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03680 瑞和數智
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 94 | 48 | 34 |
| 投資 | 13 | 19 | 15 |
| 無形資產 | 87 | 96 | 81 |
| 其他非流動資產 | 143 | 151 | 96 |
| 非流動資產總額 | 197 | 174 | 142 |
| 現金及現金等值 | 22 | 15 | 114 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 115 | 82 | 104 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 140 | 139 | 84 |
| 流動資產 | 277 | 236 | 303 |
| 總資產 | 474 | 411 | 444 |
| 貿易應付款項 | 77 | 74 | 92 |
| 短期債項 | 65 | 83 | 171 |
| 其他短期負債 | 158 | 143 | 47 |
| 流動負債 | 299 | 300 | 310 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -22 | -63 | -7.4 |
| 總資產減流動負債 | 175 | 111 | 134 |
| 長期債項 | 18 | 6.9 | 16 |
| 其他長期負債 | 1.9 | 0.85 | 0.68 |
| 非流動負債總額 | 20 | 7.7 | 17 |
| 淨資產/(負債) | 154 | 104 | 117 |
| 股本(普通股) | 3.6 | 4.2 | 6.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 3.6 | 4.2 | 6.0 |
| 股份溢價 | 130 | 181 | 307 |
| 資本儲備 | 67 | 67 | 67 |
| 其他儲備 | 16 | 45 | 41 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -79 | -215 | -325 |
| 總儲備 | 134 | 79 | 90 |
| 股東資金 | 138 | 83 | 96 |
| 少數股東權益 | 16 | 21 | 21 |
| 權益總額 | 154 | 104 | 117 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 336 | 328 | 348 |
| 總負債 | 320 | 307 | 327 |
| 速動資產 | 277 | 236 | 303 |
| 現金及現金等值總額 | 22 | 15 | 114 |
| 總債項 | 83 | 89 | 188 |
| 淨債項/(現金) | 61 | 74 | 73 |
| 資本運用 | 175 | 111 | 134 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 159 | 144 | 48 |
| 股東資金(普通股) | 138 | 83 | 96 |
| 企業價值 | 2,363 | 936 | 925 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -12 | -21 | -38 |
| 已收利息 | 0.14 | 0.04 | 0.23 |
| 已付利息 | -6.2 | -6.8 | -11 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -6.0 | -6.8 | -11 |
| 退回/(已繳)稅項 | -3.2 | -0.48 | 0.08 |
| 增添固定資産 | -15 | -2.5 | -1.7 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | -1.6 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.37 | 0.14 |
| 投資減少 | 0.00 | -0.01 | 3.1 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -9.1 | 6.2 |
| 其他(投資活動) | -36 | -41 | -15 |
| 投資活動之現金流量 | -50 | -52 | -8.7 |
| 融資活動前之現金流量 | -68 | -80 | -58 |
| 新增貸款 | 86 | 163 | 211 |
| 償還貸款 | -139 | -109 | -140 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 52 | 127 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 63 | -29 | -20 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 6.8 | -5.0 | -20 |
| 融資活動前之現金流量 | 10 | 65 | 148 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -52 | -7.8 | 101 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 74 | 22 | 15 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.31 | 0.99 | -2.4 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 22 | 15 | 113 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 397 | 377 | 368 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 397 | 377 | 368 |
| 銷售成本 | 268 | 288 | 321 |
| 毛利 | 129 | 89 | 47 |
| 其他收入及收益 | 9.8 | 9.4 | 6.5 |
| 銷售及分銷開支 | 36 | 25 | 20 |
| 行政開支 | 91 | 100 | 56 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.91 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 127 | 125 | 75 |
| 研發開支/費用 | 61 | 40 | 33 |
| 減值損失及準備總額 | -24 | -56 | -48 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -73 | -123 | -103 |
| 融資成本 | 8.4 | 8.1 | 7.7 |
| 經營溢利/(虧損) | -82 | -131 | -110 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.14 | -0.89 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 2.3 | 1.0 | -0.02 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -79 | -130 | -111 |
| 稅項 | -3.5 | -5.5 | -2.2 |
| 本年度溢利/(虧損) | -76 | -124 | -109 |
| 本公司股本持有人應佔 | -76 | -128 | -109 |
| 少數股東權益應佔 | 0.25 | 4.2 | 0.22 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -76 | -128 | -109 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -76 | -128 | -109 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.19 | -0.31 | -0.19 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.23 | -0.35 | -0.21 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.23 | -0.35 | -0.21 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.42 | 0.20 | 0.16 |
| 已發行普通股股數 | 402 | 467 | 661 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 402 | 415 | 580 |
| 物業、機器及設備折舊 | 25 | 24 | 16 |
| 無形資產攤銷 | 9.7 | 16 | 17 |
| 折舊及攤銷 | 34 | 40 | 33 |
| 貸款利息 | 8.4 | 8.1 | 7.7 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -83 | -132 | -109 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -49 | -92 | -76 |
