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06110 滔搏
即時報價: |
5.340 |
-0.060 (-1.1%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
2/2021 | 2/2022 | 2/2023 |
固定資產 | 4,644 | 4,109 | 3,158 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 1,090 | 1,093 | 1,073 |
其他非流動資產 | 1,355 | 2,049 | 1,644 |
非流動資產總額 | 7,266 | 6,816 | 4,719 |
現金及現金等值 | 1,229 | 1,753 | 3,643 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 20 |
貿易應收款項 | 2,177 | 1,107 | 1,055 |
存貨 | 6,211 | 6,686 | 6,247 |
其他流動資產 | 823 | 1,435 | 1,136 |
流動資產 | 10,440 | 10,980 | 12,101 |
總資產 | 17,706 | 17,796 | 16,821 |
貿易應付款項 | 445 | 927 | 991 |
短期債項 | 2,657 | 1,604 | 2,726 |
其他短期負債 | 2,323 | 2,341 | 1,552 |
流動負債 | 5,426 | 4,873 | 5,268 |
淨流動資產/(流動負債) | 5,015 | 6,108 | 6,833 |
總資產減流動負債 | 12,281 | 12,924 | 11,552 |
長期債項 | 2,329 | 1,970 | 1,481 |
其他長期負債 | 246 | 372 | 237 |
非流動負債總額 | 2,575 | 2,342 | 1,719 |
淨資產/(負債) | 9,706 | 10,582 | 9,834 |
股本(普通股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份溢價 | 22,737 | 21,187 | 19,326 |
資本儲備 | -18,438 | -18,438 | -18,438 |
其他儲備 | 741 | 763 | 853 |
保留溢利/(累計虧損) | 4,666 | 7,070 | 8,092 |
總儲備 | 9,706 | 10,582 | 9,834 |
股東資金 | 9,706 | 10,582 | 9,834 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 9,706 | 10,582 | 9,834 |
總負債 (包括少數股東權益) | 8,001 | 7,215 | 6,987 |
總負債 | 8,001 | 7,215 | 6,987 |
速動資產 | 4,229 | 4,294 | 5,854 |
現金及現金等值總額 | 2,229 | 2,753 | 3,643 |
總債項 | 4,986 | 3,575 | 4,207 |
淨債項/(現金) | 2,758 | 822 | 564 |
資本運用 | 12,281 | 12,924 | 11,552 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2,569 | 2,714 | 1,789 |
股東資金(普通股) | 9,706 | 10,582 | 9,834 |
企業價值 | 62,699 | 42,349 | 38,139 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
2/2021 | 2/2022 | 2/2023 |
經營業務之現金流量額 | 4,706 | 5,690 | 4,351 |
已收利息 | 141 | 42 | 66 |
已付利息 | -81 | -22 | -31 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -5,294 | -1,550 | -2,667 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -5,235 | -1,531 | -2,632 |
退回/(已繳)稅項 | -950 | -903 | -891 |
增添固定資産 | -643 | -716 | -357 |
投資增加 | -0.50 | 0.00 | -20 |
出售固定資産 | 5.9 | 3.2 | 5.4 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 2,595 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | 2,098 | -671 | -306 |
融資活動前之現金流量 | 1,428 | 3,446 | 1,347 |
新增貸款 | 2,723 | 4,348 | 2,595 |
償還貸款 | -5,746 | -7,269 | -3,052 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | -286 |
融資活動前之現金流量 | -8,398 | -4,494 | -3,440 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -1,595 | 524 | 605 |
年初之現金及等同現金專案 | 2,824 | 1,229 | 1,753 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年終之現金及等同現金專案 | 1,229 | 1,753 | 2,357 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
2/2021 | 2/2022 | 2/2023 |
集團營業額 | 36,009 | 31,877 | 27,073 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 36,009 | 31,877 | 27,073 |
銷售成本 | 21,328 | 18,052 | 15,789 |
毛利 | 14,681 | 13,824 | 11,284 |
其他收入及收益 | 373 | 441 | 403 |
銷售及分銷開支 | 9,655 | 9,439 | 8,052 |
行政開支 | 1,243 | 1,293 | 1,101 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 10,898 | 10,732 | 9,153 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -26 | 10 | 1.5 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 4,130 | 3,544 | 2,535 |
融資成本 | 279 | 218 | 213 |
經營溢利/(虧損) | 3,851 | 3,326 | 2,322 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 3,851 | 3,326 | 2,322 |
稅項 | 1,081 | 880 | 486 |
本年度溢利/(虧損) | 2,770 | 2,447 | 1,837 |
本公司股本持有人應佔 | 2,770 | 2,447 | 1,837 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 2,770 | 2,447 | 1,837 |
普通股股息 | 1,178 | 1,550 | 2,667 |
總股息 | 1,178 | 1,550 | 2,667 |
本年度保留溢利/(虧損) | 1,592 | 896 | -830 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.45 | 0.39 | 0.30 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.54 | 0.49 | 0.33 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.54 | 0.49 | 0.33 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.74 | 0.50 | 0.36 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 1.88 | 2.11 | 1.79 |
已發行普通股股數 | 6,201 | 6,201 | 6,201 |
已發行普通股股數(加權平均) | 6,201 | 6,201 | 6,201 |
物業、機器及設備折舊 | 2,604 | 2,497 | 2,191 |
無形資產攤銷 | 29 | 31 | 25 |
折舊及攤銷 | 2,632 | 2,528 | 2,216 |
貸款利息 | 279 | 218 | 213 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 3,757 | 3,103 | 2,132 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 6,389 | 5,631 | 4,348 |