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03869 弘和仁愛醫療
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 299 | 264 | 226 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 1,637 | 1,162 | 1,152 |
其他非流動資產 | 583 | 383 | 358 |
非流動資產總額 | 1,948 | 1,593 | 1,549 |
現金及現金等值 | 441 | 498 | 577 |
金融資產 | 339 | 130 | 94 |
貿易應收款項 | 115 | 72 | 134 |
存貨 | 48 | 57 | 51 |
其他流動資產 | 233 | 87 | 94 |
流動資產 | 1,176 | 843 | 950 |
總資產 | 3,124 | 2,436 | 2,498 |
貿易應付款項 | 124 | 137 | 151 |
短期債項 | 73 | 1,097 | 84 |
其他短期負債 | 329 | 552 | 490 |
流動負債 | 526 | 1,786 | 724 |
淨流動資產/(流動負債) | 650 | -943 | 225 |
總資產減流動負債 | 2,598 | 650 | 1,774 |
長期債項 | 915 | 6.2 | 945 |
其他長期負債 | 547 | 200 | 237 |
非流動負債總額 | 1,462 | 206 | 1,182 |
淨資產/(負債) | 1,136 | 443 | 591 |
股本(普通股) | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
股份溢價 | 435 | 435 | 435 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 929 | 871 | 868 |
保留溢利/(累計虧損) | -567 | -1,051 | -924 |
總儲備 | 798 | 256 | 379 |
股東資金 | 798 | 256 | 379 |
少數股東權益 | 338 | 188 | 212 |
權益總額 | 1,136 | 443 | 591 |
總負債 (包括少數股東權益) | 2,326 | 2,180 | 2,119 |
總負債 | 1,988 | 1,992 | 1,907 |
速動資產 | 1,128 | 786 | 898 |
現金及現金等值總額 | 441 | 498 | 577 |
總債項 | 987 | 1,104 | 1,029 |
淨債項/(現金) | 546 | 606 | 453 |
資本運用 | 2,598 | 650 | 1,774 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 877 | 752 | 727 |
股東資金(普通股) | 798 | 256 | 379 |
企業價值 | 1,675 | 1,604 | 1,268 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 133 | 143 | 83 |
已收利息 | 9.7 | 13 | 11 |
已付利息 | 0.00 | -0.41 | -0.38 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -31 | -41 | -21 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -21 | -28 | -9.8 |
退回/(已繳)稅項 | -36 | -31 | -32 |
增添固定資産 | -12 | -16 | -9.3 |
投資增加 | -406 | -408 | -79 |
出售固定資産 | 2.0 | 3.3 | 6.9 |
投資減少 | 426 | 619 | 116 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -0.01 | -20 | 0.00 |
其他(投資活動) | -4.0 | -1.1 | -56 |
投資活動之現金流量 | 14 | 187 | -16 |
融資活動前之現金流量 | 116 | 289 | 46 |
新增貸款 | 40 | 69 | 82 |
償還貸款 | -107 | -84 | -73 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -0.11 | 0.11 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | -453 | -103 | -23 |
其他(融資活動) | 0.00 | -120 | -6.4 |
融資活動前之現金流量 | -551 | -279 | -42 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -404 | 51 | 26 |
年初之現金及等同現金專案 | 861 | 440 | 497 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -17 | 5.7 | 0.41 |
年終之現金及等同現金專案 | 440 | 497 | 523 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 520 | 1,143 | 1,428 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 520 | 1,143 | 1,428 |
銷售成本 | 306 | 992 | 1,188 |
毛利 | 214 | 151 | 239 |
其他收入及收益 | 15 | 21 | 26 |
銷售及分銷開支 | 2.0 | 0.34 | 1.6 |
行政開支 | 96 | 95 | 129 |
其他經營開支 | 0.00 | 23 | 2.1 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 98 | 118 | 133 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -560 | -576 | 91 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -428 | -523 | 224 |
融資成本 | 21 | 9.2 | 8.1 |
經營溢利/(虧損) | -449 | -532 | 216 |
非經營/特殊項目 | -0.14 | -0.65 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -449 | -533 | 216 |
稅項 | -87 | -4.0 | 48 |
本年度溢利/(虧損) | -362 | -529 | 168 |
本公司股本持有人應佔 | -281 | -478 | 131 |
少數股東權益應佔 | -82 | -50 | 37 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -281 | -478 | 131 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -281 | -478 | 131 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -2.03 | -3.46 | 0.96 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -2.48 | -3.88 | 1.05 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -2.48 | -3.88 | 1.05 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 7.06 | 2.07 | 3.02 |
已發行普通股股數 | 138 | 138 | 138 |
已發行普通股股數(加權平均) | 138 | 138 | 137 |
物業、機器及設備折舊 | 15 | 46 | 45 |
無形資產攤銷 | 26 | 17 | 18 |
折舊及攤銷 | 41 | 63 | 63 |
貸款利息 | 6.1 | 4.9 | 4.4 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -444 | -543 | 198 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -402 | -480 | 261 |