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03882 天彩控股
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 69 | 46 | 44 |
投資 | 29 | 24 | 13 |
無形資產 | 7.0 | 5.3 | 3.7 |
其他非流動資產 | 42 | 25 | 43 |
非流動資產總額 | 105 | 75 | 61 |
現金及現金等值 | 102 | 84 | 38 |
金融資產 | 5.0 | 5.2 | 5.3 |
貿易應收款項 | 44 | 30 | 57 |
存貨 | 201 | 140 | 119 |
其他流動資產 | 37 | 20 | 38 |
流動資產 | 389 | 279 | 257 |
總資產 | 494 | 354 | 318 |
貿易應付款項 | 119 | 65 | 65 |
短期債項 | 46 | 23 | 31 |
其他短期負債 | 92 | 95 | 117 |
流動負債 | 257 | 183 | 212 |
淨流動資產/(流動負債) | 132 | 96 | 45 |
總資產減流動負債 | 237 | 171 | 106 |
長期債項 | 17 | 8.2 | 20 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 17 | 8.2 | 20 |
淨資產/(負債) | 221 | 163 | 85 |
股本(普通股) | 9.5 | 9.5 | 10 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 9.5 | 9.5 | 10 |
股份溢價 | 753 | | |
資本儲備 | 149 | | |
其他儲備 | 33 | | |
保留溢利/(累計虧損) | -722 | | |
總儲備 | 212 | 162 | 133 |
股東資金 | 222 | 172 | 143 |
少數股東權益 | -0.97 | -9.3 | -57 |
權益總額 | 221 | 163 | 85 |
總負債 (包括少數股東權益) | 272 | 182 | 175 |
總負債 | 273 | 191 | 233 |
速動資產 | 188 | 139 | 138 |
現金及現金等值總額 | 102 | 84 | 38 |
總債項 | 62 | 31 | 52 |
淨債項/(現金) | -40 | -53 | 13 |
資本運用 | 237 | 171 | 106 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 92 | 95 | 117 |
股東資金(普通股) | 222 | 172 | 143 |
企業價值 | 130 | 1,330 | 1,284 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 5.9 | 27 | |
已收利息 | 0.15 | 0.12 | |
已付利息 | -1.9 | -1.6 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -1.7 | -1.5 | |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | |
增添固定資産 | -20 | -5.3 | |
投資增加 | -2.6 | 0.02 | |
出售固定資産 | 2.0 | 1.8 | |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | 0.00 | 15 | |
投資活動之現金流量 | -21 | 11 | |
融資活動前之現金流量 | -15 | 38 | |
新增貸款 | 115 | 8.0 | |
償還貸款 | -110 | -47 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | 5.4 | -39 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -9.5 | -0.73 | |
年初之現金及等同現金專案 | 97 | 96 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 8.2 | -14 | |
年終之現金及等同現金專案 | 96 | 81 | |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 715 | 417 | 322 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 715 | 417 | 322 |
銷售成本 | 593 | 344 | 256 |
毛利 | 122 | 73 | 66 |
其他收入及收益 | 8.7 | 18 | 6.8 |
銷售及分銷開支 | 34 | 30 | 47 |
行政開支 | 50 | 51 | 73 |
其他經營開支 | 1.8 | 5.7 | 5.2 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 86 | 87 | 126 |
研發開支/費用 | 53 | 45 | 39 |
減值損失及準備總額 | 6.5 | 0.20 | -36 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -2.3 | -40 | -127 |
融資成本 | 1.9 | 1.6 | 2.6 |
經營溢利/(虧損) | -4.1 | -42 | -130 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 11 | 0.38 |
共同控制公司及聯營公司 | -0.16 | 0.10 | 0.30 |
除稅前溢利/(虧損) | -4.3 | -31 | -129 |
稅項 | -0.87 | 0.07 | 0.00 |
本年度溢利/(虧損) | -3.4 | -31 | -129 |
本公司股本持有人應佔 | -3.9 | -24 | -81 |
少數股東權益應佔 | 0.44 | -7.2 | -48 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -3.9 | -24 | -81 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -3.9 | -24 | -81 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.00 | -0.03 | -0.08 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.00 | -0.03 | -0.08 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.00 | -0.03 | -0.08 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.23 | 0.18 | 0.14 |
已發行普通股股數 | 953 | 954 | 1,009 |
已發行普通股股數(加權平均) | 953 | 953 | 996 |
物業、機器及設備折舊 | 33 | 32 | 32 |
無形資產攤銷 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
折舊及攤銷 | 34 | 34 | 34 |
貸款利息 | 1.9 | 1.6 | 2.6 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -11 | -58 | -134 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 24 | -24 | -100 |