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03399 粵運交通
即時報價: |
1.110 |
-0.010 (-0.9%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 5,834 | 5,202 | 4,551 |
投資 | 327 | 331 | 396 |
無形資產 | 1,022 | 903 | 719 |
其他非流動資產 | 1,602 | 1,349 | 1,375 |
非流動資產總額 | 8,061 | 6,960 | 6,149 |
現金及現金等值 | 1,286 | 959 | 1,103 |
金融資產 | 0.00 | 6.7 | 0.00 |
貿易應收款項 | 379 | 367 | 344 |
存貨 | 105 | 105 | 116 |
其他流動資產 | 724 | 819 | 891 |
流動資產 | 2,494 | 2,256 | 2,454 |
總資產 | 10,554 | 9,216 | 8,603 |
貿易應付款項 | 650 | 640 | 558 |
短期債項 | 756 | 750 | 446 |
其他短期負債 | 2,229 | 2,177 | 1,557 |
流動負債 | 3,635 | 3,567 | 2,560 |
淨流動資產/(流動負債) | -1,141 | -1,311 | -106 |
總資產減流動負債 | 6,920 | 5,649 | 6,043 |
長期債項 | 3,196 | 2,336 | 2,705 |
其他長期負債 | 970 | 831 | 721 |
非流動負債總額 | 4,167 | 3,167 | 3,426 |
淨資產/(負債) | 2,753 | 2,482 | 2,617 |
股本(普通股) | 800 | 800 | 800 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 800 | 800 | 800 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 31 | 19 | 22 |
其他儲備 | 213 | 233 | 250 |
保留溢利/(累計虧損) | 816 | 646 | 843 |
總儲備 | 1,060 | 898 | 1,115 |
股東資金 | 1,860 | 1,698 | 1,914 |
少數股東權益 | 893 | 784 | 702 |
權益總額 | 2,753 | 2,482 | 2,617 |
總負債 (包括少數股東權益) | 8,695 | 7,518 | 6,689 |
總負債 | 7,801 | 6,734 | 5,986 |
速動資產 | 2,388 | 2,151 | 2,338 |
現金及現金等值總額 | 1,286 | 959 | 1,103 |
總債項 | 3,952 | 3,086 | 3,151 |
淨債項/(現金) | 2,666 | 2,127 | 2,048 |
資本運用 | 6,920 | 5,649 | 6,043 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 3,199 | 3,008 | 2,278 |
股東資金(普通股) | 1,860 | 1,698 | 1,914 |
企業價值 | 3,372 | 2,912 | 2,890 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 906 | 811 | 1,004 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | -181 | -180 | -120 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -181 | -180 | -120 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -507 | -249 | -145 |
投資增加 | -23 | -35 | -4.7 |
出售固定資産 | 90 | 53 | 69 |
投資減少 | 18 | 279 | 29 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 16 | 15 |
投資活動之現金流量 | -422 | 63 | -36 |
融資活動前之現金流量 | 303 | 694 | 848 |
新增貸款 | 1,492 | 1,338 | 1,138 |
償還貸款 | -1,490 | -1,949 | -1,512 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -292 | -388 | -334 |
融資活動前之現金流量 | -471 | -1,179 | -828 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 13 | -305 | 140 |
年初之現金及等同現金專案 | 1,242 | 1,250 | 945 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -5.2 | 0.62 | 0.48 |
年終之現金及等同現金專案 | 1,250 | 945 | 1,086 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 6,271 | 5,820 | 7,227 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 6,271 | 5,820 | 7,227 |
銷售成本 | 5,906 | 5,678 | 6,628 |
毛利 | 365 | 142 | 599 |
其他收入及收益 | 341 | 743 | 477 |
銷售及分銷開支 | 65 | 57 | 59 |
行政開支 | 608 | 577 | 493 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 673 | 635 | 551 |
研發開支/費用 | 3.9 | 7.3 | 7.0 |
減值損失及準備總額 | -24 | -58 | -58 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 4.8 | 185 | 459 |
融資成本 | 248 | 236 | 198 |
經營溢利/(虧損) | -243 | -51 | 262 |
非經營/特殊項目 | 7.5 | 45 | 37 |
共同控制公司及聯營公司 | -6.3 | -12 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -242 | -18 | 299 |
稅項 | 81 | 191 | 85 |
本年度溢利/(虧損) | -323 | -209 | 214 |
本公司股本持有人應佔 | -220 | -150 | 201 |
少數股東權益應佔 | -103 | -59 | 13 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股東應佔溢利/(虧損) | -220 | -150 | 201 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -220 | -150 | 201 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.28 | -0.19 | 0.25 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.34 | -0.21 | 0.28 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.34 | -0.21 | 0.28 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 2.84 | 2.38 | 2.64 |
已發行普通股股數 | 800 | 800 | 800 |
已發行普通股股數(加權平均) | 800 | 800 | 800 |
物業、機器及設備折舊 | 841 | 802 | 747 |
無形資產攤銷 | 119 | 136 | 127 |
折舊及攤銷 | 960 | 938 | 873 |
貸款利息 | 228 | 218 | 171 |
利息撥作發展資本 | 0.69 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -336 | -558 | -17 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 624 | 380 | 856 |