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03938 ＬＦＧ投資控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 13 | 14 | 7.4 |
| 投資 | 0.57 | 3.4 | 3.5 |
| 無形資產 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 其他非流動資產 | 99 | 86 | 45 |
| 非流動資產總額 | 15 | 19 | 13 |
| 現金及現金等值 | 100 | 81 | 68 |
| 金融資產 | 95 | 81 | 40 |
| 貿易應收款項 | 131 | 129 | 138 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 3.1 | 4.7 | 3.6 |
| 流動資產 | 329 | 295 | 249 |
| 總資產 | 344 | 314 | 262 |
| 貿易應付款項 | 97 | 55 | 57 |
| 短期債項 | 9.6 | 36 | 31 |
| 其他短期負債 | 58 | 47 | 25 |
| 流動負債 | 164 | 138 | 113 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 165 | 157 | 136 |
| 總資產減流動負債 | 179 | 176 | 148 |
| 長期債項 | 5.7 | 5.5 | 0.24 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 5.7 | 5.5 | 0.24 |
| 淨資產/(負債) | 174 | 171 | 148 |
| 股本(普通股) | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 股份溢價 | 110 | 110 | 110 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 41 | 42 | 40 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 16 | 13 | -7.0 |
| 總儲備 | 168 | 165 | 143 |
| 股東資金 | 172 | 169 | 147 |
| 少數股東權益 | 1.4 | 1.2 | 1.1 |
| 權益總額 | 174 | 171 | 148 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 172 | 145 | 115 |
| 總負債 | 170 | 144 | 113 |
| 速動資產 | 329 | 295 | 249 |
| 現金及現金等值總額 | 100 | 81 | 68 |
| 總債項 | 15 | 42 | 31 |
| 淨債項/(現金) | -85 | -40 | -36 |
| 資本運用 | 179 | 176 | 148 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 58 | 47 | 25 |
| 股東資金(普通股) | 172 | 169 | 147 |
| 企業價值 | 29 | 60 | 59 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -82 | -7.1 | -13 |
| 已收利息 | 2.7 | 3.2 | 1.2 |
| 已付利息 | -0.59 | -0.91 | -4.0 |
| 已收股息 | 0.72 | 0.58 | 0.20 |
| 已派股息 | -20 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -17 | 2.9 | -2.6 |
| 退回/(已繳)稅項 | -9.5 | -2.3 | -0.89 |
| 增添固定資産 | -0.09 | -0.35 | 0.00 |
| 投資增加 | -0.68 | -3.9 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -0.77 | -3.7 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -103 | -11 | -16 |
| 新增貸款 | 5.0 | 25 | 50 |
| 償還貸款 | -6.5 | -5.7 | -60 |
| 定息/債項工具融資 | 19 | 5.8 | 0.70 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | -4.6 | -4.7 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -7.2 | 20 | -13 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -90 | 8.9 | -26 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 128 | 38 | 47 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 38 | 47 | 21 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 108 | 78 | 47 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 108 | 78 | 47 |
| 銷售成本 | | | |
| 毛利 | | | |
| 其他收入及收益 | 0.22 | 0.02 | 0.05 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 75 | 48 | 43 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 32 | 28 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 75 | 80 | 72 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -2.6 | -11 | 7.2 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 31 | -13 | -18 |
| 融資成本 | 0.61 | 0.91 | 4.0 |
| 經營溢利/(虧損) | 30 | -14 | -22 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -12 | 14 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 18 | -0.70 | -22 |
| 稅項 | 2.5 | 2.8 | 1.2 |
| 本年度溢利/(虧損) | 16 | -3.5 | -23 |
| 本公司股本持有人應佔 | 16 | -3.3 | -23 |
| 少數股東權益應佔 | -0.15 | -0.24 | -0.10 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 16 | -3.3 | -23 |
| 普通股股息 | 20 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 20 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -3.8 | -3.3 | -23 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.04 | -0.01 | -0.06 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.04 | -0.01 | -0.06 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.04 | -0.01 | -0.06 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.42 | 0.42 | 0.36 |
| 已發行普通股股數 | 406 | 406 | 406 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 406 | 406 | 406 |
| 物業、機器及設備折舊 | 7.3 | 6.3 | 6.2 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 7.3 | 6.3 | 6.2 |
| 貸款利息 | 0.61 | 0.91 | 4.0 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 31 | -13 | -18 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 38 | -7.1 | -11 |
