- 恒生指數 17573.74 289.20
- 國企指數 6244.38 124.01
- 上證指數 3066.29 13.39
00025 其士國際集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 7,357 | 8,341 | 8,013 |
| 投資 | 2,479 | 2,815 | 3,012 |
| 無形資產 | 668 | 662 | 625 |
| 其他非流動資產 | 1,611 | 1,697 | 1,971 |
| 非流動資產總額 | 10,642 | 12,010 | 11,838 |
| 現金及現金等值 | 2,782 | 2,667 | 2,503 |
| 金融資產 | 403 | 485 | 616 |
| 貿易應收款項 | 952 | 1,159 | 763 |
| 存貨 | 2,765 | 2,875 | 3,243 |
| 其他流動資產 | 1,069 | 1,019 | 1,166 |
| 流動資產 | 7,971 | 8,205 | 8,291 |
| 總資產 | 18,613 | 20,215 | 20,129 |
| 貿易應付款項 | 479 | 575 | 658 |
| 短期債項 | 1,587 | 2,447 | 919 |
| 其他短期負債 | 3,168 | 3,311 | 3,767 |
| 流動負債 | 5,234 | 6,333 | 5,344 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 2,737 | 1,872 | 2,947 |
| 總資產減流動負債 | 13,379 | 13,882 | 14,785 |
| 長期債項 | 1,992 | 1,682 | 3,059 |
| 其他長期負債 | 817 | 973 | 692 |
| 非流動負債總額 | 2,810 | 2,656 | 3,751 |
| 淨資產/(負債) | 10,569 | 11,227 | 11,034 |
| 股本(普通股) | 377 | 377 | 377 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 377 | 377 | 377 |
| 股份溢價 | 704 | 704 | |
| 資本儲備 | 378 | 378 | |
| 其他儲備 | 537 | 716 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 7,933 | 8,414 | |
| 總儲備 | 9,552 | 10,212 | 10,050 |
| 股東資金 | 9,930 | 10,589 | 10,427 |
| 少數股東權益 | 640 | 637 | 607 |
| 權益總額 | 10,569 | 11,227 | 11,034 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 8,683 | 9,626 | 9,702 |
| 總負債 | 8,044 | 8,988 | 9,095 |
| 速動資產 | 5,206 | 5,330 | 5,048 |
| 現金及現金等值總額 | 2,782 | 2,667 | 2,503 |
| 總債項 | 3,579 | 4,129 | 3,977 |
| 淨債項/(現金) | 797 | 1,462 | 1,475 |
| 資本運用 | 13,379 | 13,882 | 14,785 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 3,985 | 4,284 | 4,460 |
| 股東資金(普通股) | 9,930 | 10,589 | 10,427 |
| 企業價值 | 3,729 | 4,285 | 3,582 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 317 | 343 | -7.1 |
| 已收利息 | 34 | 27 | 52 |
| 已付利息 | -87 | -89 | -138 |
| 已收股息 | 143 | 173 | 156 |
| 已派股息 | -180 | -201 | -178 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -89 | -89 | -106 |
| 退回/(已繳)稅項 | -90 | -113 | -83 |
| 增添固定資産 | -221 | -1,061 | -163 |
| 投資增加 | -153 | -8.0 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 14 | 27 | 11 |
| 投資減少 | 0.00 | 95 | 137 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -78 | 5.2 | -3.8 |
| 其他(投資活動) | -5.4 | -30 | -467 |
| 投資活動之現金流量 | -266 | -772 | -276 |
| 融資活動前之現金流量 | -128 | -631 | -461 |
| 新增貸款 | 1,715 | 3,141 | 4,415 |
| 償還貸款 | -1,702 | -2,648 | -4,534 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | -24 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -178 | 84 | 137 |
| 融資活動前之現金流量 | -345 | 352 | -159 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -293 | -78 | -442 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 2,775 | 2,555 | 2,499 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 73 | 22 | -50 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 2,555 | 2,499 | 2,007 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 7,353 | 8,634 | 7,100 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 7,353 | 8,634 | 7,100 |
| 銷售成本 | 6,469 | 7,598 | 6,289 |
| 毛利 | 884 | 1,037 | 811 |
| 其他收入及收益 | 217 | 160 | 177 |
| 銷售及分銷開支 | 169 | 232 | 194 |
| 行政開支 | 381 | 400 | 390 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 550 | 632 | 584 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -16 | 144 | 42 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 535 | 709 | 446 |
| 融資成本 | 87 | 89 | 137 |
| 經營溢利/(虧損) | 448 | 620 | 308 |
| 非經營/特殊項目 | 3.2 | 2.6 | -14 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 340 | 227 | 125 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 791 | 850 | 419 |
| 稅項 | 106 | 157 | 150 |
| 本年度溢利/(虧損) | 685 | 693 | 269 |
| 本公司股本持有人應佔 | 641 | 645 | 234 |
| 少數股東權益應佔 | 44 | 48 | 35 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 641 | 645 | 234 |
| 普通股股息 | 166 | 151 | 115 |
| 總股息 | 166 | 151 | 115 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 474 | 494 | 119 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 2.12 | 2.13 | 0.77 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 2.12 | 2.13 | 0.77 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 2.12 | 2.13 | 0.77 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.55 | 0.50 | 0.38 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 32.89 | 35.07 | 34.53 |
| 已發行普通股股數 | 302 | 302 | 302 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 302 | 302 | 302 |
| 物業、機器及設備折舊 | 176 | 195 | 204 |
| 無形資產攤銷 | 26 | 16 | 9.1 |
| 折舊及攤銷 | 202 | 212 | 213 |
| 貸款利息 | 102 | 104 | 171 |
| 利息撥作發展資本 | 15 | 16 | 34 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 318 | 549 | 269 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 520 | 760 | 482 |
