414 | 194 | 490 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 363 | 340 | 326 |
| 已收利息 | 7.0 | 14 | 11 |
| 已付利息 | -22 | -22 | -21 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | -40 | -40 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -15 | -47 | -49 |
| 退回/(已繳)稅項 | -55 | -69 | -75 |
| 增添固定資産 | -12 | -18 | -536 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.53 | 0.68 | 33 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.33 | -0.92 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -4.6 | -4.0 | -491 |
| 融資活動前之現金流量 | 336 | 274 | -225 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -13 | -14 | -18 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -11 | 0.12 | -0.86 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -46 | -76 | -79 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 312 | 260 | -244 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 280 | 593 | 853 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 593 | 853 | 609 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 758 | 833 | 826 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 758 | 833 | 826 |
| 銷售成本 | 500 | 536 | 505 |
| 毛利 | 258 | 297 | 321 |
| 其他收入及收益 | 8.9 | 28 | 18 |
| 銷售及分銷開支 | 4.2 | 4.3 | 4.2 |
| 行政開支 | 15 | 29 | 26 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 19 | 33 | 31 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.12 | -0.75 | -0.13 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 248 | 291 | 308 |
| 融資成本 | 22 | 22 | 21 |
| 經營溢利/(虧損) | 226 | 269 | 288 |
| 非經營/特殊項目 | 0.38 | 0.32 | 4.1 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 226 | 269 | 292 |
| 稅項 | 58 | 68 | 74 |
| 本年度溢利/(虧損) | 168 | 201 | 218 |
| 本公司股本持有人應佔 | 168 | 201 | 218 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 168 | 201 | 218 |
| 普通股股息 | 0.00 | 40 | 40 |
| 總股息 | 0.00 | 40 | 40 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 168 | 161 | 178 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.76 | 1.73 | 1.82 |
| 已發行普通股股數 | 1,660 | 1,660 | 1,660 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,660 | 1,660 | 1,660 |
| 物業、機器及設備折舊 | 122 | 124 | 127 |
| 無形資產攤銷 | 0.43 | 0.42 | 0.47 |
| 折舊及攤銷 | 123 | 124 | 128 |
| 貸款利息 | 22 | 22 | 21 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 239 | 263 | 290 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 362 | 388 | 418 |
