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03666 上海小南國
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 263 | 205 | 142 |
| 投資 | 5.0 | 5.0 | 0.00 |
| 無形資產 | 1.9 | 1.4 | 1.2 |
| 其他非流動資產 | 147 | 87 | 78 |
| 非流動資產總額 | 328 | 275 | 191 |
| 現金及現金等值 | 98 | 67 | 25 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 5.5 | 4.8 | 5.4 |
| 存貨 | 10.0 | 8.1 | 5.1 |
| 其他流動資產 | 89 | 23 | 30 |
| 流動資產 | 203 | 103 | 65 |
| 總資產 | 531 | 378 | 256 |
| 貿易應付款項 | 43 | 45 | 63 |
| 短期債項 | 132 | 115 | 87 |
| 其他短期負債 | 128 | 121 | 86 |
| 流動負債 | 303 | 281 | 235 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -100 | -177 | -170 |
| 總資產減流動負債 | 228 | 98 | 21 |
| 長期債項 | 178 | 122 | 90 |
| 其他長期負債 | 14 | 5.4 | 4.5 |
| 非流動負債總額 | 192 | 128 | 95 |
| 淨資產/(負債) | 36 | -30 | -74 |
| 股本(普通股) | 18 | 18 | 18 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 18 | 18 | 18 |
| 股份溢價 | 724 | 724 | |
| 資本儲備 | 58 | 60 | |
| 其他儲備 | -79 | -80 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -684 | -751 | |
| 總儲備 | 18 | -48 | -94 |
| 股東資金 | 37 | -30 | -75 |
| 少數股東權益 | -1.2 | -0.42 | 1.6 |
| 權益總額 | 36 | -30 | -74 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 494 | 408 | 331 |
| 總負債 | 495 | 408 | 330 |
| 速動資產 | 193 | 95 | 60 |
| 現金及現金等值總額 | 98 | 67 | 25 |
| 總債項 | 311 | 238 | 177 |
| 淨債項/(現金) | 213 | 170 | 152 |
| 資本運用 | 228 | 98 | 21 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 142 | 126 | 90 |
| 股東資金(普通股) | 37 | -30 | -75 |
| 企業價值 | 341 | 324 | 241 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 92 | 73 | |
| 已收利息 | 1.6 | 0.53 | |
| 已付利息 | -1.1 | -1.1 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | -0.21 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.36 | -0.55 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.42 | -0.41 | |
| 增添固定資産 | -12 | -10 | |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
| 投資減少 | 13 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -0.08 | 0.00 | |
| 投資活動之現金流量 | 3.0 | -10.0 | |
| 融資活動前之現金流量 | 94 | 62 | |
| 新增貸款 | 58 | 28 | |
| 償還貸款 | -185 | -119 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | -4.5 | 1.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -132 | -92 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -37 | -29 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 113 | 78 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 1.8 | 2.6 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 78 | 52 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 692 | 326 | 451 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 692 | 326 | 451 |
| 銷售成本 | 223 | 106 | 152 |
| 毛利 | 469 | 220 | 299 |
| 其他收入及收益 | 9.2 | 9.4 | 12 |
| 銷售及分銷開支 | 416 | 294 | 285 |
| 行政開支 | 76 | 56 | 49 |
| 其他經營開支 | 91 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 583 | 349 | 334 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 32 | 44 | -5.9 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -74 | -76 | -29 |
| 融資成本 | 19 | 16 | 11 |
| 經營溢利/(虧損) | -92 | -92 | -40 |
| 非經營/特殊項目 | 5.3 | -0.78 | 0.08 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -87 | -93 | -40 |
| 稅項 | 0.62 | -26 | 7.0 |
| 本年度溢利/(虧損) | -88 | -66 | -47 |
| 本公司股本持有人應佔 | -82 | -69 | -45 |
| 少數股東權益應佔 | -5.4 | 2.8 | -1.8 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -82 | -69 | -45 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -82 | -69 | -45 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.04 | -0.03 | -0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.05 | -0.04 | -0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.05 | -0.04 | -0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.02 | -0.02 | -0.04 |
| 已發行普通股股數 | 2,213 | 2,213 | 2,213 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,131 | 2,194 | 2,169 |
| 物業、機器及設備折舊 | 123 | 127 | 80 |
| 無形資產攤銷 | 2.2 | 0.49 | 0.25 |
| 折舊及攤銷 | 125 | 127 | 80 |
| 貸款利息 | 19 | 16 | 11 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -83 | -85 | -41 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 42 | 42 | 39 |
