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02486 普樂師集團控股
| 即時報價： |
2.590 |
-0.460 (-15.1%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 6.7 | 3.5 | 1.6 |
| 投資 | 4.7 | 4.5 | 4.5 |
| 無形資產 | 0.99 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 205 | 212 | 225 |
| 非流動資產總額 | 14 | 8.6 | 7.3 |
| 現金及現金等值 | 20 | 63 | 191 |
| 金融資產 | 4.0 | 0.00 | 36 |
| 貿易應收款項 | 393 | 345 | 276 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 199 | 211 | 187 |
| 流動資產 | 616 | 618 | 691 |
| 總資產 | 631 | 627 | 698 |
| 貿易應付款項 | 46 | 52 | 35 |
| 短期債項 | 59 | 64 | 55 |
| 其他短期負債 | 199 | 165 | 100 |
| 流動負債 | 304 | 281 | 190 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 313 | 338 | 501 |
| 總資產減流動負債 | 327 | 347 | 508 |
| 長期債項 | 2.1 | 0.06 | 0.01 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 2.1 | 0.06 | 0.01 |
| 淨資產/(負債) | 325 | 346 | 508 |
| 股本(普通股) | 0.13 | 0.13 | 0.17 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.13 | 0.13 | 0.17 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | |
| 資本儲備 | 143 | 111 | |
| 其他儲備 | 39 | 41 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 143 | 194 | |
| 總儲備 | 325 | 346 | 508 |
| 股東資金 | 325 | 346 | 508 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 325 | 346 | 508 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 306 | 281 | 190 |
| 總負債 | 306 | 281 | 190 |
| 速動資產 | 616 | 618 | 691 |
| 現金及現金等值總額 | 20 | 63 | 191 |
| 總債項 | 61 | 64 | 55 |
| 淨債項/(現金) | 40 | 0.94 | -136 |
| 資本運用 | 327 | 347 | 508 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 199 | 165 | 100 |
| 股東資金(普通股) | 325 | 346 | 508 |
| 企業價值 | | | 419 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 20 | 72 | 9.9 |
| 已收利息 | 0.14 | 0.16 | 4.9 |
| 已付利息 | -2.4 | -2.1 | -2.0 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -26 | 0.00 | -4.6 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -28 | -1.9 | -1.7 |
| 退回/(已繳)稅項 | -37 | -24 | -19 |
| 增添固定資産 | -0.62 | -0.39 | -0.86 |
| 投資增加 | -576 | -684 | -36 |
| 出售固定資産 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 投資減少 | 582 | 689 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -2.7 |
| 其他(投資活動) | -0.40 | 0.00 | 2.7 |
| 投資活動之現金流量 | 4.8 | 4.5 | -32 |
| 融資活動前之現金流量 | -3.7 | 74 | -29 |
| 新增貸款 | 75 | 61 | 85 |
| 償還貸款 | -57 | -60 | -94 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.13 | -30 | 0.09 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -3.2 | -3.3 | 159 |
| 融資活動前之現金流量 | -14 | -34 | 143 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 11 | 42 | 121 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 9.1 | 20 | 63 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 7.4 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 20 | 63 | 191 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 416 | 618 | 726 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 416 | 618 | 726 |
| 銷售成本 | 246 | 445 | 631 |
| 毛利 | 170 | 174 | 95 |
| 其他收入及收益 | 25 | 28 | 32 |
| 銷售及分銷開支 | 21 | 19 | 21 |
| 行政開支 | 76 | 78 | 93 |
| 其他經營開支 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 97 | 97 | 114 |
| 研發開支/費用 | 12 | 25 | 29 |
| 減值損失及準備總額 | 0.02 | 0.20 | 38 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 86 | 80 | 22 |
| 融資成本 | 4.9 | 3.1 | 3.4 |
| 經營溢利/(虧損) | 81 | 77 | 19 |
| 非經營/特殊項目 | -0.01 | -0.04 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.11 | -0.20 | 0.07 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 81 | 77 | 19 |
| 稅項 | 22 | 24 | 7.5 |
| 本年度溢利/(虧損) | 59 | 53 | 12 |
| 本公司股本持有人應佔 | 59 | 53 | 12 |
| 少數股東權益應佔 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 59 | 53 | 12 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 59 | 53 | 12 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.59 | 0.53 | 0.10 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.72 | 0.60 | 0.11 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.72 | 0.60 | 0.11 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | | 0.04 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | | 4.47 |
| 已發行普通股股數 | | | 125 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 100 | 99 | 113 |
| 物業、機器及設備折舊 | 7.4 | 6.0 | 3.1 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 7.4 | 6.0 | 3.1 |
| 貸款利息 | 4.9 | 3.1 | 3.4 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 61 | 52 | -10.0 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 69 | 58 | -6.8 |
