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02599 祥生控股集團
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 固定資產 | 2,220 | 2,193 | 2,085 |
| 投資 | 1,851 | 2,867 | 2,056 |
| 無形資產 | 11 | 9.9 | 6.8 |
| 其他非流動資產 | 21,112 | 29,337 | 23,998 |
| 非流動資產總額 | 6,182 | 7,273 | 6,266 |
| 現金及現金等值 | 24,305 | 8,448 | 4,645 |
| 金融資產 | 626 | 840 | 4.9 |
| 貿易應收款項 | 127 | 13 | 69 |
| 存貨 | 110,114 | 102,875 | 83,872 |
| 其他流動資產 | 18,385 | 26,293 | 21,875 |
| 流動資產 | 153,557 | 138,470 | 110,467 |
| 總資產 | 159,740 | 145,743 | 116,733 |
| 貿易應付款項 | 6,977 | 6,587 | 6,832 |
| 短期債項 | 22,229 | 17,280 | 18,336 |
| 其他短期負債 | 90,230 | 87,539 | 73,815 |
| 流動負債 | 119,437 | 111,406 | 98,983 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 34,121 | 27,064 | 11,484 |
| 總資產減流動負債 | 40,303 | 34,337 | 17,750 |
| 長期債項 | 24,033 | 17,174 | 10,285 |
| 其他長期負債 | 233 | 211 | 217 |
| 非流動負債總額 | 24,266 | 17,385 | 10,502 |
| 淨資產/(負債) | 16,037 | 16,952 | 7,248 |
| 股本(普通股) | 200 | 200 | 200 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 200 | 200 | 200 |
| 股份溢價 | 4,148 | 3,636 | 3,636 |
| 資本儲備 | -87 | -73 | -44 |
| 其他儲備 | 940 | 1,067 | 1,074 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 3,231 | 2,889 | -997 |
| 總儲備 | 8,232 | 7,518 | 3,669 |
| 股東資金 | 8,432 | 7,718 | 3,868 |
| 少數股東權益 | 7,605 | 9,235 | 3,379 |
| 權益總額 | 16,037 | 16,952 | 7,248 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 151,308 | 138,025 | 112,864 |
| 總負債 | 143,703 | 128,791 | 109,485 |
| 速動資產 | 43,444 | 35,595 | 26,594 |
| 現金及現金等值總額 | 24,305 | 8,448 | 4,645 |
| 總債項 | 46,263 | 34,454 | 28,621 |
| 淨債項/(現金) | 21,958 | 26,006 | 23,976 |
| 資本運用 | 40,303 | 34,337 | 17,750 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 90,463 | 87,750 | 74,031 |
| 股東資金(普通股) | 8,432 | 7,718 | 3,868 |
| 企業價值 | 36,139 | 28,196 | 25,075 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 經營業務之現金流量額 | -7,867 | 9,817 | 8,693 |
| 已收利息 | 76 | 305 | 60 |
| 已付利息 | -5,595 | -4,423 | -1,315 |
| 已收股息 | 0.00 | 4.0 | 0.00 |
| 已派股息 | -83 | -507 | -332 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -5,603 | -4,621 | -1,587 |
| 退回/(已繳)稅項 | -1,799 | -2,065 | -449 |
| 增添固定資産 | -21 | -8.5 | -2.7 |
| 投資增加 | -960 | -2,587 | -1.1 |
| 出售固定資産 | 3.9 | 6.5 | 5.4 |
| 投資減少 | 522 | 769 | 867 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 2,637 | -2,114 | -245 |
| 其他(投資活動) | -1.7 | -2.5 | -0.11 |
| 投資活動之現金流量 | 2,181 | -3,932 | 624 |
| 融資活動前之現金流量 | -11,364 | 955 | 7,670 |
| 新增貸款 | 28,080 | 21,885 | 2,919 |
| 償還貸款 | -14,451 | -35,433 | -7,181 |
| 定息/債項工具融資 | 3,978 | 2,554 | 0.00 |
| 股本融資 | 4,347 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 3,933 | 621 | -5,596 |
| 償還定息/債項工具 | -1,200 | -1,409 | -350 |
| 其他(融資活動) | -4,820 | 2,841 | 803 |
| 融資活動前之現金流量 | 14,188 | -13,871 | -11,053 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 8,502 | -7,986 | -1,736 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 2,412 | 10,918 | 2,932 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 10,915 | 2,932 | 1,196 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 集團營業額 | 46,638 | 43,719 | 19,701 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 46,638 | 43,719 | 19,701 |
| 銷售成本 | 38,204 | 39,147 | 17,964 |
| 毛利 | 8,435 | 4,572 | 1,737 |
| 其他收入及收益 | 169 | 379 | 272 |
| 銷售及分銷開支 | 1,240 | 1,267 | 625 |
| 行政開支 | 1,132 | 1,000 | 506 |
| 其他經營開支 | 101 | 307 | 679 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 2,474 | 2,573 | 1,810 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 4.6 | 18 | -2,180 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 6,135 | 2,395 | -1,981 |
| 融資成本 | 1,113 | 1,257 | 1,547 |
| 經營溢利/(虧損) | 5,022 | 1,138 | -3,528 |
| 非經營/特殊項目 | 15 | 57 | 285 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -18 | 445 | -14 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 5,019 | 1,640 | -3,257 |
| 稅項 | 1,966 | 1,159 | 669 |
| 本年度溢利/(虧損) | 3,053 | 481 | -3,927 |
| 本公司股本持有人應佔 | 2,646 | -215 | -3,879 |
| 少數股東權益應佔 | 407 | 696 | -48 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 2,646 | -215 | -3,879 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 2,646 | -215 | -3,879 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 1.07 | -0.07 | -1.27 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 1.27 | -0.09 | -1.43 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 1.27 | -0.09 | -1.43 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 3.29 | 3.10 | 1.43 |
| 已發行普通股股數 | 3,043 | 3,043 | 3,043 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,472 | 3,043 | 3,043 |
| 物業、機器及設備折舊 | 96 | 58 | 42 |
| 無形資產攤銷 | 2.4 | 3.4 | 3.3 |
| 折舊及攤銷 | 99 | 62 | 46 |
| 貸款利息 | 6,151 | 4,913 | 3,204 |
| 利息撥作發展資本 | 5,038 | 3,655 | 1,657 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 5,966 | 2,016 | -2,253 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 6,064 | 2,078 | -2,207 |
