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00499 青島控股
即時報價: |
0.131 |
-0.017 (-11.5%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 532 | 506 | 478 |
投資 | 2.8 | 3.9 | 9.6 |
無形資產 | 20 | 15 | 12 |
其他非流動資產 | 189 | 168 | 199 |
非流動資產總額 | 559 | 529 | 515 |
現金及現金等值 | 233 | 173 | 156 |
金融資產 | 2.4 | 2.1 | 2.1 |
貿易應收款項 | 3.7 | 6.1 | 5.1 |
存貨 | 56 | 229 | 387 |
其他流動資產 | 183 | 161 | 182 |
流動資產 | 478 | 571 | 732 |
總資產 | 1,037 | 1,100 | 1,247 |
貿易應付款項 | 0.96 | 176 | 339 |
短期債項 | 74 | 42 | 38 |
其他短期負債 | 141 | 128 | 507 |
流動負債 | 215 | 347 | 885 |
淨流動資產/(流動負債) | 263 | 225 | -153 |
總資產減流動負債 | 822 | 754 | 362 |
長期債項 | 353 | 351 | 6.7 |
其他長期負債 | 19 | 4.4 | 1.7 |
非流動負債總額 | 372 | 355 | 8.4 |
淨資產/(負債) | 450 | 398 | 353 |
股本(普通股) | 81 | 81 | 81 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 81 | 81 | 81 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 372 | 389 | |
保留溢利/(累計虧損) | -69 | -132 | |
總儲備 | 304 | 257 | 212 |
股東資金 | 385 | 338 | 293 |
少數股東權益 | 65 | 60 | 60 |
權益總額 | 450 | 398 | 353 |
總負債 (包括少數股東權益) | 653 | 762 | 954 |
總負債 | 587 | 702 | 894 |
速動資產 | 422 | 342 | 345 |
現金及現金等值總額 | 233 | 173 | 156 |
總債項 | 427 | 393 | 45 |
淨債項/(現金) | 194 | 220 | -111 |
資本運用 | 822 | 754 | 362 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 160 | 132 | 509 |
股東資金(普通股) | 385 | 338 | 293 |
企業價值 | 388 | 356 | -44 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -37 | 15 | |
已收利息 | 24 | 14 | |
已付利息 | -23 | -24 | |
已收股息 | 0.00 | 1.2 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | 0.82 | -8.6 | |
退回/(已繳)稅項 | -0.23 | 2.4 | |
增添固定資産 | -23 | -1.9 | |
投資增加 | -2.0 | -3.0 | |
出售固定資産 | 0.00 | 0.15 | |
投資減少 | 0.97 | 0.95 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | -48 | -18 | |
投資活動之現金流量 | -48 | -7.9 | |
融資活動前之現金流量 | -108 | -16 | |
新增貸款 | 51 | 0.00 | |
償還貸款 | -6.5 | -39 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 160 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 31 | -15 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | 212 | -77 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | 127 | -70 | |
年初之現金及等同現金專案 | 108 | 233 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -2.8 | 10 | |
年終之現金及等同現金專案 | 233 | 173 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 69 | 57 | 42 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 69 | 57 | 42 |
銷售成本 | 25 | 19 | 22 |
毛利 | 45 | 38 | 20 |
其他收入及收益 | 25 | 27 | 5.4 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 14 | 14 | 14 |
其他經營開支 | 28 | 18 | 18 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 42 | 32 | 32 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 9.0 | -87 | -31 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 36 | -54 | -38 |
融資成本 | 23 | 24 | 28 |
經營溢利/(虧損) | 13 | -78 | -66 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | -0.19 | -6.8 | 5.7 |
除稅前溢利/(虧損) | 13 | -85 | -60 |
稅項 | 7.1 | -16 | -13 |
本年度溢利/(虧損) | 5.4 | -69 | -48 |
本公司股本持有人應佔 | 8.4 | -64 | -47 |
少數股東權益應佔 | -2.9 | -5.3 | -0.31 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 8.4 | -64 | -47 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 8.4 | -64 | -47 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.01 | -0.06 | -0.05 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.01 | -0.07 | -0.05 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.01 | -0.07 | -0.05 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.47 | 0.38 | 0.32 |
已發行普通股股數 | 999 | 999 | 999 |
已發行普通股股數(加權平均) | 837 | 999 | 999 |
物業、機器及設備折舊 | 2.4 | 2.3 | 3.3 |
無形資產攤銷 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
折舊及攤銷 | 4.9 | 4.8 | 5.7 |
貸款利息 | 23 | 24 | 28 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 11 | -81 | -44 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 16 | -76 | -38 |