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00306 冠忠巴士集團
即時報價: |
1.650 |
+0.020 (+1.2%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 2,332 | 2,233 | 2,016 |
投資 | 80 | 81 | 88 |
無形資產 | 1,659 | 1,647 | 1,633 |
其他非流動資產 | 348 | 299 | 269 |
非流動資產總額 | 4,219 | 4,058 | 3,803 |
現金及現金等值 | 522 | 669 | 542 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 150 | 149 | 162 |
存貨 | 36 | 35 | 34 |
其他流動資產 | 200 | 201 | 203 |
流動資產 | 908 | 1,054 | 941 |
總資產 | 5,127 | 5,113 | 4,744 |
貿易應付款項 | 75 | 78 | 57 |
短期債項 | 1,322 | 233 | 342 |
其他短期負債 | 525 | 564 | 594 |
流動負債 | 1,921 | 875 | 992 |
淨流動資產/(流動負債) | -1,013 | 179 | -51 |
總資產減流動負債 | 3,206 | 4,237 | 3,752 |
長期債項 | 625 | 1,751 | 1,474 |
其他長期負債 | 317 | 299 | 291 |
非流動負債總額 | 942 | 2,050 | 1,764 |
淨資產/(負債) | 2,263 | 2,187 | 1,987 |
股本(普通股) | 48 | 48 | 48 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 48 | 48 | 48 |
股份溢價 | 676 | 676 | 676 |
資本儲備 | -1.9 | -1.9 | -1.9 |
其他儲備 | 274 | 329 | 271 |
保留溢利/(累計虧損) | 1,186 | 1,047 | 918 |
總儲備 | 2,134 | 2,050 | 1,864 |
股東資金 | 2,182 | 2,098 | 1,912 |
少數股東權益 | 82 | 89 | 76 |
權益總額 | 2,263 | 2,187 | 1,987 |
總負債 (包括少數股東權益) | 2,945 | 3,015 | 2,832 |
總負債 | 2,863 | 2,926 | 2,757 |
速動資產 | 872 | 1,019 | 907 |
現金及現金等值總額 | 522 | 669 | 542 |
總債項 | 1,947 | 1,984 | 1,815 |
淨債項/(現金) | 1,425 | 1,315 | 1,273 |
資本運用 | 3,206 | 4,237 | 3,752 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 842 | 863 | 885 |
股東資金(普通股) | 2,182 | 2,098 | 1,912 |
企業價值 | 2,536 | 2,173 | 2,298 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 287 | 238 | 185 |
已收利息 | 1.0 | 1.6 | 6.8 |
已付利息 | -45 | -51 | -96 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -7.8 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -52 | -50 | -89 |
退回/(已繳)稅項 | -35 | -19 | -17 |
增添固定資産 | -133 | -81 | -86 |
投資增加 | -13 | -2.4 | -8.7 |
出售固定資産 | 14 | 7.0 | 1.2 |
投資減少 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.56 | -28 | 15 |
投資活動之現金流量 | -130 | -105 | -79 |
融資活動前之現金流量 | 149 | 133 | 106 |
新增貸款 | 232 | 1,833 | 27 |
償還貸款 | -296 | -1,842 | -239 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -71 | -9.4 | -212 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 86 | 124 | -106 |
年初之現金及等同現金專案 | 393 | 481 | 608 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 2.1 | 2.6 | -5.2 |
年終之現金及等同現金專案 | 481 | 608 | 497 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 1,084 | 1,202 | 1,311 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,084 | 1,202 | 1,311 |
銷售成本 | 1,158 | 1,141 | 1,233 |
毛利 | -74 | 61 | 78 |
其他收入及收益 | 322 | 133 | 179 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 246 | 253 | 258 |
其他經營開支 | 23 | 24 | 37 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 269 | 277 | 295 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -19 | -82 | -38 |
融資成本 | 45 | 54 | 99 |
經營溢利/(虧損) | -64 | -137 | -137 |
非經營/特殊項目 | 2.5 | 0.05 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | -1.9 | -2.3 | -4.9 |
除稅前溢利/(虧損) | -63 | -139 | -142 |
稅項 | -20 | -2.8 | -3.6 |
本年度溢利/(虧損) | -44 | -136 | -138 |
本公司股本持有人應佔 | -47 | -140 | -131 |
少數股東權益應佔 | 3.1 | 3.9 | -7.2 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -47 | -140 | -131 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -47 | -140 | -131 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.10 | -0.29 | -0.27 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.10 | -0.29 | -0.27 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.10 | -0.29 | -0.27 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 4.58 | 4.40 | 4.01 |
已發行普通股股數 | 477 | 477 | 477 |
已發行普通股股數(加權平均) | 477 | 477 | 477 |
物業、機器及設備折舊 | 295 | 285 | 266 |
無形資產攤銷 | 16 | 16 | 14 |
折舊及攤銷 | 310 | 300 | 280 |
貸款利息 | 45 | 51 | 95 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -341 | -215 | -216 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -31 | 85 | 63 |