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03303 巨濤海洋石油服務
即時報價: |
0.700 |
+0.090 (+14.8%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 1,609 | 1,434 | 1,296 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 63 | 62 | 58 |
其他非流動資產 | 810 | 590 | 697 |
非流動資產總額 | 1,737 | 1,558 | 1,363 |
現金及現金等值 | 797 | 708 | 804 |
金融資產 | 25 | 61 | 59 |
貿易應收款項 | 420 | 264 | 1,119 |
存貨 | 175 | 122 | 111 |
其他流動資產 | 721 | 466 | 629 |
流動資產 | 2,137 | 1,622 | 2,722 |
總資產 | 3,874 | 3,179 | 4,085 |
貿易應付款項 | 1,107 | 495 | 699 |
短期債項 | 316 | 213 | 89 |
其他短期負債 | 374 | 381 | 993 |
流動負債 | 1,797 | 1,090 | 1,781 |
淨流動資產/(流動負債) | 340 | 532 | 940 |
總資產減流動負債 | 2,077 | 2,090 | 2,304 |
長期債項 | 218 | 282 | 244 |
其他長期負債 | 53 | 60 | 48 |
非流動負債總額 | 271 | 342 | 292 |
淨資產/(負債) | 1,805 | 1,747 | 2,012 |
股本(普通股) | 15 | 18 | 18 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 15 | 18 | 18 |
股份溢價 | 1,260 | 1,380 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | -44 | 2.2 | |
保留溢利/(累計虧損) | 574 | 347 | |
總儲備 | 1,790 | 1,729 | 1,994 |
股東資金 | 1,805 | 1,747 | 2,012 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 1,805 | 1,747 | 2,012 |
總負債 (包括少數股東權益) | 2,069 | 1,432 | 2,073 |
總負債 | 2,069 | 1,432 | 2,073 |
速動資產 | 1,962 | 1,499 | 2,611 |
現金及現金等值總額 | 797 | 708 | 804 |
總債項 | 534 | 496 | 333 |
淨債項/(現金) | -263 | -213 | -471 |
資本運用 | 2,077 | 2,090 | 2,304 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 427 | 441 | 1,041 |
股東資金(普通股) | 1,805 | 1,747 | 2,012 |
企業價值 | 1,084 | 813 | 572 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 79 | -125 | |
已收利息 | 10 | 4.7 | |
已付利息 | -30 | -29 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | -513 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -532 | -24 | |
退回/(已繳)稅項 | -46 | -20 | |
增添固定資産 | -82 | -47 | |
投資增加 | 0.00 | -56 | |
出售固定資産 | 0.76 | 0.22 | |
投資減少 | 8.3 | 8.5 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | 9.0 | 36 | |
投資活動之現金流量 | -54 | -53 | |
融資活動前之現金流量 | -488 | -179 | |
新增貸款 | 0.00 | 296 | |
償還貸款 | -48 | -323 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 26 | 123 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | -535 | 95 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -511 | -83 | |
年初之現金及等同現金專案 | 1,191 | 667 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -13 | 27 | |
年終之現金及等同現金專案 | 667 | 610 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 3,982 | 1,751 | 2,592 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 3,982 | 1,751 | 2,592 |
銷售成本 | 3,698 | 1,708 | 1,936 |
毛利 | 284 | 43 | 655 |
其他收入及收益 | 29 | 34 | 30 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 302 | 168 | 198 |
其他經營開支 | 29 | 105 | 73 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 330 | 273 | 271 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 67 | 27 | -9.0 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 49 | -169 | 406 |
融資成本 | 30 | 29 | 20 |
經營溢利/(虧損) | 20 | -198 | 386 |
非經營/特殊項目 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 20 | -198 | 386 |
稅項 | 8.8 | 10 | 131 |
本年度溢利/(虧損) | 11 | -208 | 255 |
本公司股本持有人應佔 | 11 | -208 | 255 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 11 | -208 | 255 |
普通股股息 | 513 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 513 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -502 | -208 | 255 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.01 | -0.12 | 0.13 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.01 | -0.13 | 0.14 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.01 | | 0.14 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 1.31 | 0.99 | 1.12 |
已發行普通股股數 | 1,681 | 1,982 | 1,982 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,665 | 1,764 | 1,982 |
物業、機器及設備折舊 | 167 | 155 | 136 |
無形資產攤銷 | 2.0 | 1.9 | 1.7 |
折舊及攤銷 | 169 | 157 | 137 |
貸款利息 | 30 | 29 | 20 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 20 | -204 | 376 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 189 | -47 | 513 |