- 恒生指數 18537.81 223.95
- 國企指數 6560.67 103.95
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03650 Keep Inc.
| 即時報價： |
8.410 |
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綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 131 | 121 | 80 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 14 |
| 無形資產 | 9.2 | 9.3 | 12 |
| 其他非流動資產 | 363 | 343 | 292 |
| 非流動資產總額 | 160 | 204 | 157 |
| 現金及現金等值 | 2,108 | 1,741 | 1,702 |
| 金融資產 | 256 | 140 | 65 |
| 貿易應收款項 | 310 | 252 | 228 |
| 存貨 | 199 | 168 | 121 |
| 其他流動資產 | 87 | 129 | 175 |
| 流動資產 | 2,960 | 2,429 | 2,291 |
| 總資產 | 3,121 | 2,634 | 2,449 |
| 貿易應付款項 | 141 | 154 | 157 |
| 短期債項 | 129 | 119 | 46 |
| 其他短期負債 | 337 | 394 | 328 |
| 流動負債 | 607 | 667 | 532 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 2,354 | 1,762 | 1,759 |
| 總資產減流動負債 | 2,514 | 1,966 | 1,917 |
| 長期債項 | 9,274 | 9,461 | 32 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 16 | 11 |
| 非流動負債總額 | 9,274 | 9,477 | 43 |
| 淨資產/(負債) | -6,761 | -7,510 | 1,873 |
| 股本(普通股) | 0.05 | 0.06 | 0.17 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.05 | 0.06 | 0.17 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 30 | 30 | 8,675 |
| 其他儲備 | 526 | -119 | -487 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -7,316 | -7,420 | -6,314 |
| 總儲備 | -6,761 | -7,510 | 1,873 |
| 股東資金 | -6,761 | -7,510 | 1,873 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | -6,761 | -7,510 | 1,873 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 9,881 | 10,144 | 576 |
| 總負債 | 9,881 | 10,144 | 576 |
| 速動資產 | 2,762 | 2,261 | 2,170 |
| 現金及現金等值總額 | 2,108 | 1,741 | 1,702 |
| 總債項 | 9,403 | 9,580 | 79 |
| 淨債項/(現金) | 7,294 | 7,839 | -1,623 |
| 資本運用 | 2,514 | 1,966 | 1,917 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 337 | 410 | 339 |
| 股東資金(普通股) | -6,761 | -7,510 | 1,873 |
| 企業價值 | | | 5,025 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -869 | -456 | -319 |
| 已收利息 | 12 | 29 | 53 |
| 已付利息 | -2.2 | -2.3 | -1.6 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 10 | 26 | 51 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | -1.0 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -20 | -13 | -3.6 |
| 投資增加 | -1,148 | -380 | -88 |
| 出售固定資産 | 0.18 | 0.26 | 0.48 |
| 投資減少 | 1,839 | 1,083 | 304 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -980 | -259 | -163 |
| 投資活動之現金流量 | -297 | 460 | 103 |
| 融資活動前之現金流量 | -1,167 | 1.4 | -217 |
| 新增貸款 | 87 | 74 | 51 |
| 償還貸款 | -43 | -133 | -163 |
| 定息/債項工具融資 | 476 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 271 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -20 | -5.8 | -0.57 |
| 融資活動前之現金流量 | 497 | -67 | 156 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -668 | -63 | -59 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 2,343 | 1,654 | 1,672 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -21 | 82 | -0.23 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,654 | 1,672 | 1,613 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 1,620 | 2,212 | 2,138 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,620 | 2,212 | 2,138 |
| 銷售成本 | 943 | 1,311 | 1,176 |
| 毛利 | 677 | 900 | 962 |
| 其他收入及收益 | 19 | 36 | 102 |
| 銷售及分銷開支 | 1,084 | 848 | 725 |
| 行政開支 | 218 | 246 | 209 |
| 其他經營開支 | 0.32 | 0.16 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,303 | 1,094 | 934 |
| 研發開支/費用 | 356 | 537 | 450 |
| 減值損失及準備總額 | -1,937 | 599 | 1,432 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -2,900 | -96 | 1,112 |
| 融資成本 | 7.8 | 7.3 | 5.3 |
| 經營溢利/(虧損) | -2,908 | -103 | 1,107 |
| 非經營/特殊項目 | -0.03 | -0.07 | -1.2 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -2,908 | -104 | 1,106 |
| 稅項 | 0.00 | 1.0 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | -2,908 | -105 | 1,106 |
| 本公司股本持有人應佔 | -2,908 | -105 | 1,106 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -2,908 | -105 | 1,106 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -2,908 | -105 | 1,106 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -21.20 | -0.76 | 3.78 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -25.93 | -0.85 | 4.17 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -25.93 | -0.85 | 3.86 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | | 3.93 |
| 已發行普通股股數 | | | 526 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 137 | 138 | 292 |
| 物業、機器及設備折舊 | 50 | 55 | 52 |
| 無形資產攤銷 | 2.1 | 2.5 | 4.4 |
| 折舊及攤銷 | 52 | 57 | 56 |
| 貸款利息 | 7.8 | 7.3 | 5.3 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -2,919 | -132 | 1,010 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -2,867 | -75 | 1,066 |
