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00602 佳華百貨控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 846 | 706 | 679 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 5.9 | 6.5 | 6.3 |
| 其他非流動資產 | 160 | 130 | 134 |
| 非流動資產總額 | 961 | 807 | 791 |
| 現金及現金等值 | 28 | 68 | 42 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 53 | 53 | 31 |
| 存貨 | 24 | 12 | 6.4 |
| 其他流動資產 | 52 | 35 | 27 |
| 流動資產 | 157 | 168 | 106 |
| 總資產 | 1,118 | 976 | 897 |
| 貿易應付款項 | 67 | 54 | 47 |
| 短期債項 | 60 | 66 | 58 |
| 其他短期負債 | 132 | 120 | 141 |
| 流動負債 | 259 | 240 | 245 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -102 | -72 | -139 |
| 總資產減流動負債 | 859 | 736 | 653 |
| 長期債項 | 507 | 509 | 575 |
| 其他長期負債 | 108 | 88 | 91 |
| 非流動負債總額 | 615 | 596 | 666 |
| 淨資產/(負債) | 243 | 139 | -13 |
| 股本(普通股) | 10 | 10 | 10 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 10 | 10 | 10 |
| 股份溢價 | | | |
| 資本儲備 | | | |
| 其他儲備 | | | |
| 保留溢利/(累計虧損) | | | |
| 總儲備 | 233 | 129 | -23 |
| 股東資金 | 243 | 139 | -13 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 243 | 139 | -13 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 874 | 836 | 911 |
| 總負債 | 874 | 836 | 911 |
| 速動資產 | 132 | 156 | 100 |
| 現金及現金等值總額 | 28 | 68 | 42 |
| 總債項 | 567 | 575 | 632 |
| 淨債項/(現金) | 539 | 507 | 590 |
| 資本運用 | 859 | 736 | 653 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 241 | 208 | 231 |
| 股東資金(普通股) | 243 | 139 | -13 |
| 企業價值 | 627 | 556 | 638 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 70 | 72 | |
| 已收利息 | 0.62 | 0.16 | |
| 已付利息 | -42 | -39 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -41 | -39 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -1.2 | -2.1 | |
| 增添固定資産 | -46 | -9.6 | |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 1.4 | 0.03 | |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | 2.6 | -1.2 | |
| 投資活動之現金流量 | -42 | -11 | |
| 融資活動前之現金流量 | -14 | 22 | |
| 新增貸款 | 30 | 72 | |
| 償還貸款 | -66 | -55 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -78 | -22 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -51 | 40 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 77 | 26 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 26 | 66 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 434 | 335 | 354 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 434 | 335 | 354 |
| 銷售成本 | 237 | 168 | 139 |
| 毛利 | 198 | 167 | 215 |
| 其他收入及收益 | 47 | 52 | 35 |
| 銷售及分銷開支 | 240 | 231 | 267 |
| 行政開支 | 46 | 40 | 43 |
| 其他經營開支 | 8.9 | 2.3 | 1.2 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 295 | 274 | 311 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -8.3 | -16 | -49 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -58 | -71 | -109 |
| 融資成本 | 42 | 39 | 47 |
| 經營溢利/(虧損) | -100 | -110 | -156 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -100 | -110 | -156 |
| 稅項 | -0.15 | -6.5 | -3.8 |
| 本年度溢利/(虧損) | -100 | -104 | -153 |
| 本公司股本持有人應佔 | -100 | -104 | -153 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -100 | -104 | -153 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -100 | -104 | -153 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.10 | -0.10 | -0.15 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.12 | -0.11 | -0.16 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.12 | -0.11 | -0.16 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.29 | 0.15 | -0.01 |
| 已發行普通股股數 | 1,038 | 1,038 | 1,038 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,038 | 1,038 | 1,038 |
| 物業、機器及設備折舊 | 129 | 118 | 115 |
| 無形資產攤銷 | 0.93 | 1.2 | 1.3 |
| 折舊及攤銷 | 130 | 120 | 116 |
| 貸款利息 | 42 | 39 | 47 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -105 | -123 | -145 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 24 | -3.1 | -29 |
