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00460 四環醫藥
| 即時報價： |
0.550 |
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綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 4,317 | 3,219 | 3,088 |
| 投資 | 973 | 907 | 1,004 |
| 無形資產 | 624 | 628 | 778 |
| 其他非流動資產 | 1,217 | 2,187 | 1,634 |
| 非流動資產總額 | 6,754 | 5,590 | 5,332 |
| 現金及現金等值 | 5,682 | 3,862 | 3,923 |
| 金融資產 | 109 | 963 | 589 |
| 貿易應收款項 | 823 | 586 | 453 |
| 存貨 | 715 | 607 | 557 |
| 其他流動資產 | 412 | 533 | 681 |
| 流動資產 | 7,741 | 6,550 | 6,204 |
| 總資產 | 14,496 | 12,141 | 11,535 |
| 貿易應付款項 | 119 | 206 | 215 |
| 短期債項 | 205 | 340 | 282 |
| 其他短期負債 | 2,178 | 1,987 | 3,610 |
| 流動負債 | 2,502 | 2,533 | 4,107 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 5,240 | 4,017 | 2,097 |
| 總資產減流動負債 | 11,994 | 9,608 | 7,429 |
| 長期債項 | 845 | 854 | 894 |
| 其他長期負債 | 1,999 | 3,113 | 1,397 |
| 非流動負債總額 | 2,844 | 3,968 | 2,292 |
| 淨資產/(負債) | 9,150 | 5,640 | 5,137 |
| 股本(普通股) | 77 | 77 | 77 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 77 | 77 | 77 |
| 股份溢價 | 3,882 | 3,882 | 3,882 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -221 | -529 | -474 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 4,546 | 1,306 | 946 |
| 總儲備 | 8,207 | 4,660 | 4,355 |
| 股東資金 | 8,284 | 4,737 | 4,432 |
| 少數股東權益 | 866 | 903 | 705 |
| 權益總額 | 9,150 | 5,640 | 5,137 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 6,211 | 7,404 | 7,103 |
| 總負債 | 5,346 | 6,501 | 6,398 |
| 速動資產 | 7,026 | 5,944 | 5,646 |
| 現金及現金等值總額 | 5,827 | 4,006 | 4,021 |
| 總債項 | 1,050 | 1,195 | 1,176 |
| 淨債項/(現金) | -4,777 | -2,812 | -2,845 |
| 資本運用 | 11,994 | 9,608 | 7,429 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 4,177 | 5,100 | 5,007 |
| 股東資金(普通股) | 8,284 | 4,737 | 4,432 |
| 企業價值 | 6,657 | 5,238 | 2,756 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 665 | 46 | |
| 已收利息 | 134 | 149 | |
| 已付利息 | -28 | -56 | |
| 已收股息 | 318 | 0.00 | |
| 已派股息 | -196 | -1,316 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 227 | -1,222 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -204 | -157 | |
| 增添固定資産 | -601 | -402 | |
| 投資增加 | -20,195 | -16,641 | |
| 出售固定資産 | 3.1 | 14 | |
| 投資減少 | 20,193 | 15,540 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -33 | -78 | |
| 其他(投資活動) | -156 | -242 | |
| 投資活動之現金流量 | -338 | -1,661 | |
| 融資活動前之現金流量 | 103 | -2,986 | |
| 新增貸款 | 836 | 480 | |
| 償還貸款 | -546 | -328 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 2.7 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 789 | 980 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | -107 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | 751 | -239 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 1,078 | -1,854 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 4,604 | 5,682 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 5,682 | 3,829 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 3,291 | 2,381 | 1,861 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 3,291 | 2,381 | 1,861 |
| 銷售成本 | 843 | 853 | 565 |
| 毛利 | 2,449 | 1,528 | 1,296 |
| 其他收入及收益 | 443 | 410 | 260 |
| 銷售及分銷開支 | 537 | 471 | 442 |
| 行政開支 | 597 | 571 | 476 |
| 其他經營開支 | 65 | 176 | 59 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,198 | 1,217 | 977 |
| 研發開支/費用 | 868 | 937 | 578 |
| 減值損失及準備總額 | -130 | -1,620 | 132 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 696 | -1,836 | 132 |
| 融資成本 | 117 | 211 | 269 |
| 經營溢利/(虧損) | 578 | -2,047 | -137 |
| 非經營/特殊項目 | 66 | 42 | 29 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -159 | -81 | -54 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 486 | -2,086 | -161 |
| 稅項 | 253 | 197 | 96 |
| 本年度溢利/(虧損) | 233 | -2,283 | -258 |
| 本公司股本持有人應佔 | 417 | -1,915 | -54 |
| 少數股東權益應佔 | -184 | -368 | -204 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 417 | -1,915 | -54 |
| 普通股股息 | 123 | 1,316 | 299 |
| 總股息 | 123 | 1,316 | 299 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 293 | -3,230 | -353 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.04 | -0.21 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.05 | -0.23 | -0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.05 | -0.23 | -0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.13 | 0.07 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.09 | 0.57 | 0.52 |
| 已發行普通股股數 | 9,330 | 9,330 | 9,330 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 9,431 | 9,330 | 9,297 |
| 物業、機器及設備折舊 | 270 | 76 | 63 |
| 無形資產攤銷 | 32 | 23 | 17 |
| 折舊及攤銷 | 301 | 99 | 80 |
| 貸款利息 | 135 | 213 | 271 |
| 利息撥作發展資本 | 16 | 1.9 | 1.9 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 252 | -2,246 | -127 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 554 | -2,147 | -47 |
