即時報價 - 港股360

03899 中集安瑞科

即時報價：

7.600

-0.230 (-2.9%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
固定資產	4,140	4,245	4,623
投資	210	220	626
無形資產	395	393	511
其他非流動資產	3,408	3,644	5,209
非流動資產總額	5,441	5,559	6,472
現金及現金等值	3,610	5,606	8,182
金融資產	53	40	36
貿易應收款項	2,949	3,470	3,660
存貨	4,312	4,636	4,777
其他流動資產	2,658	2,903	4,461
流動資產	13,583	16,655	21,115
總資產	19,025	22,215	27,587
貿易應付款項	3,303	3,492	4,441
短期債項	135	400	1,572
其他短期負債	5,074	6,643	8,004
流動負債	8,511	10,536	14,017
淨流動資產/(流動負債)	5,072	6,119	7,098
總資產減流動負債	10,513	11,679	13,570
長期債項	1,459	1,582	511
其他長期負債	554	569	686
非流動負債總額	2,014	2,151	1,197
淨資產/(負債)	8,500	9,528	12,374
股本(普通股)	19	19	19
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	19	19	19
股份溢價	574	621	663
資本儲備	1,206	1,593	2,913
其他儲備	1,241	1,343	1,491
保留溢利/(累計虧損)	5,204	5,567	6,146
總儲備	8,225	9,123	11,214
股東資金	8,243	9,142	11,232
少數股東權益	256	386	1,141
權益總額	8,500	9,528	12,374
總負債 (包括少數股東權益)	10,781	13,073	16,355
總負債	10,525	12,687	15,214
速動資產	9,271	12,019	16,339
現金及現金等值總額	3,610	5,606	8,182
總債項	1,594	1,982	2,083
淨債項/(現金)	-2,016	-3,624	-6,099
資本運用	10,513	11,679	13,570
其他長期負債 (包括少數股東權益)	5,628	7,212	8,690
股東資金(普通股)	8,243	9,142	11,232
企業價值	16,784	10,650	6,893

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
經營業務之現金流量額	435	2,561	1,780
已收利息	28	24	36
已付利息	-50	-32	-40
已收股息	5.0	1.0	4.8
已派股息	-238	-374	-548
其他(投資回報)	0.00	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-256	-381	-547
退回/(已繳)稅項	-276	-389	-286
增添固定資産	-686	-448	-843
投資增加	-82	-137	-727
出售固定資産	6.0	56	19
投資減少	255	21	33
與關連人士之現金流量(投資活動)	-10.0	10.0	9.1
其他(投資活動)	-74	-11	-613
投資活動之現金流量	-558	-484	-2,081
融資活動前之現金流量	-412	1,670	-888
新增貸款	1,699	580	423
償還貸款	-1,808	-452	-433
定息/債項工具融資	1,356	0.00	0.00
股本融資	142	43	32
與關連人士之現金流量(融資活動)	-278	159	2,546
償還定息/債項工具	0.00	0.00	0.00
其他(融資活動)	-68	0.00	0.00
融資活動前之現金流量	754	-77	1,980
現金及等同現金之增加/(減少)	631	2,000	1,679
年初之現金及等同現金專案	2,561	3,173	5,223
外幣匯率變動之影響/其他	-18	50	96
年終之現金及等同現金專案	3,173	5,223	6,998

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
集團營業額	18,425	19,602	23,626
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	18,425	19,602	23,626
銷售成本	15,719	16,200	19,906
毛利	2,706	3,401	3,721
其他收入及收益	249	481	341
銷售及分銷開支	370	351	467
行政開支	1,442	1,824	1,982
其他經營開支	0.49	4.9
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	1,813	2,179	2,449
研發開支/費用
減值損失及準備總額	65	-238	-90
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	1,206	1,464	1,523
融資成本	70	80	94
經營溢利/(虧損)	1,136	1,384	1,429
非經營/特殊項目	6.1	7.9	1.9
共同控制公司及聯營公司	-2.6	6.5	26
除稅前溢利/(虧損)	1,140	1,398	1,457
稅項	231	313	294
本年度溢利/(虧損)	908	1,085	1,164
本公司股本持有人應佔	884	1,055	1,114
少數股東權益應佔	25	30	50
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	884	1,055	1,114
普通股股息	236	364	433
總股息	236	364	433
本年度保留溢利/(虧損)	648	691	681
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	0.45	0.53	0.55
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	0.55	0.59	0.61
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	0.52	0.52	0.55
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.21	0.24	0.30
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	4.97	5.05	6.10
已發行普通股股數	2,028	2,028	2,028
已發行普通股股數(加權平均)	1,977	1,997	2,010
物業、機器及設備折舊	296	343	367
無形資產攤銷	40	43	46
折舊及攤銷	336	386	413
貸款利息	62	77	88
利息撥作發展資本	3.2	3.4	1.7
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	958	984	1,182
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	1,294	1,370	1,595

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