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03689 康華醫療
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 1,386 | 1,406 | 1,412 |
投資 | 73 | 82 | 33 |
無形資產 | 29 | 29 | 29 |
其他非流動資產 | 663 | 619 | 504 |
非流動資產總額 | 1,580 | 1,595 | 1,529 |
現金及現金等值 | 243 | 267 | 371 |
金融資產 | 530 | 490 | 350 |
貿易應收款項 | 226 | 230 | 257 |
存貨 | 84 | 87 | 72 |
其他流動資產 | 42 | 52 | 46 |
流動資產 | 1,125 | 1,125 | 1,096 |
總資產 | 2,705 | 2,719 | 2,625 |
貿易應付款項 | 322 | 349 | 317 |
短期債項 | 65 | 70 | 78 |
其他短期負債 | 391 | 416 | 371 |
流動負債 | 778 | 835 | 767 |
淨流動資產/(流動負債) | 347 | 290 | 329 |
總資產減流動負債 | 1,927 | 1,884 | 1,858 |
長期債項 | 429 | 359 | 348 |
其他長期負債 | 23 | 10 | 12 |
非流動負債總額 | 453 | 370 | 361 |
淨資產/(負債) | 1,474 | 1,515 | 1,498 |
股本(普通股) | 334 | 334 | 334 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 334 | 334 | 334 |
股份溢價 | 698 | 698 | 698 |
資本儲備 | 53 | 53 | 53 |
其他儲備 | 117 | 143 | -10 |
保留溢利/(累計虧損) | 224 | 270 | 348 |
總儲備 | 1,092 | 1,165 | 1,090 |
股東資金 | 1,427 | 1,499 | 1,424 |
少數股東權益 | 48 | 16 | 73 |
權益總額 | 1,474 | 1,515 | 1,498 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,278 | 1,220 | 1,201 |
總負債 | 1,230 | 1,205 | 1,127 |
速動資產 | 1,041 | 1,038 | 1,024 |
現金及現金等值總額 | 243 | 267 | 317 |
總債項 | 495 | 430 | 427 |
淨債項/(現金) | 252 | 163 | 109 |
資本運用 | 1,927 | 1,884 | 1,858 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 414 | 426 | 384 |
股東資金(普通股) | 1,427 | 1,499 | 1,424 |
企業價值 | 1,039 | 700 | 650 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 333 | 221 | 204 |
已收利息 | 2.5 | 3.2 | 4.9 |
已付利息 | -27 | -25 | -22 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -24 | -22 | -17 |
退回/(已繳)稅項 | -55 | -52 | -52 |
增添固定資産 | -149 | -94 | -98 |
投資增加 | -2,895 | -1,014 | -976 |
出售固定資産 | 0.18 | 0.84 | 0.16 |
投資減少 | 2,764 | 1,058 | 1,068 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
其他(投資活動) | -21 | -38 | -106 |
投資活動之現金流量 | -299 | -83 | -108 |
融資活動前之現金流量 | 7.4 | 113 | 74 |
新增貸款 | 60 | 0.00 | 68 |
償還貸款 | -40 | -62 | -75 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 31 | -23 | -27 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -1.5 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 23 | -111 | -56 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 57 | 27 | 41 |
年初之現金及等同現金專案 | 180 | 237 | 264 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.36 | -0.37 | -0.07 |
年終之現金及等同現金專案 | 237 | 264 | 305 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 1,954 | 1,846 | 2,042 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,954 | 1,846 | 2,042 |
銷售成本 | 1,601 | 1,584 | 1,677 |
毛利 | 353 | 261 | 364 |
其他收入及收益 | 45 | 61 | 47 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 228 | 228 | 242 |
其他經營開支 | 0.14 | 0.22 | 0.06 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 228 | 229 | 242 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -21 | -8.6 | -3.7 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 149 | 85 | 166 |
融資成本 | 20 | 15 | 12 |
經營溢利/(虧損) | 130 | 70 | 154 |
非經營/特殊項目 | -0.45 | -0.58 | -0.19 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 129 | 69 | 153 |
稅項 | 62 | 42 | 62 |
本年度溢利/(虧損) | 67 | 28 | 91 |
本公司股本持有人應佔 | 94 | 61 | 121 |
少數股東權益應佔 | -27 | -33 | -30 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 94 | 61 | 121 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 94 | 61 | 121 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.28 | 0.18 | 0.36 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.34 | 0.20 | 0.40 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.34 | 0.20 | 0.40 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 5.22 | 5.03 | 4.69 |
已發行普通股股數 | 334 | 334 | 334 |
已發行普通股股數(加權平均) | 334 | 334 | 334 |
物業、機器及設備折舊 | 149 | 149 | 143 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 149 | 149 | 143 |
貸款利息 | 29 | 28 | 25 |
利息撥作發展資本 | 9.7 | 13 | 13 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 104 | 24 | 118 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 254 | 174 | 261 |