- 恒生指數 17651.15 366.61
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03301 融信中國
即時報價: |
0.169 |
-0.001 (-0.6%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 14,345 | 13,833 | 13,753 |
投資 | 12,545 | 5,942 | 7,668 |
無形資產 | 3.2 | 1.8 | 1.5 |
其他非流動資產 | 49,357 | 42,906 | |
非流動資產總額 | 27,572 | 20,475 | 22,122 |
現金及現金等值 | 22,055 | 9,544 | 6,218 |
金融資產 | 449 | 426 | 285 |
貿易應收款項 | 799 | 45 | |
存貨 | 146,336 | 116,960 | 80,168 |
其他流動資產 | 48,229 | 41,782 | 38,519 |
流動資產 | 217,868 | 168,757 | 125,190 |
總資產 | 245,440 | 189,232 | 147,312 |
貿易應付款項 | 12,984 | 7,388 | |
短期債項 | 22,747 | 19,799 | 28,463 |
其他短期負債 | 121,550 | 107,499 | 82,388 |
流動負債 | 157,281 | 134,687 | 110,851 |
淨流動資產/(流動負債) | 60,587 | 34,070 | 14,339 |
總資產減流動負債 | 88,159 | 54,546 | 36,461 |
長期債項 | 34,065 | 22,624 | 12,380 |
其他長期負債 | 1,813 | 1,287 | 1,292 |
非流動負債總額 | 35,878 | 23,911 | 13,673 |
淨資產/(負債) | 52,281 | 30,635 | 22,788 |
股本(普通股) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
股份溢價 | 3,083 | 3,083 | |
資本儲備 | 852 | 97 | |
其他儲備 | 2,109 | 1,966 | |
保留溢利/(累計虧損) | 12,262 | 1,042 | |
總儲備 | 18,305 | 6,187 | 249 |
股東資金 | 18,305 | 6,187 | 249 |
少數股東權益 | 33,976 | 24,448 | 22,540 |
權益總額 | 52,281 | 30,635 | 22,788 |
總負債 (包括少數股東權益) | 227,135 | 183,045 | 147,063 |
總負債 | 193,159 | 158,598 | 124,524 |
速動資產 | 71,532 | 51,797 | 45,022 |
現金及現金等值總額 | 22,055 | 9,544 | 6,218 |
總債項 | 56,812 | 42,424 | 40,844 |
淨債項/(現金) | 34,756 | 32,880 | 34,626 |
資本運用 | 88,159 | 54,546 | 36,461 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 123,364 | 108,786 | |
股東資金(普通股) | 18,305 | 6,187 | 249 |
企業價值 | 38,885 | 34,561 | 34,916 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 6,591 | 11,125 | |
已收利息 | 689 | 380 | |
已付利息 | -5,870 | -1,898 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | -1,686 | -1,420 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -6,867 | -2,938 | |
退回/(已繳)稅項 | -2,392 | -972 | |
增添固定資産 | -787 | -470 | |
投資增加 | -1,531 | -1,449 | |
出售固定資産 | 352 | 27 | |
投資減少 | 685 | 352 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -5,301 | 2,944 | |
其他(投資活動) | 3,137 | 3,072 | |
投資活動之現金流量 | -2,756 | 4,856 | |
融資活動前之現金流量 | -3,721 | 12,663 | |
新增貸款 | 18,609 | 7,399 | |
償還貸款 | -27,178 | -21,530 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 5,634 | -7,551 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | -1,493 | 2,100 | |
融資活動前之現金流量 | -11,985 | -22,899 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -8,150 | -6,919 | |
年初之現金及等同現金專案 | 19,855 | 11,720 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 14 | -13 | |
年終之現金及等同現金專案 | 11,720 | 4,788 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 33,284 | 30,059 | 44,285 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 33,284 | 30,059 | 44,285 |
銷售成本 | 29,656 | 36,179 | 42,698 |
毛利 | 3,628 | -6,120 | 1,587 |
其他收入及收益 | 1,187 | 770 | 220 |
銷售及分銷開支 | 1,290 | 972 | 577 |
行政開支 | 1,226 | 1,010 | 670 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 964 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 2,516 | 1,981 | 2,211 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -6.3 | -1,542 | -2,533 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 2,293 | -8,873 | -2,937 |
融資成本 | 636 | 2,089 | 2,762 |
經營溢利/(虧損) | 1,657 | -10,962 | -5,698 |
非經營/特殊項目 | 714 | -1,464 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 102 | 514 | 626 |
除稅前溢利/(虧損) | 2,473 | -11,912 | -5,073 |
稅項 | 746 | 528 | 1,775 |
本年度溢利/(虧損) | 1,727 | -12,440 | -6,847 |
本公司股本持有人應佔 | 1,295 | -11,235 | -5,920 |
少數股東權益應佔 | 432 | -1,205 | -928 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 1,295 | -11,235 | -5,920 |
普通股股息 | 709 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 709 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 586 | -11,235 | -5,920 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.77 | -6.67 | -3.52 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.94 | -7.48 | -3.88 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.94 | -7.48 | -3.88 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 13.30 | 4.12 | 0.16 |
已發行普通股股數 | 1,683 | 1,683 | 1,683 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,684 | 1,683 | 1,683 |
物業、機器及設備折舊 | 46 | 106 | |
無形資產攤銷 | 39 | 37 | |
折舊及攤銷 | 85 | 143 | |
貸款利息 | 5,870 | 1,898 | 2,949 |
利息撥作發展資本 | 5,234 | 1,031 | 512 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,106 | -9,643 | -3,157 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,191 | -9,500 | |