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02552 華領醫藥－Ｂ
| 即時報價： |
1.570 |
+0.010 (+0.6%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 157 | 140 | 115 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 9.0 | 32 | 29 |
| 其他非流動資產 | 55 | 438 | 73 |
| 非流動資產總額 | 199 | 181 | 153 |
| 現金及現金等值 | 680 | 495 | 1,461 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 0.00 | 11 | 0.64 |
| 存貨 | 0.00 | 1.9 | 45 |
| 其他流動資產 | 25 | 432 | 66 |
| 流動資產 | 705 | 940 | 1,572 |
| 總資產 | 904 | 1,122 | 1,725 |
| 貿易應付款項 | 24 | 21 | 52 |
| 短期債項 | 13 | 55 | 41 |
| 其他短期負債 | 70 | 112 | 159 |
| 流動負債 | 107 | 188 | 252 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 598 | 752 | 1,320 |
| 總資產減流動負債 | 797 | 933 | 1,473 |
| 長期債項 | 58 | 42 | 126 |
| 其他長期負債 | 288 | 611 | 1,246 |
| 非流動負債總額 | 346 | 654 | 1,372 |
| 淨資產/(負債) | 450 | 280 | 101 |
| 股本(普通股) | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 股份溢價 | 5,910 | 5,922 | 5,931 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 229 | 250 | 274 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -5,696 | -5,900 | -6,111 |
| 總儲備 | 443 | 272 | 94 |
| 股東資金 | 450 | 280 | 101 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 450 | 280 | 101 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 453 | 842 | 1,624 |
| 總負債 | 453 | 842 | 1,624 |
| 速動資產 | 705 | 938 | 1,528 |
| 現金及現金等值總額 | 683 | 498 | 1,464 |
| 總債項 | 72 | 98 | 168 |
| 淨債項/(現金) | -612 | -401 | -1,297 |
| 資本運用 | 797 | 933 | 1,473 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 358 | 723 | 1,405 |
| 股東資金(普通股) | 450 | 280 | 101 |
| 企業價值 | 2,661 | 3,123 | 593 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -273 | -230 | 889 |
| 已收利息 | 5.7 | 3.4 | 17 |
| 已付利息 | 0.00 | -0.09 | -5.1 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 5.7 | 3.3 | 12 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -61 | -4.6 | -9.7 |
| 投資增加 | 0.00 | -0.71 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.07 | 0.00 | 0.06 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -13 | -2.9 | 0.70 |
| 投資活動之現金流量 | -68 | -4.8 | 8.1 |
| 融資活動前之現金流量 | -341 | -235 | 892 |
| 新增貸款 | 0.00 | 29 | 200 |
| 償還貸款 | -16 | -18 | -136 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 10 | 11 | 9.9 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -6.1 | 21 | 69 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -347 | -213 | 967 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,032 | 675 | 491 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -9.5 | 29 | 3.7 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 675 | 491 | 1,461 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 0.00 | 18 | 77 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 0.00 | 18 | 77 |
| 銷售成本 | | 9.9 | 39 |
| 毛利 | | 7.7 | 37 |
| 其他收入及收益 | 12 | 68 | 135 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 15 | 80 |
| 行政開支 | 145 | 130 | 124 |
| 其他經營開支 | 1.6 | 0.26 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 147 | 146 | 204 |
| 研發開支/費用 | 187 | 130 | 172 |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -322 | -200 | -203 |
| 融資成本 | 4.0 | 3.7 | 7.9 |
| 經營溢利/(虧損) | -326 | -204 | -211 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -326 | -204 | -211 |
| 稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | -326 | -204 | -211 |
| 本公司股本持有人應佔 | -326 | -204 | -211 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -326 | -204 | -211 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -326 | -204 | -211 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.34 | -0.21 | -0.22 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.42 | -0.24 | -0.24 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.42 | -0.24 | -0.24 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.52 | 0.30 | 0.11 |
| 已發行普通股股數 | 1,055 | 1,056 | 1,056 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 957 | 967 | 977 |
| 物業、機器及設備折舊 | 31 | 31 | 33 |
| 無形資產攤銷 | 0.75 | 1.2 | 3.5 |
| 折舊及攤銷 | 32 | 33 | 36 |
| 貸款利息 | 4.0 | 3.7 | 7.9 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -334 | -267 | -338 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -302 | -235 | -302 |
