- 恒生指數 18475.92 268.79
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02682 潤利海事
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 84 | 106 | 129 |
| 投資 | 6.2 | 8.4 | 4.0 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 31 | 16 | 18 |
| 非流動資產總額 | 114 | 125 | 143 |
| 現金及現金等值 | 89 | 81 | 143 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 69 | 130 | 45 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 6.8 | 4.5 | 7.9 |
| 流動資產 | 165 | 215 | 197 |
| 總資產 | 279 | 341 | 340 |
| 貿易應付款項 | 15 | 31 | 17 |
| 短期債項 | 1.9 | 2.0 | 0.90 |
| 其他短期負債 | 13 | 26 | 21 |
| 流動負債 | 29 | 59 | 39 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 136 | 156 | 158 |
| 總資產減流動負債 | 250 | 282 | 301 |
| 長期債項 | 1.1 | 0.27 | 3.1 |
| 其他長期負債 | 7.4 | 11 | 14 |
| 非流動負債總額 | 8.5 | 11 | 17 |
| 淨資產/(負債) | 242 | 271 | 284 |
| 股本(普通股) | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 股份溢價 | 134 | 134 | 134 |
| 資本儲備 | 17 | 17 | 17 |
| 其他儲備 | -54 | -54 | -54 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 100 | 128 | 144 |
| 總儲備 | 198 | 225 | 241 |
| 股東資金 | 208 | 235 | 251 |
| 少數股東權益 | 34 | 35 | 33 |
| 權益總額 | 242 | 271 | 284 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 72 | 105 | 89 |
| 總負債 | 38 | 70 | 56 |
| 速動資產 | 165 | 215 | 197 |
| 現金及現金等值總額 | 89 | 81 | 143 |
| 總債項 | 3.0 | 2.2 | 4.0 |
| 淨債項/(現金) | -86 | -79 | -139 |
| 資本運用 | 250 | 282 | 301 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 20 | 37 | 35 |
| 股東資金(普通股) | 208 | 235 | 251 |
| 企業價值 | 43 | 85 | 89 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 20 | 20 | 119 |
| 已收利息 | 0.61 | 0.14 | 1.1 |
| 已付利息 | -0.07 | -0.10 | -0.06 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 已派股息 | -9.9 | -17 | -28 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -9.4 | -17 | -26 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.40 | -4.4 | -8.5 |
| 增添固定資産 | -11 | -10 | -26 |
| 投資增加 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 4.9 | 4.0 | 2.6 |
| 投資減少 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 3.3 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 17 | -6.8 | -74 |
| 投資活動之現金流量 | 14 | -12 | -95 |
| 融資活動前之現金流量 | 24 | -9.0 | -3.7 |
| 新增貸款 | 0.00 | 6.0 | 0.00 |
| 償還貸款 | -2.2 | -8.5 | -2.0 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 1.6 | 3.8 | 0.04 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -11 | -16 | -30 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 24 | -7.8 | -5.6 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 57 | 81 | 73 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 81 | 73 | 68 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 226 | 364 | 240 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 226 | 364 | 240 |
| 銷售成本 | 166 | 271 | 154 |
| 毛利 | 60 | 93 | 85 |
| 其他收入及收益 | 11 | 0.85 | 4.7 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 37 | 41 | 43 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 37 | 41 | 43 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -2.4 | -2.0 | 3.9 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 32 | 51 | 51 |
| 融資成本 | 0.07 | 0.11 | 0.06 |
| 經營溢利/(虧損) | 32 | 51 | 51 |
| 非經營/特殊項目 | 3.7 | 2.6 | -0.54 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.03 | 2.2 | -1.0 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 35 | 56 | 49 |
| 稅項 | 5.3 | 10 | 7.6 |
| 本年度溢利/(虧損) | 30 | 46 | 41 |
| 本公司股本持有人應佔 | 25 | 41 | 36 |
| 少數股東權益應佔 | 5.1 | 5.2 | 5.4 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 25 | 41 | 36 |
| 普通股股息 | 5.0 | 13 | 20 |
| 總股息 | 5.0 | 13 | 20 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 20 | 28 | 16 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.21 | 0.24 | 0.25 |
| 已發行普通股股數 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 物業、機器及設備折舊 | 8.0 | 8.5 | 10 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 8.0 | 8.5 | 10 |
| 貸款利息 | 0.07 | 0.11 | 0.06 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 21 | 51 | 46 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 29 | 59 | 56 |
