- 恒生指數 18537.81 223.95
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02483 Ｋ ＣＡＳＨ集團
| 即時報價： |
1.800 |
+0.040 (+2.3%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 25 | 22 | 11 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 1,255 | 1,041 | 1,013 |
| 非流動資產總額 | 42 | 40 | 29 |
| 現金及現金等值 | 29 | 24 | 218 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 1,238 | 1,023 | 994 |
| 流動資產 | 1,267 | 1,047 | 1,212 |
| 總資產 | 1,309 | 1,087 | 1,242 |
| 貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期債項 | 349 | 322 | 349 |
| 其他短期負債 | 308 | 45 | 12 |
| 流動負債 | 656 | 367 | 361 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 611 | 681 | 851 |
| 總資產減流動負債 | 653 | 721 | 881 |
| 長期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 淨資產/(負債) | 653 | 721 | 881 |
| 股本(普通股) | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 209 |
| 資本儲備 | 20 | 20 | 20 |
| 其他儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 633 | 701 | 652 |
| 總儲備 | 653 | 721 | 881 |
| 股東資金 | 653 | 721 | 881 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 653 | 721 | 881 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 656 | 367 | 361 |
| 總負債 | 656 | 367 | 361 |
| 速動資產 | 1,267 | 1,047 | 1,212 |
| 現金及現金等值總額 | 29 | 24 | 218 |
| 總債項 | 349 | 322 | 349 |
| 淨債項/(現金) | 320 | 298 | 131 |
| 資本運用 | 653 | 721 | 881 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 308 | 45 | 12 |
| 股東資金(普通股) | 653 | 721 | 881 |
| 企業價值 | | | 1,061 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 207 | 169 | 7.1 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.01 | 0.51 |
| 已付利息 | -36 | -24 | -23 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | -100 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -36 | -24 | -122 |
| 退回/(已繳)稅項 | -33 | -8.6 | -14 |
| 增添固定資産 | -1.00 | -1.5 | -1.5 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.10 | 0.36 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -161 | -110 | 91 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -162 | -111 | 91 |
| 融資活動前之現金流量 | 45 | 57 | -2.7 |
| 新增貸款 | 428 | 437 | 414 |
| 償還貸款 | -437 | -475 | -387 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -35 | -23 | -40 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -1.6 | 210 |
| 融資活動前之現金流量 | -45 | -63 | 97 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -0.24 | -4.8 | 194 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 29 | 29 | 24 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 29 | 24 | 218 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 270 | 234 | 249 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 270 | 234 | 249 |
| 銷售成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 毛利 | 270 | 234 | 249 |
| 其他收入及收益 | 3.9 | 10 | 5.0 |
| 銷售及分銷開支 | 35 | 34 | 25 |
| 行政開支 | 68 | 66 | 81 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 104 | 101 | 106 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -42 | -38 | -56 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 129 | 106 | 92 |
| 融資成本 | 36 | 24 | 26 |
| 經營溢利/(虧損) | 92 | 82 | 67 |
| 非經營/特殊項目 | -0.02 | -0.22 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 92 | 82 | 67 |
| 稅項 | 15 | 14 | 15 |
| 本年度溢利/(虧損) | 77 | 68 | 52 |
| 本公司股本持有人應佔 | 77 | 68 | 52 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 77 | 68 | 52 |
| 普通股股息 | 18 | 0.00 | 100 |
| 總股息 | 18 | 0.00 | 100 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 59 | 68 | -48 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 7,708.20 | 0.18 | 0.13 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 7,708.20 | 0.18 | 0.13 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 7,708.20 | 0.18 | 0.13 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | | | 0.02 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | | | 1.76 |
| 已發行普通股股數 | | | 500 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 0.01 | 375 | 384 |
| 物業、機器及設備折舊 | 11 | 15 | 12 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 11 | 15 | 12 |
| 貸款利息 | 36 | 23 | 25 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 125 | 96 | 87 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 136 | 110 | 100 |
