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02490 樂艙物流
即時報價: |
16.620 |
-0.200 (-1.2%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 265 | 408 | 432 |
投資 | 5.7 | 2.6 | 2.4 |
無形資產 | 11 | 11 | 10 |
其他非流動資產 | 334 | 437 | 623 |
非流動資產總額 | 294 | 802 | 1,027 |
現金及現金等值 | 190 | 340 | 208 |
金融資產 | 3.3 | 6.4 | 10.0 |
貿易應收款項 | 311 | 149 | 89 |
存貨 | 17 | 93 | 80 |
其他流動資產 | 318 | 50 | 31 |
流動資產 | 840 | 639 | 419 |
總資產 | 1,134 | 1,441 | 1,445 |
貿易應付款項 | 453 | 336 | 172 |
短期債項 | 70 | 31 | 56 |
其他短期負債 | 103 | 138 | 50 |
流動負債 | 626 | 505 | 279 |
淨流動資產/(流動負債) | 213 | 134 | 140 |
總資產減流動負債 | 507 | 935 | 1,167 |
長期債項 | 25 | 44 | 2.2 |
其他長期負債 | 0.40 | 0.25 | 0.16 |
非流動負債總額 | 25 | 44 | 2.4 |
淨資產/(負債) | 482 | 891 | 1,164 |
股本(普通股) | 0.00 | 0.03 | 0.21 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.00 | 0.03 | 0.21 |
股份溢價 | 0.00 | 8.4 | 143 |
資本儲備 | 45 | -27 | -27 |
其他儲備 | -5.2 | 81 | 83 |
保留溢利/(累計虧損) | 437 | 817 | 936 |
總儲備 | 476 | 879 | 1,135 |
股東資金 | 476 | 879 | 1,135 |
少數股東權益 | 6.0 | 12 | 30 |
權益總額 | 482 | 891 | 1,164 |
總負債 (包括少數股東權益) | 658 | 562 | 311 |
總負債 | 652 | 549 | 281 |
速動資產 | 823 | 546 | 338 |
現金及現金等值總額 | 190 | 340 | 208 |
總債項 | 95 | 75 | 58 |
淨債項/(現金) | -95 | -265 | -150 |
資本運用 | 507 | 935 | 1,167 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 103 | 138 | 51 |
股東資金(普通股) | 476 | 879 | 1,135 |
企業價值 | | | 1,232 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 505 | 585 | 41 |
已收利息 | 0.18 | 2.1 | 2.0 |
已付利息 | -7.6 | -4.4 | -3.3 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | -62 | -9.7 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -7.4 | -64 | -11 |
退回/(已繳)稅項 | -2.9 | -25 | -3.4 |
增添固定資産 | -696 | -621 | -312 |
投資增加 | -7.4 | -3.3 | -11 |
出售固定資産 | 298 | 278 | 28 |
投資減少 | 9.7 | 0.00 | 7.7 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.08 | -0.51 | -7.8 |
其他(投資活動) | -0.06 | -0.25 | -0.14 |
投資活動之現金流量 | -395 | -347 | -295 |
融資活動前之現金流量 | 102 | 172 | -267 |
新增貸款 | 118 | 52 | 10.0 |
償還貸款 | -75 | -101 | -33 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 8.4 | 135 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 2.8 | -3.1 | 17 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -5.6 | 0.00 | -4.2 |
融資活動前之現金流量 | 32 | -109 | 112 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 142 | 129 | -143 |
年初之現金及等同現金專案 | 51 | 190 | 340 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -2.8 | 21 | 6.6 |
年終之現金及等同現金專案 | 190 | 340 | 204 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 4,195 | 4,608 | 1,238 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 4,195 | 4,608 | 1,238 |
銷售成本 | 3,739 | 4,063 | 1,012 |
毛利 | 457 | 545 | 227 |
其他收入及收益 | 0.29 | 9.5 | 5.5 |
銷售及分銷開支 | 15 | 19 | 17 |
行政開支 | 50 | 87 | 83 |
其他經營開支 | 4.2 | 3.4 | 1.4 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 69 | 109 | 102 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -2.1 | -45 | -2.2 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 386 | 400 | 128 |
融資成本 | 8.0 | 4.8 | 5.4 |
經營溢利/(虧損) | 378 | 396 | 123 |
非經營/特殊項目 | 23 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 6.0 | -0.16 | -0.05 |
除稅前溢利/(虧損) | 408 | 395 | 123 |
稅項 | 16 | 9.1 | 3.1 |
本年度溢利/(虧損) | 392 | 386 | 120 |
本公司股本持有人應佔 | 384 | 381 | 119 |
少數股東權益應佔 | 8.0 | 5.4 | 0.71 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 384 | 381 | 119 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 384 | 381 | 119 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | | 1.49 | 0.45 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | | 1.67 | 0.50 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | | 1.67 | 0.50 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | | | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | | | 4.37 |
已發行普通股股數 | | | 286 |
已發行普通股股數(加權平均) | | 256 | 264 |
物業、機器及設備折舊 | 30 | 39 | 44 |
無形資產攤銷 | 0.64 | 0.38 | 0.40 |
折舊及攤銷 | 30 | 39 | 45 |
貸款利息 | 8.0 | 4.8 | 5.4 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 386 | 391 | 123 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 416 | 430 | 167 |